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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006801 前海联合科技先锋混合A 1.9150 1.9150 1.8619 1.8619 0.0531 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006802 前海联合科技先锋混合C 1.8601 1.8601 1.8085 1.8085 0.0516 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009402 交银启明混合A 2.6770 2.8430 2.6027 2.7687 0.0743 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009776 中欧阿尔法混合A 0.7681 0.7681 0.7468 0.7468 0.0213 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011813 融通创新动力混合A 0.7839 0.7839 0.7622 0.7622 0.0217 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011814 融通创新动力混合C 0.7645 0.7645 0.7433 0.7433 0.0212 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013417 博时核心资产精选混合A 1.3204 1.3204 1.2838 1.2838 0.0366 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013418 博时核心资产精选混合C 1.2812 1.2812 1.2457 1.2457 0.0355 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013883 交银启明混合C 2.5885 2.7545 2.5167 2.6827 0.0718 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014686 招商核心装备混合A 0.6530 0.6530 0.6349 0.6349 0.0181 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014687 招商核心装备混合C 0.6316 0.6316 0.6141 0.6141 0.0175 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015056 百嘉百盛混合 1.3460 1.3460 1.3087 1.3087 0.0373 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016485 中欧成长先锋混合A 2.0597 2.0597 2.0027 2.0027 0.0570 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016486 中欧成长先锋混合C 1.9979 1.9979 1.9426 1.9426 0.0553 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019361 富国核心优势混合发起式A 1.7983 1.7983 1.7484 1.7484 0.0499 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019362 富国核心优势混合发起式C 1.7680 1.7680 1.7190 1.7190 0.0490 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023647 广发科技智选股票发起式A 1.6310 1.6873 1.5858 1.6421 0.0452 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023648 广发科技智选股票发起式C 1.6173 1.6734 1.5725 1.6286 0.0448 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026488 安信资源睿选股票发起A 1.0647 1.0647 1.0352 1.0352 0.0295 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026489 安信资源睿选股票发起C 1.0623 1.0623 1.0329 1.0329 0.0294 2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007873 华宝科技ETF联接A 2.1463 2.1463 2.0871 2.0871 0.0592 2.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007874 华宝科技ETF联接C 2.0869 2.0869 2.0293 2.0293 0.0576 2.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012082 博时数字经济混合A 1.8790 1.8790 1.8271 1.8271 0.0519 2.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012083 博时数字经济混合C 1.8397 1.8397 1.7889 1.7889 0.0508 2.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013025 富国宏观策略C 3.0790 3.0790 2.9940 2.9940 0.0850 2.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 023095 中邮新思路灵活配置混合C 3.3710 3.3710 3.2780 3.2780 0.0930 2.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166301 华商新趋势 15.5320 15.5320 15.1030 15.1030 0.4290 2.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510770 G60创新 0.8880 0.8880 0.8628 0.8628 0.0252 2.84% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4510 1.4510 1.4110 1.4110 0.0400 2.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011160 富国质量成长6个月持有期混合A 1.3352 1.3352 1.2985 1.2985 0.0367 2.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011161 富国质量成长6个月持有期混合C 1.2919 1.2919 1.2564 1.2564 0.0355 2.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5641 0.5641 0.5486 0.5486 0.0155 2.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.5528 0.5528 0.5376 0.5376 0.0152 2.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9528 0.9528 0.9266 0.9266 0.0262 2.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159131 港股通信息技术ETF华宝 0.9547 0.9547 0.9277 0.9277 0.0270 2.