广发匠心优选三年持有混合发起式A基金净值查询(018726)
今天最新净值
1.2456
-0.0255 -1.91%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2597
0.0141 1.1345%
- 累计净值：1.3065
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1557亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一季广发匠心优选三年持有混合发起式A基金净值查询
近一季,广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726)基金累计收益率-3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2867 |
1.3476 |
1.2456 |
1.3065 |
0.0411 |
3.30% |
| 2025-12-16 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2456 |
1.3065 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0255 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0225 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0156 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0124 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3097 |
1.3097 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0105 |
0.81% |
|
|
| 2025-12-03 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2992 |
1.2992 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0177 |
-1.33% |
| 2025-12-01 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0136 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3026 |
1.3026 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0169 |
1.32% |
| 2025-11-25 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0288 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0126 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0430 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2815 |
1.2815 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2025-11-14 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0379 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0277 |
2.09% |
|
|
| 2025-11-12 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0168 |
-1.25% |
| 2025-11-06 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0325 |
2.47% |
| 2025-11-05 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0330 |
-2.46% |
| 2025-11-03 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2025-10-30 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0158 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3617 |
1.3617 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0202 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0252 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0207 |
1.57% |
| 2025-10-20 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3194 |
1.3194 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0340 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0278 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0468 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3621 |
1.3621 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0470 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.4091 |
1.4091 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0113 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3978 |
1.3978 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0232 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0245 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0099 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3843 |
1.3843 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0239 |
1.76% |
| 2025-09-19 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3604 |
1.3604 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-09-18 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0152 |
-1.09% |
