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广发匠心优选三年持有混合发起式A - 基金主页(代码:018726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3289 -0.0164 -1.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2981 0.0085 0.6554% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3898
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1557亿
最近资产：0.16亿
基金公司：广发基金
基金经理：李巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	0.91%	-6.46%	-16.79%	0.38%	40.60%	-	38.15%
同类排名	2560/4981	1336/5421	3073/5424	4032/5380	2594/4741	2732/4207		-

广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3569	2.11%
2026-09-17	1.3289	-1.23%
2026-09-16	1.3453	2.72%
2026-09-15	1.3097	-0.08%
2026-09-14	1.3107	-0.45%
2026-09-11	1.3166	-0.02%

广发匠心优选三年持有混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0609元

广发匠心优选三年持有混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688308	欧科亿	0.0000	5.35%	4.94%
605376	博迁新材	0.0000	5.18%	1.01%
300308	中际旭创	0.0000	5.03%	0.60%
688143	长盈通	0.0000	4.95%	3.97%
688141	杰华特	0.0000	4.90%	1.60%
300672	国科微	0.0000	4.89%	-0.28%
000636	风华高科	0.0000	4.40%	2.66%
000657	中钨高新	0.0000	3.76%	4.15%
300395	菲利华	0.0000	3.76%	2.87%
300502	新易盛	0.0000	3.68%	1.64%

广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726)基金档案

基金代码	018726	基金简称	广发匠心优选三年持有混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-06-21~2024-07-26	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李巍	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1557亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%