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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013122 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 1.3728 1.3728 1.3445 1.3445 0.0283 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015180 汇添富美丽30混合D 3.5920 3.5920 3.5180 3.5180 0.0740 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.9755 1.9755 1.9349 1.9349 0.0406 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.9612 1.9612 1.9208 1.9208 0.0404 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019561 富国致航量化选股股票A 1.4044 1.4044 1.3755 1.3755 0.0289 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021811 富国创业板增强策略ETF发起式联接A 2.0510 2.0510 2.0088 2.0088 0.0422 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 024088 百嘉科技创新混合C 1.0104 1.0104 0.9896 0.9896 0.0208 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024858 天弘创业板指数量化增强C 1.1330 1.1330 1.1097 1.1097 0.0233 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159270 创业板200ETF南方 1.1114 1.1114 1.0881 1.0881 0.0233 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165522 TMTLOF 1.4005 1.7835 1.3717 1.7730 0.0288 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501083 科创银华 2.0158 2.0158 1.9743 1.9743 0.0415 2.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000173 汇添富美丽30混合A 3.6620 3.9140 3.5870 3.8390 0.0750 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000706 中邮多策略 1.0730 1.4940 1.0510 1.4720 0.0220 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001268 富国国安A 0.9290 0.9290 0.9100 0.9100 0.0190 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002156 长盛盛世A 1.4133 1.7081 1.3844 1.6792 0.0289 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002157 长盛盛世C 1.3924 1.6220 1.3639 1.5935 0.0285 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009465 东方可转债债券A 1.2485 1.2935 1.2229 1.2679 0.0256 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009466 东方可转债债券C 1.2268 1.2668 1.2017 1.2417 0.0251 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011488 申万菱信乐享混合A 2.2382 2.2382 2.1924 2.1924 0.0458 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013166 东兴宸祥量化混合A 1.5387 1.5387 1.5072 1.5072 0.0315 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013167 东兴宸祥量化混合C 1.5313 1.5313 1.5000 1.5000 0.0313 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013963 华夏创新视野一年持有混合C 0.7724 0.7724 0.7566 0.7566 0.0158 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 2.1356 2.1356 2.0919 2.0919 0.0437 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 2.1167 2.1167 2.0734 2.0734 0.0433 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019562 富国致航量化选股股票C 1.3811 1.3811 1.3528 1.3528 0.0283 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021810 富国创业板增强策略ETF发起式联接C 2.0422 2.0422 2.0003 2.0003 0.0419 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022740 申万菱信乐享混合C 2.2217 2.2217 2.1763 2.1763 0.0454 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.6145 0.6145 0.6019 0.6019 0.0126 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025170 博时创业板指数增强A 1.1332 1.1332 1.1100 1.1100 0.0232 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159572 创业板200ETF易方达 1.4280 1.4280 1.3982 1.3982 0.0298 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159679 中证1000增强ETF国泰 1.2872 1.2872 1.2603 1.2603 0.0269 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163415 兴全商业模式LOF 4.9380 5.7980 4.8370 5.6970 0.1010 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 516260 物联网50 1.3123 1.3123 1.2849 1.2849 0.0274 2.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002389 招商安德灵活配置混合A 1.8657 1.9657 1.8277 1.9277 0.0380 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002390 招商安德灵活配置混合C 1.8018 1.9018 1.7651 1.8651 0.0367 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002553 博时创业C 2.8510 2.8510 2.7930 2.7930 0.0580 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006165 建信中证1000指数增强A 2.1833 2.8017 2.1388 2.7572 0.0445 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006166 建信中证1000指数增强C 2.1178 2.7249 2.0746 2.6817 0.0432 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013442 建信中证1000指数增强E 2.1184 2.6245 2.0752 2.5813 0.0432 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018653 万家国证2000指数增强A 1.5610 1.5610 1.5292 1.5292 0.0318 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018654 万家国证2000指数增强C 1.5425 1.5425 1.5111 1.5111 0.0314 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018728 华夏智胜新锐股票A 1.5683 1.5683 1.5364 1.5364 0.0319 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.9163 1.9163 1.8773 1.8773 0.0390 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.8961 1.8961 1.8575 1.8575 0.0386 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.6086 0.6086 0.5962 0.5962 0.0124 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8970 5.7570 4.7970 5.6570 0.1000 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024939 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 1.1951 1.1951 1.1708 1.1708 0.0243 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024940 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 1.1922 1.1922 1.1679 1.1679 0.0243 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 025171 博时创业板指数增强C 1.1284 1.1284 1.1054 1.1054 0.0230 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026303 上银科技创新股票发起式A 0.8633 0.8633 0.8457 0.8457 0.0176 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159532 中证2000ETF易方达 1.6596 1.6596 1.6251 1.6251 0.0345 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159573 创业板200ETF华夏 1.4361 1.4361 1.4062 1.4062 0.0299 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159575 创业板200ETF银华 1.3931 1.3931 1.3641 1.3641 0.0290 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159701 物联网ETF招商 1.2151 1.2151 1.1898 1.1898 0.0253 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159895 物联网ETF易方达 1.3383 1.3383 1.3104 1.3104 0.0279 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159896 物联网ETF南方 1.2431 1.2431 1.2172 1.2172 0.0259 2.