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260116 景顺核心A 3.7490 5.0790 3.6460 4.9760 0.1030 2.83% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000029 富国宏观策略A 3.1730 3.3680 3.0860 3.2810 0.0870 2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010966 富国成长领航混合 1.3214 1.3214 1.2852 1.2852 0.0362 2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011341 博时战略新材料主题混合C 0.8728 0.8728 0.8489 0.8489 0.0239 2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9737 0.9737 0.9470 0.9470 0.0267 2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019003 易方达科技智选混合A 2.5019 2.5019 2.4332 2.4332 0.0687 2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019004 易方达科技智选混合C 2.4646 2.4646 2.3971 2.3971 0.0675 2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021382 博时科技驱动混合A 2.9191 2.9191 2.8390 2.8390 0.0801 2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021383 博时科技驱动混合C 2.8796 2.8796 2.8005 2.8005 0.0791 2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022568 金鹰元丰债券D 1.8373 1.8373 1.7869 1.7869 0.0504 2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 026699 新华大盘成长量化选股混合发起A 1.0348 1.0348 1.0064 1.0064 0.0284 2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026700 新华大盘成长量化选股混合发起C 1.0322 1.0322 1.0039 1.0039 0.0283 2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210014 金鹰元丰债券A 1.8361 2.2476 1.7858 2.1860 0.0503 2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 960008 景顺核心H 3.7230 4.9030 3.6210 4.8010 0.1020 2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000458 英大领先回报A 1.8858 2.5458 1.8342 2.4942 0.0516 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000459 英大领先回报B 1.8858 2.5458 1.8342 2.4942 0.0516 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011340 博时战略新材料主题混合A 0.9028 0.9028 0.8781 0.8781 0.0247 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012319 东财消费电子指数增强A 1.5507 1.5507 1.5083 1.5083 0.0424 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012320 东财消费电子指数增强C 1.5280 1.5280 1.4862 1.4862 0.0418 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.7560 1.7560 1.7080 1.7080 0.0480 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.7103 1.7103 1.6636 1.6636 0.0467 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8115 0.8115 0.7893 0.7893 0.0222 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014336 金鹰元丰债券C 1.7936 1.7936 1.7445 1.7445 0.0491 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015731 景顺长城核心竞争力混合C 3.6920 4.4620 3.5910 4.3610 0.1010 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017114 浦银景气优选混合A 1.2032 1.2032 1.1703 1.1703 0.0329 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017115 浦银景气优选混合C 1.1824 1.1824 1.1501 1.1501 0.0323 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022177 东财消费电子指数增强E 1.5442 1.5442 1.5020 1.5020 0.0422 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 022901 英大领先回报C 1.8777 1.8777 1.8264 1.8264 0.0513 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023158 上银先进制造混合发起式A 1.0978 1.0978 1.0678 1.0678 0.0300 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 023159 上银先进制造混合发起式C 1.0905 1.0905 1.0607 1.0607 0.0298 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519616 银河君信混合A 1.5446 1.7901 1.5024 1.7479 0.0422 2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000960 招商医药健康 2.6450 2.6450 2.5730 2.5730 0.0720 2.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002106 德邦福鑫C 1.4849 1.4849 1.4445 1.4445 0.0404 2.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010134 广发新经济C 2.1331 2.1331 2.0750 2.0750 0.0581 2.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7925 0.7925 0.7709 0.7709 0.0216 2.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.6360 1.6360 1.5914 1.5914 0.0446 2.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.6025 1.6025 1.5588 1.5588 0.0437 2.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020424 方正富邦致盛混合A 1.6007 1.6007 1.5571 1.5571 0.0436 2.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020425 方正富邦致盛混合C 1.5685 1.5685 1.5258 1.5258 0.0427 2.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024750 兴业上证科创板人工智能指数A 0.9272 0.9272 0.9012 0.9012 0.0260 2.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110013 易方达科翔 7.5140 16.5420 7.3090 16.2670 0.2050 2.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270050 广发新经济A 2.1841 2.1841 2.1246 2.1246 0.0595 2.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519617 银河君信混合C 1.4974 1.7219 1.4566 1.6811 0.0408 2.80% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001229 德邦福鑫A 1.5314 1.5314 1.4898 1.4898 0.0416 2.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 2.7603 2.7603 2.6855 2.6855 0.0748 2.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024751 兴业上证科创板人工智能指数C 0.9251 0.9251 0.8993 0.8993 0.0258 2.