序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161132 | 易方达科顺定开 | 1.5173 | 1.5173 | 1.5066 | 1.5066 | 0.0107 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0050 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 166023 | 中欧瑞丰LOF | 1.0708 | 1.5708 | 1.0633 | 1.5633 | 0.0075 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2.8320 | 2.8320 | 2.8120 | 2.8120 | 0.0200 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 217013 | 招商精选 | 2.6950 | 2.6950 | 2.6760 | 2.6760 | 0.0190 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.1754 | 2.4444 | 1.1671 | 2.4361 | 0.0083 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 519020 | 国泰金泰A | 1.9803 | 1.8813 | 1.9663 | 1.8685 | 0.0140 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519022 | 国泰金泰C | 1.9931 | 2.0781 | 1.9791 | 2.0641 | 0.0140 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001287 | 安信优势A | 2.3513 | 2.7471 | 2.3348 | 2.7306 | 0.0165 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 1.3668 | 1.3668 | 1.3571 | 1.3571 | 0.0097 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001875 | 前海沪港深优势精选A | 1.4130 | 2.3330 | 1.4030 | 2.3230 | 0.0100 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 002036 | 安信优势C | 2.3167 | 2.7075 | 2.3004 | 2.6912 | 0.0163 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.1545 | 2.1545 | 2.1394 | 2.1394 | 0.0151 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6109 | 1.9320 | 1.5995 | 1.9206 | 0.0114 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 003510 | 长盛可转债A | 0.9059 | 1.3326 | 0.8995 | 1.3262 | 0.0064 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003511 | 长盛可转债C | 0.9031 | 1.3376 | 0.8967 | 1.3312 | 0.0064 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004564 | 北信瑞丰鼎利A | 1.0390 | 1.1470 | 1.0317 | 1.1397 | 0.0073 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.4253 | 1.7049 | 1.4152 | 1.6948 | 0.0101 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 005211 | 银河智慧混合A | 1.6919 | 1.6919 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0119 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 005760 | 富国周期优势混合A | 1.9808 | 2.2310 | 1.9668 | 2.2170 | 0.0140 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.1430 | 2.1430 | 2.1279 | 2.1279 | 0.0151 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 1.2537 | 1.2537 | 1.2449 | 1.2449 | 0.0088 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 007945 | 景顺改革机遇C | 1.1270 | 1.1270 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0080 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 0.8463 | 1.0833 | 0.8403 | 1.0773 | 0.0060 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 0.8193 | 1.0543 | 0.8135 | 1.0485 | 0.0058 | 0.71% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000068 | 民生转债C | 0.7240 | 1.1140 | 0.7190 | 1.1090 | 0.0050 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 2.4480 | 2.7000 | 2.4310 | 2.6830 | 0.0170 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001181 | 南方改革机遇 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0110 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001535 | 景顺改革机遇A | 1.1500 | 1.1500 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0080 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.0452 | 1.2062 | 1.0379 | 1.1989 | 0.0073 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 001883 | 中欧动力E | 2.5254 | 3.5674 | 2.5078 | 3.5498 | 0.0176 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0100 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 0.9689 | 1.6441 | 0.9622 | 1.6374 | 0.0067 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004236 | 中欧动力C | 2.4043 | 2.9453 | 2.3876 | 2.9286 | 0.0167 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.0736 | 1.7196 | 1.0661 | 1.7121 | 0.0075 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0292 | 1.5292 | 1.0220 | 1.5220 | 0.0072 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.3595 | 1.6320 | 1.3500 | 1.6225 | 0.0095 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 005193 | 北信瑞丰鼎利C | 1.0311 | 1.1261 | 1.0239 | 1.1189 | 0.0072 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 006836 | 永赢惠泽一年 | 1.3308 | 1.3308 | 1.3215 | 1.3215 | 0.0093 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0069 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 1.1247 | 1.1247 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0078 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 1.1196 | 1.1196 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0078 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 1.1727 | 1.2895 | 1.1645 | 1.2813 | 0.0082 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 1.1456 | 1.2581 | 1.1376 | 1.2501 | 0.0080 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 009111 | 博远双债增利混合A | 1.0016 | 1.0016 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0070 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 009112 | 博远双债增利混合C | 0.9937 | 0.9937 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0069 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 0.7381 | 0.7381 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0051 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.4796 | 8.2846 | 6.4346 | 8.2396 | 0.0450 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 166009 | 中欧动力LOF | 2.5023 | 3.5443 | 2.4849 | 3.5269 | 0.0174 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 167503 | 安信一带一路 | 1.5570 | 0.7169 | 1.5461 | 0.7098 | 0.0109 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 270025 | 广发行业A | 1.7250 | 2.3770 | 1.7130 | 2.3650 | 0.0120 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 320010 | 诺安中证100A | 1.5790 | 1.6990 | 1.5680 | 1.6880 | 0.0110 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 501189 | 嘉实优选A | 0.9176 | 0.9176 | 0.9112 | 0.9112 | 0.0064 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519008 | 添富优势 | 2.2249 | 7.7551 | 2.2095 | 7.7397 | 0.0154 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 1.7814 | 3.1824 | 1.7691 | 3.1701 | 0.0123 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 1.0475 | 3.5435 | 1.0402 | 3.5362 | 0.0073 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 870017 | 0.8322 | 1.6054 | 0.8264 | 1.5951 | 0.0058 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