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005313 万家中证1000指数增强A 1.5650 2.3009 1.5333 2.2692 0.0317 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005314 万家中证1000指数增强C 1.5394 2.2440 1.5082 2.2128 0.0312 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007775 汇安量化先锋混合A 1.4372 1.4372 1.4081 1.4081 0.0291 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007776 汇安量化先锋混合C 1.3885 1.3885 1.3604 1.3604 0.0281 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010563 永赢成长领航混合C 1.0361 1.0361 1.0151 1.0151 0.0210 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012820 汇添富价值领先混合 1.1266 1.1266 1.1037 1.1037 0.0229 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014175 工银价值成长混合A 1.4910 1.4910 1.4607 1.4607 0.0303 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014176 工银价值成长混合C 1.4512 1.4512 1.4217 1.4217 0.0295 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014201 天弘中证1000指数增强A 1.5286 1.5286 1.4976 1.4976 0.0310 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014202 天弘中证1000指数增强C 1.5073 1.5073 1.4767 1.4767 0.0306 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014287 泰康新锐成长混合A 1.6678 1.6678 1.6340 1.6340 0.0338 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014668 银华专精特新量化优选股票发起式A 1.6476 1.6476 1.6142 1.6142 0.0334 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014669 银华专精特新量化优选股票发起式C 1.6272 1.6272 1.5942 1.5942 0.0330 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016633 富国中证1000ETF联接A 1.1162 1.1162 1.0936 1.0936 0.0226 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016634 富国中证1000ETF联接C 1.1077 1.1077 1.0852 1.0852 0.0225 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017366 泰康新锐成长混合C 1.6187 1.6187 1.5859 1.5859 0.0328 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017953 汇添富中证1000指数增强A 1.7156 1.7156 1.6808 1.6808 0.0348 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017954 汇添富中证1000指数增强C 1.7012 1.7012 1.6667 1.6667 0.0345 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018729 华夏智胜新锐股票C 1.5484 1.5484 1.5170 1.5170 0.0314 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023174 兴华景成混合C 0.9682 0.9682 0.9486 0.9486 0.0196 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 026304 上银科技创新股票发起式C 0.8610 0.8610 0.8435 0.8435 0.0175 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159367 创业板50ETF华夏 1.6366 1.6366 1.6027 1.6027 0.0339 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159369 创业板50ETF易方达 1.3277 1.3277 1.3002 1.3002 0.0275 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159370 创50ETF工银 1.7241 1.7241 1.6884 1.6884 0.0357 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159371 创业板50ETF富国 1.6304 1.6304 1.5966 1.5966 0.0338 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159375 创业板50ETF国泰 0.6948 1.7370 0.6804 1.7010 0.0144 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159571 创业板200ETF富国 1.4215 1.4215 1.3921 1.3921 0.0294 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159677 中证1000增强ETF银华 1.4623 1.4623 1.4320 1.4320 0.0303 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159681 创业板50ETF鹏华 1.5275 1.5275 1.4959 1.4959 0.0316 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159685 1000增强ETF天弘 1.4662 1.4662 1.4359 1.4359 0.0303 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159949 创业板50ETF华安 1.5495 1.5495 1.5174 1.5174 0.0321 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160805 长盛同智LOF 0.7578 2.7384 0.7424 2.7230 0.0154 2.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002838 华夏新锦程混合A 1.1666 1.4498 1.1431 1.4263 0.0235 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002839 华夏新锦程混合C 1.1619 1.1619 1.1385 1.1385 0.0234 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.1171 1.6884 2.0824 0.0347 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006266 永赢智能领先A 2.6457 2.6457 2.5923 2.5923 0.0534 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006269 永赢智能领先C 2.6016 2.6016 2.5492 2.5492 0.0524 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007132 长城港股通价值精选混合A 0.9991 1.0191 0.9789 0.9989 0.0202 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010562 永赢成长领航混合A 1.0483 1.0483 1.0271 1.0271 0.0212 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012188 华安优势龙头混合A 0.9328 0.9328 0.9140 0.9140 0.0188 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012189 华安优势龙头混合C 0.9111 0.9111 0.8927 0.8927 0.0184 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012613 创金合信产业智选混合A 0.6644 0.6644 0.6507 0.6507 0.0137 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1280 1.1280 1.1052 1.1052 0.0228 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.0848 1.0848 0.0224 