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大成优质精选混合A基金净值查询(014311)

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今天最新净值 0.9384 -0.0095 -1.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9515 -0.0008 -0.0857%
  • 累计净值：0.9384
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4957亿
  • 最近资产：1.74亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏庆国
今年以来大成优质精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成优质精选混合A(014311)基金累计收益率26.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014311 大成优质精选混合A 0.9523 0.9523 0.9384 0.9384 0.0139 1.48%
2025-12-16 014311 大成优质精选混合A 0.9384 0.9384 0.9479 0.9479 -0.0095 -1.00%
2025-12-15 014311 大成优质精选混合A 0.9479 0.9479 0.9513 0.9513 -0.0034 -0.36%
2025-12-12 014311 大成优质精选混合A 0.9513 0.9513 0.9416 0.9416 0.0097 1.03%
2025-12-11 014311 大成优质精选混合A 0.9416 0.9416 0.9560 0.9560 -0.0144 -1.51%
2025-12-10 014311 大成优质精选混合A 0.9560 0.9560 0.9535 0.9535 0.0025 0.26%
2025-12-09 014311 大成优质精选混合A 0.9535 0.9535 0.9573 0.9573 -0.0038 -0.40%
2025-12-08 014311 大成优质精选混合A 0.9573 0.9573 0.9515 0.9515 0.0058 0.61%
2025-12-05 014311 大成优质精选混合A 0.9515 0.9515 0.9352 0.9352 0.0163 1.74%
2025-12-04 014311 大成优质精选混合A 0.9352 0.9352 0.9377 0.9377 -0.0025 -0.27%
2025-12-03 014311 大成优质精选混合A 0.9377 0.9377 0.9513 0.9513 -0.0136 -1.43%
2025-12-02 014311 大成优质精选混合A 0.9513 0.9513 0.9599 0.9599 -0.0086 -0.90%
2025-12-01 014311 大成优质精选混合A 0.9599 0.9599 0.9548 0.9548 0.0051 0.53%
2025-11-28 014311 大成优质精选混合A 0.9548 0.9548 0.9513 0.9513 0.0035 0.37%
2025-11-27 014311 大成优质精选混合A 0.9513 0.9513 0.9481 0.9481 0.0032 0.34%
2025-11-26 014311 大成优质精选混合A 0.9481 0.9481 0.9567 0.9567 -0.0086 -0.90%
2025-11-25 014311 大成优质精选混合A 0.9567 0.9567 0.9432 0.9432 0.0135 1.43%
2025-11-24 014311 大成优质精选混合A 0.9432 0.9432 0.9361 0.9361 0.0071 0.76%
2025-11-21 014311 大成优质精选混合A 0.9361 0.9361 0.9738 0.9738 -0.0377 -3.87%
2025-11-20 014311 大成优质精选混合A 0.9738 0.9738 0.9878 0.9878 -0.0140 -1.42%
2025-11-19 014311 大成优质精选混合A 0.9878 0.9878 0.9872 0.9872 0.0006 0.06%
2025-11-18 014311 大成优质精选混合A 0.9872 0.9872 0.9960 0.9960 -0.0088 -0.88%
2025-11-17 014311 大成优质精选混合A 0.9960 0.9960 0.9981 0.9981 -0.0021 -0.21%
2025-11-14 014311 大成优质精选混合A 0.9981 0.9981 1.0160 1.0160 -0.0179 -1.76%
2025-11-13 014311 大成优质精选混合A 1.0160 1.0160 1.0002 1.0002 0.0158 1.58%
2025-11-12 014311 大成优质精选混合A 1.0002 1.0002 1.0135 1.0135 -0.0133 -1.31%
2025-11-11 014311 大成优质精选混合A 1.0135 1.0135 1.0169 1.0169 -0.0034 -0.33%
2025-11-10 014311 大成优质精选混合A 1.0169 1.0169 1.0021 1.0021 0.0148 1.48%