58 | 900011 | 1.2853 | 2.2420 | 1.2764 | 2.2331 | 0.0089 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
59 | 900089 | 1.2630 | 2.2197 | 1.2542 | 2.2109 | 0.0088 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
60 | 900099 | 1.3085 | 2.2652 | 1.2994 | 2.2561 | 0.0091 | 0.70% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
61 | 050004 | 博时精选混合A | 1.3375 | 3.1883 | 1.3283 | 3.1791 | 0.0092 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 110001 | 易基平稳 | 4.2450 | 5.5900 | 4.2160 | 5.5610 | 0.0290 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 151001 | 银河稳健 | 1.7658 | 5.3476 | 1.7537 | 5.3310 | 0.0121 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 260101 | 景顺优选混合 | 3.0788 | 5.7554 | 3.0576 | 5.7342 | 0.0212 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 501058 | 新能车C | 1.4762 | 1.4762 | 1.4661 | 1.4661 | 0.0101 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 530001 | 建信价值 | 0.8655 | 4.1004 | 0.8596 | 4.0892 | 0.0059 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 530017 | 建信双息A | 1.0180 | 1.7550 | 1.0110 | 1.7480 | 0.0070 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.5532 | 1.3032 | 0.5494 | 1.2994 | 0.0038 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000409 | 鹏华环保产业 | 3.0550 | 3.0550 | 3.0340 | 3.0340 | 0.0210 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001468 | 广发改革 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0060 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001664 | 平安鑫安混合A | 1.1623 | 1.1623 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0080 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001665 | 平安鑫安混合C | 1.1243 | 1.1243 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0077 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 005281 | 中科沃土转型升级混合A | 0.8497 | 0.8497 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0058 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 005630 | 华安研究精选混合A | 1.8963 | 2.1376 | 1.8833 | 2.1246 | 0.0130 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1.7073 | 1.7073 | 1.6956 | 1.6956 | 0.0117 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 1.1462 | 1.1462 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0078 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 007049 | 平安鑫安混合E | 1.1395 | 1.1395 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0078 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 007493 | 朱雀产业臻选A | 1.3621 | 1.3621 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0093 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 007580 | 宝盈100C | 1.4680 | 1.7940 | 1.4580 | 1.7840 | 0.0100 | 0.69% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000471 | 富国城镇发展 | 2.0750 | 2.5750 | 2.0610 | 2.5610 | 0.0140 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000696 | 汇添富环保 | 1.3250 | 1.5660 | 1.3160 | 1.5570 | 0.0090 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.7998 | 2.7998 | 2.7808 | 2.7808 | 0.0190 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000793 | 工银高端制造 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0090 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001173 | 中欧瑾和A | 1.1077 | 1.1077 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0075 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001174 | 中欧瑾和C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0071 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.5045 | 1.5045 | 1.4944 | 1.4944 | 0.0101 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003194 | 上海国企ETF联接A | 0.7530 | 0.7530 | 0.7479 | 0.7479 | 0.0051 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2.0600 | 2.0600 | 2.0460 | 2.0460 | 0.0140 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.4741 | 0.4741 | 0.4709 | 0.4709 | 0.0032 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5701 | 0.5701 | 0.0039 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.1759 | 1.3900 | 1.1679 | 1.3820 | 0.0080 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.6849 | 0.6849 | 0.6803 | 0.6803 | 0.0046 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6828 | 0.6828 | 0.6782 | 0.6782 | 0.0046 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.5332 | 0.5332 | 0.5296 | 0.5296 | 0.0036 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8003 | 0.8003 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0054 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 007494 | 朱雀产业臻选C | 1.3238 | 1.3238 | 1.3149 | 1.3149 | 0.0089 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 008133 | 华安优质生活混合 | 0.7585 | 0.7585 | 0.7534 | 0.7534 | 0.0051 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.2002 | 1.2002 | 1.1921 | 1.1921 | 0.0081 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.1856 | 1.1856 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0080 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.3844 | 1.3844 | 1.3751 | 1.3751 | 0.0093 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.3681 | 1.3681 | 1.3589 | 1.3589 | 0.0092 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 0.7352 | 0.7352 