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014158 博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 1.2957 1.2695 1.2695 0.0262 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014159 博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 1.2721 1.2464 1.2464 0.0257 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015495 景顺中证1000指数增强A 1.5026 1.5026 1.4723 1.4723 0.0303 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017547 天弘国证2000指数增强A 1.5820 1.5820 1.5500 1.5500 0.0320 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017548 天弘国证2000指数增强C 1.5656 1.5656 1.5340 1.5340 0.0316 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017627 长城港股通价值混合C 0.9782 0.9782 0.9585 0.9585 0.0197 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 1.5371 1.5371 1.5061 1.5061 0.0310 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020126 东方量化成长灵活配置混合C 2.2926 2.2926 2.2464 2.2464 0.0462 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023173 兴华景成混合A 0.9727 0.9727 0.9531 0.9531 0.0196 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 024214 华安优势领航混合A 1.1857 1.1857 1.1618 1.1618 0.0239 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025776 鹏华启航量化选股混合发起式 0.9870 0.9870 0.9671 0.9671 0.0199 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159298 创业板50ETF大成 1.1529 1.1529 1.1291 1.1291 0.0238 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159372 创业板50ETF万家 1.7442 1.7442 1.7083 1.7083 0.0359 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159682 创业板50ETF景顺 1.5085 1.5085 1.4774 1.4774 0.0311 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320003 诺安先锋混合A 3.7494 5.6329 3.6739 5.5574 0.0755 2.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000063 长盛电子信息主题混合A 1.6950 1.6950 1.6610 1.6610 0.0340 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003760 国泰中证500指数增强A 1.4883 1.5521 1.4584 1.5222 0.0299 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003761 国泰中证500指数增强C 1.4682 1.5311 1.4387 1.5016 0.0295 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012614 创金合信产业智选混合C 0.6442 0.6442 0.6310 0.6310 0.0132 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012621 诺安先锋混合C 3.6719 3.6719 3.5980 3.5980 0.0739 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 1.0288 1.0288 1.0081 1.0081 0.0207 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 1.0036 1.0036 0.9834 0.9834 0.0202 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015179 汇添富美丽30混合C 3.5760 3.5760 3.5040 3.5040 0.0720 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015496 景顺中证1000指数增强C 1.4764 1.4764 1.4467 1.4467 0.0297 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016902 鑫元欣悦混合A 0.9588 0.9588 0.9395 0.9395 0.0193 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016903 鑫元欣悦混合C 0.9477 0.9477 0.9287 0.9287 0.0190 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018075 长盛航天海工混合C 1.5657 1.8323 1.5343 1.8009 0.0314 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 1.5555 1.5555 1.5242 1.5242 0.0313 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019814 民生加银国证2000指数增强A 1.7218 1.7218 1.6872 1.6872 0.0346 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019815 民生加银国证2000指数增强C 1.7078 1.7078 1.6735 1.6735 0.0343 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024215 华安优势领航混合C 1.1794 1.1794 1.1557 1.1557 0.0237 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 026822 长盛电子信息主题混合C 1.6949 1.6949 1.6609 1.6609 0.0340 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050014 博时创业A 2.9360 3.0080 2.8770 2.9490 0.0590 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159531 中证2000ETF南方 1.4637 1.4637 1.4337 1.4337 0.0300 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 561370 2000ETF 1.4262 1.4262 1.3969 1.3969 0.0293 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 563300 中证2000 1.4293 1.4293 1.4000 1.4000 0.0293 2.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000535 长盛航天海工混合A 1.5838 2.4042 1.5521 2.3725 0.0317 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000609 华商新量化混合A 3.3050 3.8550 3.2390 3.7890 0.0660 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004148 圆信永丰多策略 2.8795 2.8795 2.8220 2.8220 0.0575 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008491 万家周期优势企业混合A 1.1535 1.1535 1.1304 1.1304 0.0231 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008492 万家周期优势企业混合C 1.1201 1.1201 1.0977 1.0977 0.0224 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010746 富安达长三角区域主题混合A 1.0040 1.0040 0.9839 0.9839 0.0201 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013939 汇泉策略优选混合C 0.6104 0.6104 0.5982 0.5982 0.0122 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 1.6792 1.6792 1.6457 1.6457 0.0335 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019013 景顺长城国证2000指数增强A 1.6402 1.6402 1.6074 1.6074 0.0328 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019014 景顺长城国证2000指数增强C 1.6202 1.6202 1.5878 1.5878 0.0324 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.7487 1.8036 1.7137 1.7686 0.0350 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.7693 1.8247 1.7339 1.7893 0.0354 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.7792 1.8348 1.7437 1.7993 0.0355 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019792 富安达长三角区域主题混合C 0.9963 0.9963 0.9764 0.9764 0.0199 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020360 中海混改红利混合C 1.1510 1.1510 1.1280 1.1280 0.0230 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024881 南方创业板200ETF联接A 1.0219 1.0219 1.0015 1.0015 0.0204 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159383 创业板50ETF华泰柏瑞 1.6251 1.6251 1.5919 1.5919 0.0332 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 516330 物联网 1.5151 1.5151 1.4842 1.4842 0.0309 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 560990 科技先锋 1.0971 1.0971 1.0747 1.0747 0.0224 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 690004 民生稳健 2.5871 2.5871 2.5355 2.5355 0.0516 2.