大成优质精选混合C基金净值查询(014312)

今天最新净值 0.9194 -0.0094 -1.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9414 0.0220 2.3906%

累计净值：0.9194
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5283亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：魏庆国

近一季大成优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成优质精选混合C(014312)基金累计收益率-6.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014312	大成优质精选混合C	0.9331	0.9331	0.9194	0.9194	0.0137	1.49%
2025-12-16	014312	大成优质精选混合C	0.9194	0.9194	0.9288	0.9288	-0.0094	-1.01%
2025-12-15	014312	大成优质精选混合C	0.9288	0.9288	0.9322	0.9322	-0.0034	-0.36%
2025-12-12	014312	大成优质精选混合C	0.9322	0.9322	0.9227	0.9227	0.0095	1.03%
2025-12-11	014312	大成优质精选混合C	0.9227	0.9227	0.9368	0.9368	-0.0141	-1.51%
2025-12-10	014312	大成优质精选混合C	0.9368	0.9368	0.9344	0.9344	0.0024	0.26%
2025-12-09	014312	大成优质精选混合C	0.9344	0.9344	0.9381	0.9381	-0.0037	-0.39%
2025-12-08	014312	大成优质精选混合C	0.9381	0.9381	0.9325	0.9325	0.0056	0.60%
2025-12-05	014312	大成优质精选混合C	0.9325	0.9325	0.9165	0.9165	0.0160	1.75%
2025-12-04	014312	大成优质精选混合C	0.9165	0.9165	0.9190	0.9190	-0.0025	-0.27%

2025-12-03	014312	大成优质精选混合C	0.9190	0.9190	0.9323	0.9323	-0.0133	-1.43%
2025-12-02	014312	大成优质精选混合C	0.9323	0.9323	0.9408	0.9408	-0.0085	-0.90%
2025-12-01	014312	大成优质精选混合C	0.9408	0.9408	0.9358	0.9358	0.0050	0.53%
2025-11-28	014312	大成优质精选混合C	0.9358	0.9358	0.9324	0.9324	0.0034	0.36%
2025-11-27	014312	大成优质精选混合C	0.9324	0.9324	0.9293	0.9293	0.0031	0.33%
2025-11-26	014312	大成优质精选混合C	0.9293	0.9293	0.9378	0.9378	-0.0085	-0.91%
2025-11-25	014312	大成优质精选混合C	0.9378	0.9378	0.9245	0.9245	0.0133	1.44%
2025-11-24	014312	大成优质精选混合C	0.9245	0.9245	0.9176	0.9176	0.0069	0.75%
2025-11-21	014312	大成优质精选混合C	0.9176	0.9176	0.9545	0.9545	-0.0369	-3.87%
2025-11-20	014312	大成优质精选混合C	0.9545	0.9545	0.9683	0.9683	-0.0138	-1.43%
2025-11-19	014312	大成优质精选混合C	0.9683	0.9683	0.9677	0.9677	0.0006	0.06%
2025-11-18	014312	大成优质精选混合C	0.9677	0.9677	0.9764	0.9764	-0.0087	-0.89%
2025-11-17	014312	大成优质精选混合C	0.9764	0.9764	0.9784	0.9784	-0.0020	-0.20%
2025-11-14	014312	大成优质精选混合C	0.9784	0.9784	0.9960	0.9960	-0.0176	-1.77%
2025-11-13	014312	大成优质精选混合C	0.9960	0.9960	0.9806	0.9806	0.0154	1.57%

2025-11-12	014312	大成优质精选混合C	0.9806	0.9806	0.9937	0.9937	-0.0131	-1.32%
2025-11-11	014312	大成优质精选混合C	0.9937	0.9937	0.9970	0.9970	-0.0033	-0.33%
2025-11-10	014312	大成优质精选混合C	0.9970	0.9970	0.9825	0.9825	0.0145	1.48%
2025-11-07	014312	大成优质精选混合C	0.9825	0.9825	0.9804	0.9804	0.0021	0.21%
2025-11-06	014312	大成优质精选混合C	0.9804	0.9804	0.9691	0.9691	0.0113	1.17%
2025-11-05	014312	大成优质精选混合C	0.9691	0.9691	0.9682	0.9682	0.0009	0.09%
2025-11-04	014312	大成优质精选混合C	0.9682	0.9682	0.9889	0.9889	-0.0207	-2.09%
2025-11-03	014312	大成优质精选混合C	0.9889	0.9889	0.9860	0.9860	0.0029	0.29%
2025-10-31	014312	大成优质精选混合C	0.9860	0.9860	0.9850	0.9850	0.0010	0.10%
2025-10-30	014312	大成优质精选混合C	0.9850	0.9850	1.0014	1.0014	-0.0164	-1.64%
2025-10-29	014312	大成优质精选混合C	1.0014	1.0014	0.9857	0.9857	0.0157	1.59%
2025-10-28	014312	大成优质精选混合C	0.9857	0.9857	0.9887	0.9887	-0.0030	-0.30%
2025-10-27	014312	大成优质精选混合C	0.9887	0.9887	0.9745	0.9745	0.0142	1.46%
2025-10-24	014312	大成优质精选混合C	0.9745	0.9745	0.9618	0.9618	0.0127	1.32%
2025-10-23	014312	大成优质精选混合C	0.9618	0.9618	0.9663	0.9663	-0.0045	-0.47%
2025-10-22	014312	大成优质精选混合C	0.9663	0.9663	0.9773	0.9773	-0.0110	-1.13%
2025-10-21	014312	大成优质精选混合C	0.9773	0.9773	0.9652	0.9652	0.0121	1.25%
2025-10-20	014312	大成优质精选混合C	0.9652	0.9652	0.9601	0.9601	0.0051	0.53%
2025-10-17	014312	大成优质精选混合C	0.9601	0.9601	0.9910	0.9910	-0.0309	-3.12%
2025-10-16	014312	大成优质精选混合C	0.9910	0.9910	0.9993	0.9993	-0.0083	-0.83%
2025-10-15	014312	大成优质精选混合C	0.9993	0.9993	0.9859	0.9859	0.0134	1.36%
2025-10-14	014312	大成优质精选混合C	0.9859	0.9859	1.0077	1.0077	-0.0218	-2.16%
2025-10-13	014312	大成优质精选混合C	1.0077	1.0077	1.0195	1.0195	-0.0118	-1.16%
2025-10-10	014312	大成优质精选混合C	1.0195	1.0195	1.0345	1.0345	-0.0150	-1.45%
2025-10-09	014312	大成优质精选混合C	1.0345	1.0345	1.0221	1.0221	0.0124	1.21%
2025-09-30	014312	大成优质精选混合C	1.0221	1.0221	0.9984	0.9984	0.0237	2.37%
2025-09-29	014312	大成优质精选混合C	0.9984	0.9984	0.9980	0.9980	0.0004	0.04%
2025-09-26	014312	大成优质精选混合C	0.9980	0.9980	1.0147	1.0147	-0.0167	-1.65%
2025-09-25	014312	大成优质精选混合C	1.0147	1.0147	1.0061	1.0061	0.0086	0.85%
2025-09-24	014312	大成优质精选混合C	1.0061	1.0061	0.9847	0.9847	0.0214	2.17%
2025-09-23	014312	大成优质精选混合C	0.9847	0.9847	0.9965	0.9965	-0.0118	-1.18%
2025-09-22	014312	大成优质精选混合C	0.9965	0.9965	0.9894	0.9894	0.0071	0.72%
2025-09-19	014312	大成优质精选混合C	0.9894	0.9894	0.9916	0.9916	-0.0022	-0.22%
2025-09-18	014312	大成优质精选混合C	0.9916	0.9916	0.9999	0.9999	-0.0083	-0.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%