大成优质精选混合A基金净值查询(014311)

今天最新净值 0.9428 0.0055 0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0100 0.0149 1.4934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9428
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4957亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：李煜魏庆国

近一季大成优质精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成优质精选混合A(014311)基金累计收益率-8.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014311	大成优质精选混合A	0.9687	0.9687	0.9428	0.9428	0.0259	2.75%
2026-09-15	014311	大成优质精选混合A	0.9428	0.9428	0.9373	0.9373	0.0055	0.59%
2026-09-14	014311	大成优质精选混合A	0.9373	0.9373	0.9292	0.9292	0.0081	0.87%
2026-09-11	014311	大成优质精选混合A	0.9292	0.9292	0.9281	0.9281	0.0011	0.12%
2026-09-10	014311	大成优质精选混合A	0.9281	0.9281	0.9320	0.9320	-0.0039	-0.42%
2026-09-09	014311	大成优质精选混合A	0.9320	0.9320	0.9329	0.9329	-0.0009	-0.10%
2026-09-08	014311	大成优质精选混合A	0.9329	0.9329	0.9420	0.9420	-0.0091	-0.97%
2026-09-07	014311	大成优质精选混合A	0.9420	0.9420	0.9081	0.9081	0.0339	3.73%
2026-09-04	014311	大成优质精选混合A	0.9081	0.9081	0.9291	0.9291	-0.0210	-2.31%
2026-09-03	014311	大成优质精选混合A	0.9291	0.9291	0.9228	0.9228	0.0063	0.68%

2026-09-02	014311	大成优质精选混合A	0.9228	0.9228	0.9416	0.9416	-0.0188	-2.04%
2026-09-01	014311	大成优质精选混合A	0.9416	0.9416	0.9667	0.9667	-0.0251	-2.67%
2026-08-31	014311	大成优质精选混合A	0.9667	0.9667	0.9541	0.9541	0.0126	1.32%
2026-08-28	014311	大成优质精选混合A	0.9541	0.9541	0.9676	0.9676	-0.0135	-1.40%
2026-08-27	014311	大成优质精选混合A	0.9676	0.9676	0.9295	0.9295	0.0381	4.10%
2026-08-26	014311	大成优质精选混合A	0.9295	0.9295	0.9358	0.9358	-0.0063	-0.67%
2026-08-25	014311	大成优质精选混合A	0.9358	0.9358	0.9338	0.9338	0.0020	0.21%
2026-08-24	014311	大成优质精选混合A	0.9338	0.9338	0.9662	0.9662	-0.0324	-3.47%
2026-08-21	014311	大成优质精选混合A	0.9662	0.9662	0.9451	0.9451	0.0211	2.23%
2026-08-20	014311	大成优质精选混合A	0.9451	0.9451	0.9377	0.9377	0.0074	0.79%
2026-08-19	014311	大成优质精选混合A	0.9377	0.9377	1.0073	1.0073	-0.0696	-6.91%
2026-08-18	014311	大成优质精选混合A	1.0073	1.0073	1.0047	1.0047	0.0026	0.26%
2026-08-17	014311	大成优质精选混合A	1.0047	1.0047	0.9802	0.9802	0.0245	2.50%
2026-08-14	014311	大成优质精选混合A	0.9802	0.9802	0.9641	0.9641	0.0161	1.67%
2026-08-13	014311	大成优质精选混合A	0.9641	0.9641	0.9658	0.9658	-0.0017	-0.18%

