大成优质精选混合C基金净值查询(014312)

今天最新净值 0.9196 0.0053 0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9880 0.0145 1.4934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9196
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5283亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：李煜魏庆国

近一季大成优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成优质精选混合C(014312)基金累计收益率-8.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014312	大成优质精选混合C	0.9449	0.9449	0.9196	0.9196	0.0253	2.75%
2026-09-15	014312	大成优质精选混合C	0.9196	0.9196	0.9143	0.9143	0.0053	0.58%
2026-09-14	014312	大成优质精选混合C	0.9143	0.9143	0.9064	0.9064	0.0079	0.87%
2026-09-11	014312	大成优质精选混合C	0.9064	0.9064	0.9053	0.9053	0.0011	0.12%
2026-09-10	014312	大成优质精选混合C	0.9053	0.9053	0.9092	0.9092	-0.0039	-0.43%
2026-09-09	014312	大成优质精选混合C	0.9092	0.9092	0.9100	0.9100	-0.0008	-0.09%
2026-09-08	014312	大成优质精选混合C	0.9100	0.9100	0.9189	0.9189	-0.0089	-0.97%
2026-09-07	014312	大成优质精选混合C	0.9189	0.9189	0.8859	0.8859	0.0330	3.73%
2026-09-04	014312	大成优质精选混合C	0.8859	0.8859	0.9064	0.9064	-0.0205	-2.31%
2026-09-03	014312	大成优质精选混合C	0.9064	0.9064	0.9003	0.9003	0.0061	0.68%

2026-09-02	014312	大成优质精选混合C	0.9003	0.9003	0.9186	0.9186	-0.0183	-2.03%
2026-09-01	014312	大成优质精选混合C	0.9186	0.9186	0.9431	0.9431	-0.0245	-2.67%
2026-08-31	014312	大成优质精选混合C	0.9431	0.9431	0.9308	0.9308	0.0123	1.32%
2026-08-28	014312	大成优质精选混合C	0.9308	0.9308	0.9440	0.9440	-0.0132	-1.40%
2026-08-27	014312	大成优质精选混合C	0.9440	0.9440	0.9069	0.9069	0.0371	4.09%
2026-08-26	014312	大成优质精选混合C	0.9069	0.9069	0.9130	0.9130	-0.0061	-0.67%
2026-08-25	014312	大成优质精选混合C	0.9130	0.9130	0.9111	0.9111	0.0019	0.21%
2026-08-24	014312	大成优质精选混合C	0.9111	0.9111	0.9428	0.9428	-0.0317	-3.48%
2026-08-21	014312	大成优质精选混合C	0.9428	0.9428	0.9223	0.9223	0.0205	2.22%
2026-08-20	014312	大成优质精选混合C	0.9223	0.9223	0.9150	0.9150	0.0073	0.80%
2026-08-19	014312	大成优质精选混合C	0.9150	0.9150	0.9830	0.9830	-0.0680	-6.92%
2026-08-18	014312	大成优质精选混合C	0.9830	0.9830	0.9805	0.9805	0.0025	0.25%
2026-08-17	014312	大成优质精选混合C	0.9805	0.9805	0.9566	0.9566	0.0239	2.50%
2026-08-14	014312	大成优质精选混合C	0.9566	0.9566	0.9409	0.9409	0.0157	1.67%
2026-08-13	014312	大成优质精选混合C	0.9409	0.9409	0.9425	0.9425	-0.0016	-0.17%