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8152 0.8152 0.7931 0.7931 0.0221 2.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270028 广发制造A 7.6360 8.4930 7.4290 8.2860 0.2070 2.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501203 易基未来 1.5455 1.6075 1.5036 1.5656 0.0419 2.79% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.9231 1.9231 1.8711 1.8711 0.0520 2.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.8781 1.8781 1.8273 1.8273 0.0508 2.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010023 广发制造C 7.4560 8.3060 7.2540 8.1040 0.2020 2.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010915 长盛成长精选混合C 0.4993 0.4993 0.4858 0.4858 0.0135 2.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 2.7167 2.7167 2.6431 2.6431 0.0736 2.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159732 消费电子ETF华夏 1.3208 1.3208 1.2841 1.2841 0.0367 2.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000619 东方红产业 4.7830 4.7830 4.6540 4.6540 0.1290 2.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001300 大成睿景A 2.7430 2.7430 2.6690 2.6690 0.0740 2.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010000 长城中国智造混合C 1.6221 1.6221 1.5784 1.5784 0.0437 2.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010914 长盛成长精选混合A 0.5162 0.5162 0.5023 0.5023 0.0139 2.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012477 富国匠心精选12个月持有期混合A 1.7681 1.7681 1.7205 1.7205 0.0476 2.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014264 鑫元长三角混合C 1.3072 1.3072 1.2720 1.2720 0.0352 2.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014874 惠升惠远回报混合A 1.1117 1.1117 1.0817 1.0817 0.0300 2.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014875 惠升惠远回报混合C 1.0920 1.0920 1.0626 1.0626 0.0294 2.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022336 京管泰富创新动力混合发起A 1.1397 1.1597 1.1090 1.1290 0.0307 2.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 023532 西部利得事件驱动股票C 4.5619 4.5619 4.4391 4.4391 0.1228 2.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8172 0.8172 0.7952 0.7952 0.0220 2.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 671030 西部利得事件驱动股票A 4.5896 4.5896 4.4660 4.4660 0.1236 2.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001880 长城中国智造混合A 1.6707 1.6707 1.6258 1.6258 0.0449 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004833 先锋聚利A 1.8998 1.8998 1.8488 1.8488 0.0510 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004834 先锋聚利C 1.8476 1.8476 1.7980 1.7980 0.0496 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007863 长信利泰C 1.5845 1.9845 1.5420 1.9420 0.0425 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011371 华商远见价值A 0.9317 0.9317 0.9067 0.9067 0.0250 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011372 华商远见价值C 0.8941 0.8941 0.8701 0.8701 0.0240 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011707 东吴配置优化C 3.0158 3.0158 2.9347 2.9347 0.0811 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012478 富国匠心精选12个月持有期混合C 1.7152 1.7152 1.6691 1.6691 0.0461 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014263 鑫元长三角混合A 1.3306 1.3306 1.2948 1.2948 0.0358 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 1.6029 1.6029 1.5599 1.5599 0.0430 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017639 景顺长城景气优选一年持有混合A 2.0451 2.0451 1.9902 1.9902 0.0549 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017640 景顺长城景气优选一年持有混合C 2.0019 2.0019 1.9482 1.9482 0.0537 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019387 中欧时代共赢混合发起A1 2.7432 2.7432 2.6696 2.6696 0.0736 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019388 中欧时代共赢混合发起A2 2.7706 2.7706 2.6962 2.6962 0.0744 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019389 中欧时代共赢混合发起A3 2.7899 2.7899 2.7150 2.7150 0.0749 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022337 京管泰富创新动力混合发起C 1.1317 1.1517 1.1013 1.1213 0.0304 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.3463 1.3463 1.3101 1.3101 0.0362 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3431 1.3431 1.3070 1.3070 0.0361 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1328 1.1328 1.1024 1.1024 0.0304 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519951 长信利泰A 1.4604 1.8794 1.4212 1.8402 0.0392 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 582003 东吴配置优化A 3.0868 3.3108 3.0039 3.2279 0.0829 2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001301 大成睿景C 2.5030 2.5030 2.4360 2.4360 0.0670 2.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005262 鑫元欣享混合A 1.3609 1.8319 1.3245 1.7955 0.0364 2.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005263 鑫元欣享混合C 1.3491 1.7841 1.3130 1.7480 0.0361 2.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008071 长信利泰E 1.2850 1.6850 1.2506 1.6506 0.0344 2.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014311 大成优质精选混合A 0.9687 0.9687 0.9428 0.9428 0.0259 2.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014312 大成优质精选混合C 0.9449 0.9449 0.9196 0.9196 0.0253 2.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 1.5622 1.5622 1.5204 1.5204 0.0418 2.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 112002 易策二号 1.5310 4.4530 1.4900 4.4120 0.0410 2.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159153 消费电子ETF鹏华 1.1478 1.1478 1.1162 1.1162 0.0316 2.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000263 工银信息产业混合A 5.0160 5.2930 4.8820 5.1590 0.1340 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000496 长安产业精选混合A 1.7568 1.9968 1.7100 1.9500 0.0468 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002071 长安产业精选混合C 1.6715 1.7215 1.6269 1.6769 0.0446 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002293 南方益和灵活配置混合A 2.0838 2.0838 2.0283 2.0283 0.0555 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005635 博时量化多策略股票A 1.8345 2.1007 1.7856 2.0518 0.0489 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005636 博时量化多策略股票C 1.7534 1.9805 1.7067 1.9338 0.0467 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011474 工银信息产业混合C 4.8780 4.8780 4.7480 4.7480 0.1300 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013323 国寿安保盛泽三年持有期混合A 1.3187 1.3187 1.2835 1.2835 0.0352 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013552 汇添富成长领先混合A 1.3333 1.3333 1.2978 1.2978 0.0355 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013553 汇添富成长领先混合C 1.3017 1.3017 1.2670 1.2670 0.0347 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015043 西部利得时代动力混合发起A 1.7793 1.7793 1.7319 1.7319 0.0474 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 2.5349 2.5349 2.4674 2.4674 0.0675 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 2.4941 2.4941 2.4277 2.4277 0.0664 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024667 富安达优势成长混合C 3.7076 3.9566 3.6087 3.8577 0.0989 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 9.2660 9.3160 9.0190 9.0690 0.2470 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159206 卫星ETF永赢 1.3623 1.3623 1.3250 1.3250 0.0373 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 710001 富安达优势成长混合A 3.7214 3.9704 3.6221 3.8711 0.0993 2.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000939 中银研究精选A 1.1198 2.3908 1.0900 2.3610 0.0298 2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001313 摩根智慧互联股票A 1.8618 1.8618 1.8123 1.8123 0.0495 2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001759 嘉实成长增强混合 3.1660 3.1660 3.0820 3.0820 0.0840 2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 2.9310 2.9310 2.8530 2.8530 0.0780 2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010375 国金鑫悦经济新动能A 1.2301 1.2301 1.1974 1.1974 0.0327 2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010376 国金鑫悦经济新动能C 1.1947 1.1947 1.1630 1.1630 0.0317 2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012264 中银研究精选C 1.0950 1.4410 1.0659 1.4119 0.0291 2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6809 0.6809 0.6628 0.6628 0.0181 2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013324 国寿安保盛泽三年持有期混合C 1.2943 1.2943 1.2599 1.2599 0.0344 2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013561 国联匠心优选混合A 1.2406 1.2406 1.2076 1.2076 0.0330 2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015044 西部利得时代动力混合发起C 1.7489 1.7489 1.7024 1.7024 0.0465 2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015692 富国通胀主题混合C 9.0390 9.0390 8.7990 8.7990 0.2400 2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000522 华润元大信息传媒科技混合A 7.1475 7.1475 6.9579 6.9579 0.1896 2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010027 