2026-08-12	014311	大成优质精选混合A	0.9658	0.9658	0.9604	0.9604	0.0054	0.56%
2026-08-11	014311	大成优质精选混合A	0.9604	0.9604	0.9502	0.9502	0.0102	1.07%
2026-08-10	014311	大成优质精选混合A	0.9502	0.9502	0.9611	0.9611	-0.0109	-1.15%
2026-08-07	014311	大成优质精选混合A	0.9611	0.9611	0.9482	0.9482	0.0129	1.36%
2026-08-06	014311	大成优质精选混合A	0.9482	0.9482	0.9479	0.9479	0.0003	0.03%
2026-08-05	014311	大成优质精选混合A	0.9479	0.9479	0.9231	0.9231	0.0248	2.69%
2026-08-04	014311	大成优质精选混合A	0.9231	0.9231	0.8996	0.8996	0.0235	2.61%
2026-08-03	014311	大成优质精选混合A	0.8996	0.8996	0.8956	0.8956	0.0040	0.45%
2026-07-31	014311	大成优质精选混合A	0.8956	0.8956	0.8716	0.8716	0.0240	2.75%
2026-07-30	014311	大成优质精选混合A	0.8716	0.8716	0.8899	0.8899	-0.0183	-2.06%
2026-07-29	014311	大成优质精选混合A	0.8899	0.8899	0.8735	0.8735	0.0164	1.88%
2026-07-28	014311	大成优质精选混合A	0.8735	0.8735	0.9134	0.9134	-0.0399	-4.37%
2026-07-27	014311	大成优质精选混合A	0.9134	0.9134	0.8768	0.8768	0.0366	4.17%
2026-07-24	014311	大成优质精选混合A	0.8768	0.8768	0.9037	0.9037	-0.0269	-3.07%
2026-07-23	014311	大成优质精选混合A	0.9037	0.9037	0.9085	0.9085	-0.0048	-0.53%
2026-07-22	014311	大成优质精选混合A	0.9085	0.9085	0.9177	0.9177	-0.0092	-1.00%
2026-07-21	014311	大成优质精选混合A	0.9177	0.9177	0.8627	0.8627	0.0550	6.38%
2026-07-20	014311	大成优质精选混合A	0.8627	0.8627	0.8902	0.8902	-0.0275	-3.09%
2026-07-17	014311	大成优质精选混合A	0.8902	0.8902	0.9420	0.9420	-0.0518	-5.50%
2026-07-16	014311	大成优质精选混合A	0.9420	0.9420	0.9661	0.9661	-0.0241	-2.49%
2026-07-15	014311	大成优质精选混合A	0.9661	0.9661	0.9887	0.9887	-0.0226	-2.29%
2026-07-14	014311	大成优质精选混合A	0.9887	0.9887	0.9697	0.9697	0.0190	1.96%
2026-07-13	014311	大成优质精选混合A	0.9697	0.9697	1.0179	1.0179	-0.0482	-4.74%
2026-07-10	014311	大成优质精选混合A	1.0179	1.0179	1.0517	1.0517	-0.0338	-3.21%
2026-07-09	014311	大成优质精选混合A	1.0517	1.0517	1.0198	1.0198	0.0319	3.13%
2026-07-08	014311	大成优质精选混合A	1.0198	1.0198	1.0525	1.0525	-0.0327	-3.21%
2026-07-07	014311	大成优质精选混合A	1.0525	1.0525	1.0609	1.0609	-0.0084	-0.79%
2026-07-06	014311	大成优质精选混合A	1.0609	1.0609	1.0585	1.0585	0.0024	0.23%
2026-07-03	014311	大成优质精选混合A	1.0585	1.0585	1.0763	1.0763	-0.0178	-1.68%
2026-07-02	014311	大成优质精选混合A	1.0763	1.0763	1.1225	1.1225	-0.0462	-4.12%
2026-07-01	014311	大成优质精选混合A	1.1225	1.1225	1.1129	1.1129	0.0096	0.86%
2026-06-30	014311	大成优质精选混合A	1.1129	1.1129	1.0845	1.0845	0.0284	2.62%
2026-06-29	014311	大成优质精选混合A	1.0845	1.0845	1.0734	1.0734	0.0111	1.03%
2026-06-26	014311	大成优质精选混合A	1.0734	1.0734	1.0983	1.0983	-0.0249	-2.27%
2026-06-25	014311	大成优质精选混合A	1.0983	1.0983	1.0690	1.0690	0.0293	2.74%
2026-06-24	014311	大成优质精选混合A	1.0690	1.0690	1.0438	1.0438	0.0252	2.41%
2026-06-23	014311	大成优质精选混合A	1.0438	1.0438	1.0680	1.0680	-0.0242	-2.27%
2026-06-22	014311	大成优质精选混合A	1.0680	1.0680	1.0625	1.0625	0.0055	0.52%
2026-06-18	014311	大成优质精选混合A	1.0625	1.0625	1.0563	1.0563	0.0062	0.59%
2026-06-17	014311	大成优质精选混合A	1.0563	1.0563	1.0415	1.0415	0.0148	1.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%