东吴配置优化混合C基金净值查询(011707)
今天最新净值
1.3107
0.0152 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3170
0.0215 1.6634%
- 累计净值：1.3107
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7708亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵梅玲 周健
近一季,东吴配置优化混合C(011707)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0152 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0150 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2773 |
1.2773 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0283 |
-2.17% |
| 2024-04-22 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0157 |
-1.19% |
| 2024-04-19 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0252 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0274 |
-2.06% |
| 2024-04-15 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0145 |
1.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0106 |
0.81% |
| 2024-04-11 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0072 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-04-02 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0134 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0303 |
2.41% |
| 2024-03-28 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0159 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0181 |
-1.44% |
| 2024-03-26 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0063 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0137 |
-1.08% |
| 2024-03-22 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0040 |
-0.31% |
|
|
| 2024-03-20 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0073 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0140 |
1.12% |
| 2024-03-15 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0149 |
1.20% |
| 2024-03-14 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2024-03-11 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0107 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0134 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0339 |
2.86% |
| 2024-02-28 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0261 |
-2.15% |
| 2024-02-27 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0205 |
1.72% |
| 2024-02-26 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0075 |
0.63% |
| 2024-02-23 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0083 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0141 |
1.23% |
| 2024-02-08 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-02-07 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0353 |
3.19% |
| 2024-02-06 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0530 |
5.03% |
| 2024-02-05 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-02-02 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0182 |
-1.70% |
| 2024-02-01 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0077 |
0.72% |
| 2024-01-31 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0198 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2024-01-29 |
011707 |
东吴配置优化混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0176 |
-1.58% |