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 1.0246 1.0246 1.0042 1.0042 0.0204 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011884 工银景气优选混合A 1.1388 1.1388 1.1161 1.1161 0.0227 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011885 工银景气优选混合C 1.1040 1.1040 1.0820 1.0820 0.0220 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012412 汇泉策略优选混合A 0.6285 0.6285 0.6160 0.6160 0.0125 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 2.6183 2.6183 2.5663 2.5663 0.0520 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 1.0771 1.0771 1.0557 1.0557 0.0214 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 1.7106 1.7106 1.6765 1.6765 0.0341 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016048 华商新量化混合C 3.2170 3.2170 3.1530 3.1530 0.0640 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016785 鹏华中证1000指数增强A 1.6050 1.6050 1.5731 1.5731 0.0319 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016786 鹏华中证1000指数增强C 1.5813 1.5813 1.5498 1.5498 0.0315 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.8807 2.8807 2.8234 2.8234 0.0573 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019030 中证1000指数+混合信澳A 1.4896 1.4896 1.4599 1.4599 0.0297 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019031 中证1000指数+混合信澳C 1.4624 1.4624 1.4333 1.4333 0.0291 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 1.5618 1.5618 1.5308 1.5308 0.0310 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023859 富国创业板50ETF发起式联接A 1.7662 1.7662 1.7310 1.7310 0.0352 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023860 富国创业板50ETF发起式联接C 1.7613 1.7613 1.7263 1.7263 0.0350 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024882 南方创业板200ETF联接C 1.0202 1.0202 0.9999 0.9999 0.0203 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161039 1000增强LOF 2.6450 2.6450 2.5925 2.5925 0.0525 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501081 科创中欧 2.9405 2.9405 2.8819 2.8819 0.0586 2.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003886 汇安丰利混合A 1.9824 2.2535 1.9432 2.2143 0.0392 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003887 汇安丰利混合C 1.9336 2.2027 1.8954 2.1645 0.0382 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006648 汇安多因子混合A 2.3512 2.3812 2.3046 2.3346 0.0466 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006649 汇安多因子混合C 2.2619 2.2919 2.2171 2.2471 0.0448 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009486 光大保德信瑞和混合A 1.4250 1.4250 1.3968 1.3968 0.0282 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009487 光大保德信瑞和混合C 1.3870 1.3870 1.3596 1.3596 0.0274 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9978 0.9978 0.9780 0.9780 0.0198 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011918 山证资管品质生活混合C 0.5162 0.5162 0.5060 0.5060 0.0102 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 1.0616 1.0616 1.0406 1.0406 0.0210 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019167 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 1.7237 1.7237 1.6896 1.6896 0.0341 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020732 易方达创业板200ETF联接A 1.9236 1.9236 1.8856 1.8856 0.0380 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020837 华夏创业板200ETF发起式联接A 1.4783 1.4783 1.4491 1.4491 0.0292 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020838 华夏创业板200ETF发起式联接C 1.4668 1.4668 1.4378 1.4378 0.0290 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 1.5435 1.5435 1.5129 1.5129 0.0306 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022735 申万菱信新经济混合C 1.9825 2.0286 1.9432 1.9893 0.0393 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022822 鹏华中证1000指数增强I 1.4611 1.4611 1.4321 1.4321 0.0290 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023196 南方中证物联网主题ETF发起联接A 1.5366 1.5366 1.5062 1.5062 0.0304 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023197 南方中证物联网主题ETF发起联接C 1.5326 1.5326 1.5022 1.5022 0.0304 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310358 申万菱信新经济混合A 2.0842 4.1185 2.0429 4.0772 0.0413 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 560660 云50ETF 1.0539 2.1078 1.0326 2.0652 0.0213 2.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001574 中海混改红利混合A 1.1650 1.1650 1.1420 1.1420 0.0230 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006336 泓德量化精选混合 1.8398 1.8398 1.8035 1.8035 0.0363 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008633 万家科技创新混合A 1.4149 1.4149 1.3870 1.3870 0.0279 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008634 万家科技创新混合C 1.3684 1.3684 1.3414 1.3414 0.0270 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011458 东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 0.7453 0.7306 0.7306 0.0147 2.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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