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0050 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.1800 | 1.1800 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0080 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 020003 | 国泰精选 | 0.2980 | 5.5900 | 0.2960 | 5.5840 | 0.0020 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.7070 | 3.7070 | 3.6820 | 3.6820 | 0.0250 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.2728 | 2.5818 | 2.2575 | 2.5665 | 0.0153 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.3793 | 3.0758 | 1.3700 | 3.0665 | 0.0093 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 501057 | 新能源车 | 1.4996 | 1.4996 | 1.4894 | 1.4894 | 0.0102 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 519100 | 长盛100 | 1.1118 | 2.2678 | 1.1043 | 2.2603 | 0.0075 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 960018 | 大成内需增长混合H | 3.7050 | 3.7050 | 3.6800 | 3.6800 | 0.0250 | 0.68% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 040008 | 华安策略优选混合A | 1.7226 | 3.2589 | 1.7112 | 3.2475 | 0.0114 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 050201 | 博价值贰 | 0.7500 | 2.2410 | 0.7450 | 2.2360 | 0.0050 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 1.2080 | 1.8080 | 1.2000 | 1.8000 | 0.0080 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161610 | 融通领先成长LOF | 1.2020 | 3.4680 | 1.1940 | 3.4480 | 0.0080 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 163803 | 中银持续增长 | 0.2705 | 4.0164 | 0.2687 | 4.0118 | 0.0018 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4686 | 1.4686 | 1.4588 | 1.4588 | 0.0098 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 270006 | 广发优选 | 2.3893 | 3.6493 | 2.3734 | 3.6334 | 0.0159 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 1.0500 | 2.5140 | 1.0430 | 2.5070 | 0.0070 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.3220 | 3.3220 | 3.3000 | 3.3000 | 0.0220 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 530015 | 深F60联接A | 2.2506 | 2.2506 | 2.2357 | 2.2357 | 0.0149 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 530018 | 建信深证100 | 1.8820 | 1.8820 | 1.8694 | 1.8694 | 0.0126 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 960011 | 中银增长H | 0.2704 | 0.6385 | 0.2686 | 0.6367 | 0.0018 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000067 | 民生转债A | 0.7490 | 1.1490 | 0.7440 | 1.1440 | 0.0050 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.1726 | 1.1726 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0078 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001371 | 富国沪港深A | 0.9020 | 1.5090 | 0.8960 | 1.5030 | 0.0060 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001409 | 工银互联网 | 0.4520 | 0.4520 | 0.4490 | 0.4490 | 0.0030 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.1140 | 2.1140 | 2.1000 | 2.1000 | 0.0140 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 1.2534 | 1.3034 | 1.2451 | 1.2951 | 0.0083 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 1.1789 | 1.2289 | 1.1710 | 1.2210 | 0.0079 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4657 | 0.4657 | 0.4626 | 0.4626 | 0.0031 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 1.8135 | 1.8135 | 1.8014 | 1.8014 | 0.0121 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006363 | 深F60联接C | 2.2089 | 2.2089 | 2.1943 | 2.1943 | 0.0146 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 0.8383 | 0.8383 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0056 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 1.3146 | 1.3146 | 1.3058 | 1.3058 | 0.0088 | 0.67% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000913 | 农银医疗保健 | 1.5044 | 1.5044 | 1.4946 | 1.4946 | 0.0098 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.0730 | 1.0730 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0070 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.8849 | 1.8849 | 1.8725 | 1.8725 | 0.0124 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 1.2684 | 1.2684 | 1.2601 | 1.2601 | 0.0083 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002244 | 景顺低碳科技 | 1.3660 | 1.4160 | 1.3570 | 1.4070 | 0.0090 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 1.4312 | 1.4312 | 1.4218 | 1.4218 | 0.0094 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002657 | 招商安裕A | 1.6537 | 1.6537 | 1.6429 | 1.6429 | 0.0108 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002658 | 招商安裕C | 1.5774 | 1.5774 | 1.5671 | 1.5671 | 0.0103 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8211 | 1.3691 | 0.8157 | 1.3637 | 0.0054 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 1.0844 | 1.0844 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0071 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 1.1509 | 1.1509 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0076 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.4428 | 1.4428 | 1.4333 | 1.4333 | 0.0095 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.0564 | 1.0564 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0069 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 007669 | 太平睿盈混合C | 0.9485 | 1.1985 | 0.9423 | 1.1923 | 0.0062 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 0.8543 | 0.8543 | 0.8487 | 0.8487 | 0.0056 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 009060 | 南方沪深300增强C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0069 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 110022 | 易基消费 | 3.6440 | 3.6440 | 3.6200 | 3.6200 | 0.0240 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 167002 | 鼎越LOF | 2.2399 | 2.2399 | 2.2253 | 2.2253 | 0.0146 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 168101 | 九泰锐智LOF | 1.2120 | 1.7050 | 1.2040 | 1.6970 | 0.0080 