序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000804 | 中信建投稳利A | 1.1994 | 1.4395 | 1.1953 | 1.4354 | 0.0041 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.3263 | 1.3563 | 1.3218 | 1.3518 | 0.0045 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001312 | 华安新优选A | 1.1760 | 1.1760 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0040 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001335 | 南方利众A | 1.4660 | 1.5160 | 1.4610 | 1.5110 | 0.0050 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.3826 | 1.3826 | 1.3779 | 1.3779 | 0.0047 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3106 | 1.3106 | 1.3061 | 1.3061 | 0.0045 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 002328 | 银华泰利C | 1.4760 | 1.4760 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0050 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4527 | 1.4709 | 1.4478 | 1.4660 | 0.0049 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.5253 | 0.5253 | 0.5235 | 0.5235 | 0.0018 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 004393 | 安信企业价值优选混合 | 2.0348 | 2.0348 | 2.0279 | 2.0279 | 0.0069 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004481 | 华宝第三产业混合A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0036 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.4855 | 1.4855 | 1.4804 | 1.4804 | 0.0051 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.4640 | 1.4640 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0050 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006844 | 中信建投稳利C | 1.1113 | 1.1113 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0038 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1.2585 | 1.2585 | 1.2542 | 1.2542 | 0.0043 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.1647 | 1.2257 | 1.1607 | 1.2217 | 0.0040 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1069 | 1.3069 | 1.1032 | 1.3032 | 0.0037 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 1.0916 | 1.0916 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0037 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 008795 | 海富通阿尔法C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0036 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4819 | 3.5158 | 1.4769 | 3.5108 | 0.0050 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160633 | 券商LOF | 0.8780 | 0.5560 | 0.8750 | 0.5550 | 0.0030 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160718 | 嘉实多利 | 0.7592 | 1.5173 | 0.7566 | 1.5147 | 0.0026 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161032 | 煤炭龙头LOF | 2.0810 | 1.4500 | 2.0740 | 1.4450 | 0.0070 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161611 | 融通内需驱动混合A/B | 2.6920 | 2.8120 | 2.6830 | 2.8030 | 0.0090 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519062 | 海富通阿尔法A | 1.0703 | 1.4773 | 1.0667 | 1.4737 | 0.0036 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0506 | 1.3006 | 1.0470 | 1.2970 | 0.0036 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519190 | 万家双利A | 1.2140 | 1.5015 | 1.2099 | 1.4974 | 0.0041 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 519736 | 交银新成长 | 3.2380 | 3.6380 | 3.2270 | 3.6270 | 0.0110 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 530006 | 建信精选 | 2.3510 | 3.7470 | 2.3430 | 3.7390 | 0.0080 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1.5283 | 1.6483 | 1.5231 | 1.6431 | 0.0052 | 0.34% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 090020 | 大成健康产业混合A | 1.2090 | 1.2090 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0040 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 501060 | 金选300A | 1.7880 | 1.7880 | 1.7822 | 1.7822 | 0.0058 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 501061 | 金选300C | 1.7601 | 1.7601 | 1.7543 | 1.7543 | 0.0058 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 660010 | 农银精选 | 1.3927 | 1.3927 | 1.3881 | 1.3881 | 0.0046 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 1.5003 | 1.5003 | 1.4953 | 1.4953 | 0.0050 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000056 | 建信消费 | 2.0990 | 2.0990 | 2.0920 | 2.0920 | 0.0070 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.2599 | 1.4722 | 1.2558 | 1.4680 | 0.0041 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000530 | 招商丰盛稳定A | 1.2330 | 1.2330 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0040 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 0.9170 | 0.9170 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0030 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001294 | 新华战略 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0030 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001722 | 工银银和利混合 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0050 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.5150 | 1.6500 | 1.5100 | 1.6450 | 0.0050 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002717 | 红塔红土盛隆A | 1.1399 | 1.5199 | 1.1362 | 1.5162 | 0.0037 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3116 | 1.3516 | 1.3073 | 1.3473 | 0.0043 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.1148 | 1.3506 | 1.1111 | 1.3469 | 0.0037 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.1145 | 1.3477 | 1.1108 | 1.3440 | 0.0037 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004852 | 广发价值回报混合A | 1.2693 | 1.2693 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0042 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004853 | 广发价值回报混合C | 1.2341 | 1.2341 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0041 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004987 | 诺德新享 | 1.4086 | 1.8386 | 1.4040 | 1.8340 | 0.0046 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 005674 | 诺德消费升级 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0038 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005954 | 人保转型混合C | 0.7558 | 0.8305 | 0.7533 | 0.8280 | 0.0025 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006867 | 易方达丰华债券C | 1.2364 | 1.3394 | 1.2323 | 1.3353 | 0.0041 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.0923 | 1.2923 | 1.0887 | 1.2887 | 0.0036 | 0.33% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001136 | 易方达裕如混合A | 1.2650 | 1.5050 | 1.2610 | 1.5010 | 0.0040 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5460 | 1.5460 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0050 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002628 | 招商安博混合A | 1.5560 | 1.5560 | 1.5511 | 1.5511 | 0.0049 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002629 | 招商安博混合C | 1.4933 | 1.4933 | 1.4886 | 1.4886 | 0.0047 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002718 | 红塔红土盛隆C | 1.1264 | 1.4964 | 1.1228 | 1.4928 | 0.0036 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1.2340 | 1.2830 | 1.2301 | 1.2791 | 0.0039 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 1.0896 | 1.3826 | 1.0861 | 1.3791 | 0.0035 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.5700 | 1.5700 | 1.5650 | 1.5650 | 0.0050 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004643 | 南方房地产联接C | 0.5045 | 0.5045 | 0.5029 | 0.5029 | 0.0016 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.3620 | 1.3620 | 1.3577 | 1.3577 | 0.0043 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.3562 | 1.3562 | 1.3519 | 1.3519 | 0.0043 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1.3792 | 1.3792 | 1.3748 | 1.3748 | 0.0044 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005521 | 华安红利精选混合A | 0.8775 | 0.9436 | 0.8747 | 0.9408 | 0.0028 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005953 | 人保转型混合A | 0.7762 | 0.8518 | 0.7737 | 0.8493 | 0.0025 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 006254 | 长城久悦债券A | 0.9824 | 0.9824 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0031 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0037 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3300 | 1.3700 | 1.3257 | 1.3657 | 0.0043 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9262 | 0.9262 | 0.0030 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 0.8846 | 0.8846 | 0.8818 | 0.8818 | 0.0028 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 009121 | 广发招享混合A | 1.2381 | 1.2381 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0040 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 2.0365 | 2.7725 | 2.0300 | 2.7660 | 0.0065 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.3894 | 5.1557 | 1.3850 | 5.1513 | 0.0044 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 202101 | 南方宝元A | 2.5135 | 3.9755 | 2.5056 | 3.9676 | 0.0079 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 393001 | 中海优势 | 1.2720 | 1.5330 | 1.2680 | 1.5290 | 0.0040 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519185 | 万家精选A | 1.7749 | 3.1492 | 1.7693 | 3.1436 | 0.0056 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 519193 | 万家消费成长 | 1.9191 | 1.9191 | 1.9130 | 1.9130 | 0.0061 | 0.32% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.7464 | 3.6092 | 0.7441 | 3.6069 | 0.0023 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 160607 | 鹏华价值优势LOF | 0.6510 | 5.0050 | 0.6490 | 4.9990 | 0.0020 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160625 | 证保LOF | 0.6570 | 1.7950 | 0.6550 | 1.7930 | 0.0020 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161222 | 国投瑞利LOF | 2.2620 | 2.2940 | 2.2550 | 2.2870 | 0.0070 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 161910 | 新机遇A | 1.8398 | 2.3115 | 1.8342 | 2.3059 | 0.0056 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 164401 | 中证健康 | 0.6891 | 0.6891 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0021 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.2324 | 5.1854 | 4.2192 | 5.1722 | 0.0132 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.5630 | 2.5790 | 1.5582 | 2.5742 | 0.0048 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 350001 | 天治财富 | 1.1181 | 2.9634 | 1.1146 | 2.9599 | 0.0035 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 673030 | 西部多策略 | 0.9750 | 1.5300 | 0.9720 | 1.5270 | 0.0030 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000110 | 金鹰元安A | 1.2637 | 1.7666 | 1.2598 | 1.7617 | 0.0039 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000121 | 华夏永福混合A | 2.2320 | 2.2320 | 2.2250 | 2.2250 | 0.0070 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.9200 | 1.9200 | 1.9140 | 1.9140 | 0.0060 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001231 | 银华泰利A | 1.6400 | 1.6400 | 1.6350 | 1.6350 | 0.0050 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001485 | 华安添颐混合 | 1.2013 | 1.2652 | 1.1976 | 1.2615 | 0.0037 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.6130 | 1.6130 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0050 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 002273 | 宏利创益混合B | 1.5970 | 1.7430 | 1.5920 | 1.7380 | 0.0050 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002513 | 金鹰元安C | 1.2326 | 1.3716 | 1.2288 | 1.3678 | 0.0038 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0040 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 0.8455 | 1.0961 | 0.8429 | 1.0935 | 0.0026 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 0.8508 | 0.9008 | 0.8482 | 0.8982 | 0.0026 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 1.0517 | 1.3447 | 1.0484 | 1.3414 | 0.0033 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 006585 | 南方宝元C | 2.4348 | 3.8968 | 2.4272 | 3.8892 | 0.0076 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2596 | 1.2596 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0039 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.2401 | 1.2401 | 1.2363 | 1.2363 | 0.0038 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0030 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0030 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 0.9569 | 0.9569 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0030 | 0.31% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000512 | 国泰沪深300增强A | 1.0669 | 2.0198 | 1.0637 | 2.0166 | 0.0032 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001087 | 华富恒利债券C | 0.9890 | 1.0100 | 0.9860 | 1.0070 | 0.0030 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001149 | 汇丰恒生C | 1.6352 | 2.1852 | 1.6303 | 2.1803 | 0.0049 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001550 | 天弘医药100A | 0.7462 | 0.7462 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0022 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001551 | 天弘医药100C | 0.7324 | 0.7324 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0022 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001638 | 前海蓝筹C | 1.3580 | 1.3580 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0040 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0030 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1.0000 | 1.0000 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0030 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 1.9780 | 1.9780 | 1.9720 | 1.9720 | 0.0060 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002063 | 国泰沪深300增强C | 1.0442 | 1.9932 | 1.0411 | 1.9901 | 0.0031 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002125 | 广发新兴成长混合A | 0.9980 | 0.9980 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0030 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 003133 | 易方达裕鑫债A | 1.3407 | 1.4097 | 1.3367 | 1.4057 | 0.0040 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.2494 | 1.5264 | 1.2457 | 1.5227 | 0.0037 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.0130 | 1.1240 | 1.0100 | 1.1210 | 0.0030 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.2902 | 1.3213 | 1.2863 | 1.3174 | 0.0039 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.2390 | 1.2678 | 1.2353 | 1.2641 | 0.0037 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 0.9130 | 1.0546 | 0.9103 | 1.0519 | 0.0027 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 1.0483 | 1.5923 | 1.0452 | 1.5892 | 0.0031 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.1094 | 2.1094 | 2.1031 | 2.1031 | 0.0063 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3021 | 1.3021 | 0.0039 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005343 | 长安裕盛混合A | 0.5663 | 0.5663 | 0.5646 | 0.5646 | 0.0017 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3729 | 0.3729 | 0.3718 | 0.3718 | 0.0011 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.0716 | 2.0716 | 2.0655 | 2.0655 | 0.0061 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006085 | 新机遇C | 1.6119 | 1.7798 | 1.6071 | 1.7750 | 0.0048 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 007781 | 天弘弘新混合发起A | 1.2415 | 1.2415 | 1.2378 | 1.2378 | 0.0037 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0022 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 040020 | 华安升级主题混合A | 1.6530 | 2.1530 | 1.6480 | 2.1480 | 0.0050 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4271 | 1.4271 | 1.4229 | 1.4229 | 0.0042 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 110036 | 易基双债C | 1.6550 | 2.1270 | 1.6500 | 2.1220 | 0.0050 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 202021 | 南方小康A | 1.6117 | 1.6317 | 1.6069 | 1.6269 | 0.0048 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 501011 | 中药基金 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0035 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 501012 | 中药C | 1.1246 | 1.1246 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0034 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 519180 | 万家 180 | 0.9007 | 3.2407 | 0.8980 | 3.2380 | 0.0027 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 540012 | 汇丰恒生A | 1.6712 | 2.2512 | 1.6662 | 2.2462 | 0.0050 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 573003 | 诺德强债 | 0.9970 | 1.1620 | 0.9940 | 1.1590 | 0.0030 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 0.5318 | 0.5318 | 0.5302 | 0.5302 | 0.0016 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.3106 | 1.6596 | 1.3067 | 1.6557 | 0.0039 | 0.30% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 070018 | 嘉实回报 | 1.3770 | 2.3250 | 1.3730 | 2.3210 | 0.0040 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 110017 | 易增强回报A | 1.3790 | 2.5260 | 1.3750 | 2.5220 | 0.0040 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 2.9712 | 3.2285 | 2.9627 | 3.2199 | 0.0085 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 163827 | 中银产业债债券A | 1.0780 | 1.4430 | 1.0749 | 1.4399 | 0.0031 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 168203 | 钢铁LOF | 1.0400 | 1.0400 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0030 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 217023 | 招商强债A | 1.0773 | 1.5974 | 1.0742 | 1.5943 | 0.0031 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 240002 | 宝康配置 | 3.1137 | 5.0937 | 3.1048 | 5.0848 | 0.0089 