2026-08-12	014312	大成优质精选混合C	0.9425	0.9425	0.9373	0.9373	0.0052	0.55%
2026-08-11	014312	大成优质精选混合C	0.9373	0.9373	0.9273	0.9273	0.0100	1.08%
2026-08-10	014312	大成优质精选混合C	0.9273	0.9273	0.9380	0.9380	-0.0107	-1.15%
2026-08-07	014312	大成优质精选混合C	0.9380	0.9380	0.9255	0.9255	0.0125	1.35%
2026-08-06	014312	大成优质精选混合C	0.9255	0.9255	0.9252	0.9252	0.0003	0.03%
2026-08-05	014312	大成优质精选混合C	0.9252	0.9252	0.9010	0.9010	0.0242	2.69%
2026-08-04	014312	大成优质精选混合C	0.9010	0.9010	0.8780	0.8780	0.0230	2.62%
2026-08-03	014312	大成优质精选混合C	0.8780	0.8780	0.8742	0.8742	0.0038	0.43%
2026-07-31	014312	大成优质精选混合C	0.8742	0.8742	0.8508	0.8508	0.0234	2.75%
2026-07-30	014312	大成优质精选混合C	0.8508	0.8508	0.8686	0.8686	-0.0178	-2.05%
2026-07-29	014312	大成优质精选混合C	0.8686	0.8686	0.8527	0.8527	0.0159	1.86%
2026-07-28	014312	大成优质精选混合C	0.8527	0.8527	0.8917	0.8917	-0.0390	-4.37%
2026-07-27	014312	大成优质精选混合C	0.8917	0.8917	0.8560	0.8560	0.0357	4.17%
2026-07-24	014312	大成优质精选混合C	0.8560	0.8560	0.8822	0.8822	-0.0262	-3.06%
2026-07-23	014312	大成优质精选混合C	0.8822	0.8822	0.8869	0.8869	-0.0047	-0.53%
2026-07-22	014312	大成优质精选混合C	0.8869	0.8869	0.8959	0.8959	-0.0090	-1.00%
2026-07-21	014312	大成优质精选混合C	0.8959	0.8959	0.8422	0.8422	0.0537	6.38%
2026-07-20	014312	大成优质精选混合C	0.8422	0.8422	0.8691	0.8691	-0.0269	-3.10%
2026-07-17	014312	大成优质精选混合C	0.8691	0.8691	0.9197	0.9197	-0.0506	-5.50%
2026-07-16	014312	大成优质精选混合C	0.9197	0.9197	0.9433	0.9433	-0.0236	-2.50%
2026-07-15	014312	大成优质精选混合C	0.9433	0.9433	0.9653	0.9653	-0.0220	-2.28%
2026-07-14	014312	大成优质精选混合C	0.9653	0.9653	0.9468	0.9468	0.0185	1.95%
2026-07-13	014312	大成优质精选混合C	0.9468	0.9468	0.9940	0.9940	-0.0472	-4.75%
2026-07-10	014312	大成优质精选混合C	0.9940	0.9940	1.0270	1.0270	-0.0330	-3.21%
2026-07-09	014312	大成优质精选混合C	1.0270	1.0270	0.9958	0.9958	0.0312	3.13%
2026-07-08	014312	大成优质精选混合C	0.9958	0.9958	1.0278	1.0278	-0.0320	-3.21%
2026-07-07	014312	大成优质精选混合C	1.0278	1.0278	1.0360	1.0360	-0.0082	-0.79%
2026-07-06	014312	大成优质精选混合C	1.0360	1.0360	1.0337	1.0337	0.0023	0.22%
2026-07-03	014312	大成优质精选混合C	1.0337	1.0337	1.0511	1.0511	-0.0174	-1.68%
2026-07-02	014312	大成优质精选混合C	1.0511	1.0511	1.0962	1.0962	-0.0451	-4.11%
2026-07-01	014312	大成优质精选混合C	1.0962	1.0962	1.0869	1.0869	0.0093	0.86%
2026-06-30	014312	大成优质精选混合C	1.0869	1.0869	1.0592	1.0592	0.0277	2.62%
2026-06-29	014312	大成优质精选混合C	1.0592	1.0592	1.0484	1.0484	0.0108	1.03%
2026-06-26	014312	大成优质精选混合C	1.0484	1.0484	1.0727	1.0727	-0.0243	-2.27%
2026-06-25	014312	大成优质精选混合C	1.0727	1.0727	1.0441	1.0441	0.0286	2.74%
2026-06-24	014312	大成优质精选混合C	1.0441	1.0441	1.0195	1.0195	0.0246	2.41%
2026-06-23	014312	大成优质精选混合C	1.0195	1.0195	1.0432	1.0432	-0.0237	-2.27%
2026-06-22	014312	大成优质精选混合C	1.0432	1.0432	1.0378	1.0378	0.0054	0.52%
2026-06-18	014312	大成优质精选混合C	1.0378	1.0378	1.0318	1.0318	0.0060	0.58%
2026-06-17	014312	大成优质精选混合C	1.0318	1.0318	1.0174	1.0174	0.0144	1.42%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%