景顺长城核心中景一年持有期混合 0.8298 0.8298 0.8078 0.8078 0.0220 2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011304 工银创新成长混合A 0.9822 0.9822 0.9562 0.9562 0.0260 2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013562 国联匠心优选混合C 1.1921 1.1921 1.1605 1.1605 0.0316 2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016919 摩根智慧互联股票C 1.8255 1.8255 1.7771 1.7771 0.0484 2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018301 华夏消费电子ETF联接C 1.8985 1.8985 1.8483 1.8483 0.0502 2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018726 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3453 1.4062 1.3097 1.3706 0.0356 2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018727 广发匠心优选三年持有混合发起式C 1.3311 1.3916 1.2959 1.3564 0.0352 2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019089 华润元大信息传媒科技混合C 7.0612 7.0612 6.8740 6.8740 0.1872 2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6717 0.6717 0.6539 0.6539 0.0178 2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 2.0275 2.0275 1.9739 1.9739 0.0536 2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 026504 兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 1.1213 1.0916 1.0916 0.0297 2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 026505 兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 1.1206 1.0909 1.0909 0.0297 2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000805 中银新经济灵活配置混合A 3.6954 3.6954 3.5978 3.5978 0.0976 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003626 平安鑫利混合A 1.9869 2.0165 1.9344 1.9640 0.0525 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006433 平安鑫利混合C 1.9677 1.9677 1.9157 1.9157 0.0520 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009892 富国成长策略混合A 2.4787 2.4787 2.4134 2.4134 0.0653 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011240 东吴行业轮动混合C 0.3794 0.6479 0.3694 0.6379 0.0100 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011305 工银创新成长混合C 0.9390 0.9390 0.9142 0.9142 0.0248 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018221 广发品质优选混合发起式C 1.2822 1.3533 1.2484 1.3195 0.0338 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 3.1040 3.1040 3.0220 3.0220 0.0820 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018300 华夏消费电子ETF联接A 1.9109 1.9109 1.8605 1.8605 0.0504 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018556 中银新经济灵活配置混合C 3.6496 3.6496 3.5533 3.5533 0.0963 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020086 鹏华智投数字经济混合A 1.6612 1.6612 1.6173 1.6173 0.0439 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020087 鹏华智投数字经济混合C 1.6379 1.6379 1.5947 1.5947 0.0432 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 2.0178 2.0178 1.9645 1.9645 0.0533 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 580003 东吴行业轮动混合A 0.4205 0.7310 0.4094 0.7199 0.0111 2.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005911 广发双擎升级混合A 2.0165 2.1494 1.9634 2.0963 0.0531 2.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009314 广发双擎升级混合C 1.9673 1.9673 1.9155 1.9155 0.0518 2.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012502 银华安盛混合 0.7543 0.7543 0.7345 0.7345 0.0198 2.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014144 长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 1.1060 1.0769 1.0769 0.0291 2.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014145 长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 1.0798 1.0514 1.0514 0.0284 2.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018220 广发品质优选混合发起式A 1.2955 1.3671 1.2614 1.3330 0.0341 2.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022092 华商研究驱动混合A 1.4840 1.4840 1.4450 1.4450 0.0390 2.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022093 华商研究驱动混合C 1.4704 1.4704 1.4317 1.4317 0.0387 2.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6006 1.6006 1.5585 1.5585 0.0421 2.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.5950 1.5950 1.5530 1.5530 0.0420 2.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 025191 富国成长策略混合C 2.4683 2.4683 2.4033 2.4033 0.0650 2.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161610 融通领先成长LOF 1.8630 5.1700 1.8140 5.0440 0.0490 2.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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