2025-11-07 014311 大成优质精选混合A 1.0021 1.0021 0.9999 0.9999 0.0022 0.22%
2025-11-06 014311 大成优质精选混合A 0.9999 0.9999 0.9884 0.9884 0.0115 1.16%
2025-11-05 014311 大成优质精选混合A 0.9884 0.9884 0.9875 0.9875 0.0009 0.09%
2025-11-04 014311 大成优质精选混合A 0.9875 0.9875 1.0085 1.0085 -0.0210 -2.08%
2025-11-03 014311 大成优质精选混合A 1.0085 1.0085 1.0055 1.0055 0.0030 0.30%
2025-10-31 014311 大成优质精选混合A 1.0055 1.0055 1.0045 1.0045 0.0010 0.10%
2025-10-30 014311 大成优质精选混合A 1.0045 1.0045 1.0212 1.0212 -0.0167 -1.64%
2025-10-29 014311 大成优质精选混合A 1.0212 1.0212 1.0052 1.0052 0.0160 1.59%
2025-10-28 014311 大成优质精选混合A 1.0052 1.0052 1.0082 1.0082 -0.0030 -0.30%
2025-10-27 014311 大成优质精选混合A 1.0082 1.0082 0.9936 0.9936 0.0146 1.47%
2025-10-24 014311 大成优质精选混合A 0.9936 0.9936 0.9807 0.9807 0.0129 1.32%
2025-10-23 014311 大成优质精选混合A 0.9807 0.9807 0.9853 0.9853 -0.0046 -0.47%
2025-10-22 014311 大成优质精选混合A 0.9853 0.9853 0.9965 0.9965 -0.0112 -1.12%
2025-10-21 014311 大成优质精选混合A 0.9965 0.9965 0.9841 0.9841 0.0124 1.26%
2025-10-20 014311 大成优质精选混合A 0.9841 0.9841 0.9789 0.9789 0.0052 0.53%
2025-10-17 014311 大成优质精选混合A 0.9789 0.9789 1.0104 1.0104 -0.0315 -3.12%
2025-10-16 014311 大成优质精选混合A 1.0104 1.0104 1.0188 1.0188 -0.0084 -0.82%
2025-10-15 014311 大成优质精选混合A 1.0188 1.0188 1.0051 1.0051 0.0137 1.36%
2025-10-14 014311 大成优质精选混合A 1.0051 1.0051 1.0273 1.0273 -0.0222 -2.16%
2025-10-13 014311 大成优质精选混合A 1.0273 1.0273 1.0393 1.0393 -0.0120 -1.15%
2025-10-10 014311 大成优质精选混合A 1.0393 1.0393 1.0545 1.0545 -0.0152 -1.44%
2025-10-09 014311 大成优质精选混合A 1.0545 1.0545 1.0418 1.0418 0.0127 1.22%
2025-09-30 014311 大成优质精选混合A 1.0418 1.0418 1.0176 1.0176 0.0242 2.38%
2025-09-29 014311 大成优质精选混合A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-09-26 014311 大成优质精选混合A 1.0172 1.0172 1.0341 1.0341 -0.0169 -1.63%
2025-09-25 014311 大成优质精选混合A 1.0341 1.0341 1.0254 1.0254 0.0087 0.85%
2025-09-24 014311 大成优质精选混合A 1.0254 1.0254 1.0036 1.0036 0.0218 2.17%
2025-09-23 014311 大成优质精选混合A 1.0036 1.0036 1.0156 1.0156 -0.0120 -1.18%
2025-09-22 014311 大成优质精选混合A 1.0156 1.0156 1.0082 1.0082 0.0074 0.73%
2025-09-19 014311 大成优质精选混合A 1.0082 1.0082 1.0105 1.0105 -0.0023 -0.23%
2025-09-18 014311 大成优质精选混合A 1.0105 1.0105 1.0190 1.0190 -0.0085 -0.83%
2025-09-17 014311 大成优质精选混合A 1.0190 1.0190 1.0031 1.0031 0.0159 1.59%
2025-09-16 014311 大成优质精选混合A 1.0031 1.0031 0.9969 0.9969 0.0062 0.62%
2025-09-15 014311 大成优质精选混合A 0.9969 0.9969 1.0025 1.0025 -0.0056 -0.56%
2025-09-12 014311 大成优质精选混合A 1.0025 1.0025 1.0037 1.0037 -0.0012 -0.12%