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 2.4260 | 3.3260 | 2.4190 | 3.3190 | 0.0070 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 501087 | 交银瑞丰 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0031 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 502023 | 钢铁LOF | 1.3960 | 0.9880 | 1.3920 | 0.9860 | 0.0040 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519162 | 新华增怡A | 1.3753 | 1.6023 | 1.3713 | 1.5983 | 0.0040 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 519163 | 新华增怡C | 1.3820 | 1.6150 | 1.3780 | 1.6110 | 0.0040 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000196 | 工银瑞信成长收益混合B | 1.3830 | 1.8450 | 1.3790 | 1.8400 | 0.0040 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.3940 | 1.3940 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0040 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 3.0730 | 3.0730 | 3.0640 | 3.0640 | 0.0090 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000841 | 富国新回报A | 1.7020 | 1.7930 | 1.6970 | 1.7880 | 0.0050 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001086 | 华富恒利债券A | 1.0280 | 1.0720 | 1.0250 | 1.0690 | 0.0030 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001553 | 天弘证保C | 0.7659 | 0.7659 | 0.7637 | 0.7637 | 0.0022 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 1.0390 | 1.4210 | 1.0360 | 1.4180 | 0.0030 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.2164 | 1.2764 | 1.2129 | 1.2729 | 0.0035 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 1.7235 | 1.7235 | 1.7185 | 1.7185 | 0.0050 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2377 | 1.2377 | 0.0036 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003134 | 易方达裕鑫债C | 1.3367 | 1.3957 | 1.3328 | 1.3918 | 0.0039 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003799 | 华安新泰利混合A | 1.2185 | 1.2989 | 1.2150 | 1.2954 | 0.0035 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003800 | 华安新泰利混合C | 1.1943 | 1.2732 | 1.1909 | 1.2698 | 0.0034 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004346 | 南方小康C | 1.5704 | 1.5904 | 1.5658 | 1.5858 | 0.0046 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005344 | 长安裕盛混合C | 0.5597 | 0.5597 | 0.5581 | 0.5581 | 0.0016 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3774 | 0.3774 | 0.3763 | 0.3763 | 0.0011 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.1785 | 1.3385 | 1.1751 | 1.3351 | 0.0034 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 007072 | 民生鑫福C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0030 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 007470 | 博道叁佰智航A | 1.1911 | 1.3641 | 1.1876 | 1.3606 | 0.0035 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 007471 | 博道叁佰智航C | 1.1662 | 1.3392 | 1.1628 | 1.3358 | 0.0034 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.2116 | 1.2716 | 1.2081 | 1.2681 | 0.0035 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 007726 | 招商瑞文混合C | 1.1711 | 1.1711 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0034 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 1.1287 | 1.2452 | 1.1254 | 1.2419 | 0.0033 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 008551 | 东财医药A | 0.8417 | 0.8417 | 0.8393 | 0.8393 | 0.0024 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 008552 | 东财医药C | 0.8334 | 0.8334 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0024 | 0.29% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000195 | 工银瑞信成长收益混合A | 1.4510 | 1.9740 | 1.4470 | 1.9690 | 0.0040 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000312 | 华安沪深300A | 1.8287 | 2.1887 | 1.8236 | 2.1836 | 0.0051 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000313 | 华安沪深300C | 1.7281 | 2.0881 | 1.7233 | 2.0833 | 0.0048 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000477 | 广发主题领先 | 1.7810 | 1.7810 | 1.7760 | 1.7760 | 0.0050 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001228 | 国联安鑫享A | 1.1583 | 1.3123 | 1.1551 | 1.3091 | 0.0032 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001552 | 天弘证保A | 0.7807 | 0.7807 | 0.7785 | 0.7785 | 0.0022 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002189 | 农银国企改革 | 1.9677 | 1.9677 | 1.9622 | 1.9622 | 0.0055 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 1.0763 | 1.3107 | 1.0733 | 1.3077 | 0.0030 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002796 | 景顺长城景盈双利A | 1.2161 | 1.2771 | 1.2127 | 1.2737 | 0.0034 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002797 | 景顺长城景盈双利C | 1.1846 | 1.2426 | 1.1813 | 1.2393 | 0.0033 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003861 | 招商兴福混合A | 1.3288 | 1.3288 | 1.3251 | 1.3251 | 0.0037 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003862 | 招商兴福混合C | 1.3019 | 1.3019 | 1.2983 | 1.2983 | 0.0036 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.3699 | 1.3959 | 1.3661 | 1.3921 | 0.0038 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.3372 | 1.3602 | 1.3335 | 1.3565 | 0.0037 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.4996 | 1.4996 | 1.4954 | 1.4954 | 0.0042 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.6085 | 1.6085 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0045 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 006140 | 广发集嘉债券A | 1.1493 | 1.3524 | 1.1461 | 1.3492 | 0.0032 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 006141 | 广发集嘉债券C | 1.1294 | 1.3293 | 1.1263 | 1.3262 | 0.0031 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 006260 | 添富红利增长混合C | 1.3435 | 1.3435 | 1.3398 | 1.3398 | 0.0037 | 0.28% | 2024-03-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |