大成优质精选混合A基金净值查询(014311)

今天最新净值 0.9687 0.0259 2.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0100 0.0149 1.4934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9687
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4957亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：李煜魏庆国

近一月大成优质精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成优质精选混合A(014311)基金累计收益率-4.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014311	大成优质精选混合A	0.9641	0.9641	0.9687	0.9687	-0.0046	-0.47%
2026-09-16	014311	大成优质精选混合A	0.9687	0.9687	0.9428	0.9428	0.0259	2.75%
2026-09-15	014311	大成优质精选混合A	0.9428	0.9428	0.9373	0.9373	0.0055	0.59%
2026-09-14	014311	大成优质精选混合A	0.9373	0.9373	0.9292	0.9292	0.0081	0.87%
2026-09-11	014311	大成优质精选混合A	0.9292	0.9292	0.9281	0.9281	0.0011	0.12%
2026-09-10	014311	大成优质精选混合A	0.9281	0.9281	0.9320	0.9320	-0.0039	-0.42%
2026-09-09	014311	大成优质精选混合A	0.9320	0.9320	0.9329	0.9329	-0.0009	-0.10%
2026-09-08	014311	大成优质精选混合A	0.9329	0.9329	0.9420	0.9420	-0.0091	-0.97%
2026-09-07	014311	大成优质精选混合A	0.9420	0.9420	0.9081	0.9081	0.0339	3.73%
2026-09-04	014311	大成优质精选混合A	0.9081	0.9081	0.9291	0.9291	-0.0210	-2.31%

2026-09-03	014311	大成优质精选混合A	0.9291	0.9291	0.9228	0.9228	0.0063	0.68%
2026-09-02	014311	大成优质精选混合A	0.9228	0.9228	0.9416	0.9416	-0.0188	-2.04%
2026-09-01	014311	大成优质精选混合A	0.9416	0.9416	0.9667	0.9667	-0.0251	-2.67%
2026-08-31	014311	大成优质精选混合A	0.9667	0.9667	0.9541	0.9541	0.0126	1.32%
2026-08-28	014311	大成优质精选混合A	0.9541	0.9541	0.9676	0.9676	-0.0135	-1.40%
2026-08-27	014311	大成优质精选混合A	0.9676	0.9676	0.9295	0.9295	0.0381	4.10%
2026-08-26	014311	大成优质精选混合A	0.9295	0.9295	0.9358	0.9358	-0.0063	-0.67%
2026-08-25	014311	大成优质精选混合A	0.9358	0.9358	0.9338	0.9338	0.0020	0.21%
2026-08-24	014311	大成优质精选混合A	0.9338	0.9338	0.9662	0.9662	-0.0324	-3.47%
2026-08-21	014311	大成优质精选混合A	0.9662	0.9662	0.9451	0.9451	0.0211	2.23%
2026-08-20	014311	大成优质精选混合A	0.9451	0.9451	0.9377	0.9377	0.0074	0.79%
2026-08-19	014311	大成优质精选混合A	0.9377	0.9377	1.0073	1.0073	-0.0696	-6.91%
2026-08-18	014311	大成优质精选混合A	1.0073	1.0073	1.0047	1.0047	0.0026	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%