2025-09-11 014311 大成优质精选混合A 1.0037 1.0037 0.9865 0.9865 0.0172 1.74%
2025-09-10 014311 大成优质精选混合A 0.9865 0.9865 0.9929 0.9929 -0.0064 -0.64%
2025-09-09 014311 大成优质精选混合A 0.9929 0.9929 1.0110 1.0110 -0.0181 -1.79%
2025-09-08 014311 大成优质精选混合A 1.0110 1.0110 0.9921 0.9921 0.0189 1.91%
2025-09-05 014311 大成优质精选混合A 0.9921 0.9921 0.9609 0.9609 0.0312 3.25%
2025-09-04 014311 大成优质精选混合A 0.9609 0.9609 0.9916 0.9916 -0.0307 -3.10%
2025-09-03 014311 大成优质精选混合A 0.9916 0.9916 0.9917 0.9917 -0.0001 -0.01%
2025-09-02 014311 大成优质精选混合A 0.9917 0.9917 1.0111 1.0111 -0.0194 -1.92%
2025-09-01 014311 大成优质精选混合A 1.0111 1.0111 0.9920 0.9920 0.0191 1.93%
2025-08-29 014311 大成优质精选混合A 0.9920 0.9920 0.9847 0.9847 0.0073 0.74%
2025-08-28 014311 大成优质精选混合A 0.9847 0.9847 0.9728 0.9728 0.0119 1.22%
2025-08-27 014311 大成优质精选混合A 0.9728 0.9728 0.9872 0.9872 -0.0144 -1.46%
2025-08-26 014311 大成优质精选混合A 0.9872 0.9872 0.9869 0.9869 0.0003 0.03%
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2025-08-22 014311 大成优质精选混合A 0.9759 0.9759 0.9662 0.9662 0.0097 1.00%
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2025-08-20 014311 大成优质精选混合A 0.9620 0.9620 0.9555 0.9555 0.0065 0.68%
2025-08-19 014311 大成优质精选混合A 0.9555 0.9555 0.9623 0.9623 -0.0068 -0.71%
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2025-08-13 014311 大成优质精选混合A 0.9515 0.9515 0.9368 0.9368 0.0147 1.57%
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2025-08-06 014311 大成优质精选混合A 0.9107 0.9107 0.9090 0.9090 0.0017 0.19%
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2025-07-18 014311 大成优质精选混合A 0.8534 0.8534 0.8489 0.8489 0.0045 0.53%
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2025-07-16 014311 大成优质精选混合A 0.8386 0.8386 0.8363 0.8363 0.0023 0.28%
2025-07-15 014311 大成优质精选混合A 0.8363 0.8363 0.8379 0.8379 -0.0016 -0.19%
2025-07-14 014311 大成优质精选混合A 0.8379 0.8379 0.8355 0.8355 0.0024 0.29%
2025-07-11 014311 大成优质精选混合A 0.8355 0.8355 0.8325 0.8325 0.0030 0.36%
2025-07-10 014311 大成优质精选混合A 0.8325 0.8325 0.8296 0.8296 0.0029 0.35%
2025-07-09 014311 大成优质精选混合A 0.8296 0.8296 0.8329 0.8329 -0.0033 -0.40%
2025-07-08 014311 大成优质精选混合A 0.8329 0.8329 0.8216 0.8216 0.0113 1.38%
2025-07-07 014311 大成优质精选混合A 0.8216 0.8216 0.8264 0.8264 -0.0048 -0.58%
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2025-07-03 014311 大成优质精选混合A 0.8278 0.8278 0.8240 0.8240 0.0038 0.46%
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泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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