新华大盘成长量化选股混合发起A基金净值查询(026699)
今天最新净值
1.0032
-0.0076 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0032
- 成立日期：2026-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：林翟
近一季,新华大盘成长量化选股混合发起A(026699)基金累计收益率-14.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0328 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0241 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0156 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0240 |
-2.32% |
| 2026-08-31 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0163 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0290 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0340 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0095 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0463 |
1.0463 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0677 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1192 |
1.1192 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0281 |
2.58% |
| 2026-08-14 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0088 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0125 |
1.17% |
|
|
| 2026-08-11 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0340 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0346 |
1.0346 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0385 |
3.87% |
| 2026-08-04 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0417 |
4.37% |
| 2026-08-03 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0180 |
-1.85% |
| 2026-07-31 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0351 |
3.74% |
| 2026-07-30 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9373 |
0.9373 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0471 |
-4.78% |
| 2026-07-29 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
0.9880 |
0.9880 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0685 |
-6.48% |
| 2026-07-27 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0320 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0292 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0139 |
-1.30% |
| 2026-07-21 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0652 |
6.47% |
| 2026-07-20 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0418 |
-4.15% |
| 2026-07-17 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.0492 |
1.0492 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0941 |
-8.97% |
| 2026-07-16 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0276 |
-2.36% |
| 2026-07-15 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1709 |
1.1709 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0305 |
-2.54% |
| 2026-07-14 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0359 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.1655 |
1.1655 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0633 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0426 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0443 |
3.61% |
| 2026-07-08 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0421 |
-3.43% |
| 2026-07-07 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0195 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.2887 |
1.2887 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0278 |
-2.11% |
| 2026-07-03 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0662 |
-4.81% |
| 2026-07-01 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3766 |
1.3766 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0188 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0507 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0434 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0419 |
3.12% |
| 2026-06-24 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0381 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0474 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0181 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0319 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
026699 |
新华大盘成长量化选股混合发起A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0298 |
2.35% |
