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工银泓裕回报混合 - 基金主页(代码:024445)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2246 -0.0094 -0.76% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3237 0.0089 0.6787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2246
成立日期：2025-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：郭雪松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-2.16%	-3.62%	1.22%	8.97%	-	-	33.80%
同类排名	2547/4982	3404/5419	2964/5423	962/5376	1806/4741			-

工银泓裕回报混合(024445)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2484	1.94%
2026-09-17	1.2246	-0.76%
2026-09-16	1.2340	1.82%
2026-09-15	1.2120	-0.86%
2026-09-14	1.2225	0.25%
2026-09-11	1.2195	-2.55%

工银泓裕回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	4.43%	5.30%
300373	扬杰科技	0.0000	3.93%	1.31%
603259	药明康德	0.0000	3.63%	6.71%
000651	格力电器	0.0000	2.97%	1.79%
300316	晶盛机电	0.0000	2.96%	-2.14%
688652	京仪装备	0.0000	2.76%	3.32%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.68%	2.92%
000408	藏格矿业	0.0000	2.67%	7.50%
002371	北方华创	0.0000	2.61%	-0.09%

工银泓裕回报混合(024445)基金档案

基金代码	024445	基金简称	工银泓裕回报混合	基金全称
发行日期	2025-06-04~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭雪松	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%