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 213010 | 宝盈100A | 1.5150 | 1.8600 | 1.5050 | 1.8500 | 0.0100 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 1.9038 | 2.3518 | 1.8913 | 2.3393 | 0.0125 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 450003 | 国富潜力组合混合A-人民币 | 0.9180 | 2.7960 | 0.9120 | 2.7900 | 0.0060 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 450011 | 国富研究精选混合A | 2.2926 | 2.2926 | 2.2776 | 2.2776 | 0.0150 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 660001 | 农银成长 | 2.6102 | 3.2102 | 2.5930 | 3.1930 | 0.0172 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 660004 | 农银价值 | 3.1702 | 3.1702 | 3.1495 | 3.1495 | 0.0207 | 0.66% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 160806 | 长盛中证800LOF | 1.4010 | 1.6290 | 1.3920 | 1.6210 | 0.0090 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 164304 | 新华环保 | 0.9139 | 0.9139 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0059 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 166001 | 中欧趋势LOF | 1.0700 | 2.5602 | 1.0631 | 2.5533 | 0.0069 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 180013 | 银华领先策略混合 | 1.1439 | 2.9847 | 1.1365 | 2.9773 | 0.0074 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 200007 | 长城安心回报混合A | 1.1896 | 3.2132 | 1.1819 | 3.1959 | 0.0077 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 310318 | 申万沪深300增强A | 2.6644 | 3.4569 | 2.6473 | 3.4398 | 0.0171 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.3080 | 2.5700 | 0.3060 | 2.5670 | 0.0020 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 630010 | 华商价值 | 1.2340 | 2.1440 | 1.2260 | 2.1360 | 0.0080 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001156 | 申万新能车 | 1.3880 | 2.3780 | 1.3790 | 2.3690 | 0.0090 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0536 | 1.0536 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0068 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001607 | 英大策略优选A | 1.9139 | 2.0939 | 1.9015 | 2.0815 | 0.0124 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001608 | 英大策略优选C | 1.8045 | 1.9845 | 1.7928 | 1.9728 | 0.0117 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.5430 | 1.5430 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0100 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001881 | 中欧趋势E | 1.1612 | 2.6001 | 1.1537 | 2.5926 | 0.0075 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.3290 | 2.3290 | 2.3140 | 2.3140 | 0.0150 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6809 | 0.6809 | 0.6765 | 0.6765 | 0.0044 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003957 | 安信量化精选沪深300指数增强A | 1.3319 | 1.3319 | 1.3233 | 1.3233 | 0.0086 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003958 | 安信量化精选沪深300指数增强C | 1.3082 | 1.3082 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0084 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 1.2947 | 1.2947 | 1.2863 | 1.2863 | 0.0084 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005351 | 汇添富行业整合混合A | 1.1909 | 1.1909 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0077 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8342 | 1.3822 | 0.8288 | 1.3768 | 0.0054 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006973 | 太平睿盈混合A | 0.9726 | 1.2226 | 0.9663 | 1.2163 | 0.0063 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1.0365 | 1.0365 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0067 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 009059 | 南方沪深300增强A | 1.0665 | 1.0665 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0069 | 0.65% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 1.5680 | 2.4030 | 1.5580 | 2.3930 | 0.0100 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6927 | 0.6927 | 0.6883 | 0.6883 | 0.0044 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001117 | 中欧精选定开A | 1.4677 | 1.4677 | 1.4584 | 1.4584 | 0.0093 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0338 | 1.0338 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0066 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001890 | 中欧精选定开E | 1.4726 | 1.4726 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0094 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 1.7390 | 1.7390 | 1.7280 | 1.7280 | 0.0110 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004731 | 万家瑞尧A | 0.9797 | 1.0275 | 0.9735 | 1.0213 | 0.0062 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004732 | 万家瑞尧C | 0.9688 | 1.0162 | 0.9626 | 1.0100 | 0.0062 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005246 | 国泰可转债债券 | 1.2459 | 1.2459 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0079 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005569 | 国联智选红利股票A | 0.9411 | 0.9411 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0060 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005570 | 国联智选红利股票C | 0.9147 | 0.9147 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0058 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005787 | 中欧趋势C | 1.0475 | 1.6517 | 1.0408 | 1.6450 | 0.0067 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 007804 | 申万沪深300增强C | 1.1339 | 1.1339 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0072 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.2140 | 5.5940 | 5.1810 | 5.5610 | 0.0330 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 163114 | 申万环保LOF | 0.9649 | 1.7967 | 0.9588 | 1.7876 | 0.0061 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 163808 | 中证100指数增强 | 1.5680 | 1.5780 | 1.5580 | 1.5680 | 0.0100 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 163816 | 中银转债A | 2.5751 | 2.5751 | 2.5586 | 2.5586 | 0.0165 | 0.64% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |