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新华大盘成长量化选股混合发起A - 基金主页(代码:026699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0301 -0.0047 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0301
成立日期：2026-01-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：新华基金
基金经理：林翟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.83%	-7.96%	-20.78%	-	-	-	-1.51%
同类排名		1378/5421	3999/5424	4583/5380				-

新华大盘成长量化选股混合发起A(026699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0524	2.16%
2026-09-17	1.0301	-0.45%
2026-09-16	1.0348	2.82%
2026-09-15	1.0064	0.32%
2026-09-14	1.0032	-0.75%
2026-09-11	1.0108	-1.06%

新华大盘成长量化选股混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	2.49%	3.35%
300223	君正股份	0.0000	2.42%	0.47%
603986	兆易创新	0.0000	2.38%	0.13%
300567	精测电子	0.0000	2.32%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	2.31%	5.89%
605358	立昂微	0.0000	2.19%	1.36%
688469	芯联集成-U	0.0000	2.19%	3.06%
688525	XD佰维存	0.0000	2.17%	2.89%
688266	泽璟制药-U	0.0000	2.16%	6.70%
000657	中钨高新	0.0000	2.10%	4.15%

新华大盘成长量化选股混合发起A(026699)基金档案

基金代码	026699	基金简称	新华大盘成长量化选股混合发起A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-01-27	成立日期	2026-01-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林翟	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%