基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000804 中信建投稳利A 1.1994 1.4395 1.1953 1.4354 0.0041 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000844 南方绝对收益 1.3263 1.3563 1.3218 1.3518 0.0045 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001312 华安新优选A 1.1760 1.1760 1.1720 1.1720 0.0040 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001335 南方利众A 1.4660 1.5160 1.4610 1.5110 0.0050 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001488 万家瑞丰A 1.3826 1.3826 1.3779 1.3779 0.0047 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001489 万家瑞丰C 1.3106 1.3106 1.3061 1.3061 0.0045 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002328 银华泰利C 1.4760 1.4760 1.4710 1.4710 0.0050 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002385 博时沪深300指数C 1.4527 1.4709 1.4478 1.4660 0.0049 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004044 金鹰转型动力混合 0.5253 0.5253 0.5235 0.5235 0.0018 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004393 安信企业价值优选混合 2.0348 2.0348 2.0279 2.0279 0.0069 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004481 华宝第三产业混合A 1.0519 1.0519 1.0483 1.0483 0.0036 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004900 财通资管鑫锐混合A 1.4855 1.4855 1.4804 1.4804 0.0051 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004901 财通资管鑫锐混合C 1.4640 1.4640 1.4590 1.4590 0.0050 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006844 中信建投稳利C 1.1113 1.1113 1.1075 1.1075 0.0038 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007044 博道沪深300增强A 1.2585 1.2585 1.2542 1.2542 0.0043 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007276 银河沪深300指数增强C 1.1647 1.2257 1.1607 1.2217 0.0040 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1069 1.3069 1.1032 1.3032 0.0037 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008593 天弘沪深300指数增强C 1.0916 1.0916 1.0879 1.0879 0.0037 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008795 海富通阿尔法C 1.0528 1.0528 1.0492 1.0492 0.0036 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050002 博时沪深300指数A 1.4819 3.5158 1.4769 3.5108 0.0050 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160633 券商LOF 0.8780 0.5560 0.8750 0.5550 0.0030 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160718 嘉实多利 0.7592 1.5173 0.7566 1.5147 0.0026 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161032 煤炭龙头LOF 2.0810 1.4500 2.0740 1.4450 0.0070 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161611 融通内需驱动混合A/B 2.6920 2.8120 2.6830 2.8030 0.0090 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519062 海富通阿尔法A 1.0703 1.4773 1.0667 1.4737 0.0036 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.0506 1.3006 1.0470 1.2970 0.0036 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519190 万家双利A 1.2140 1.5015 1.2099 1.4974 0.0041 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519736 交银新成长 3.2380 3.6380 3.2270 3.6270 0.0110 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530006 建信精选 2.3510 3.7470 2.3430 3.7390 0.0080 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 673100 西部利得沪深300指数增强A 1.5283 1.6483 1.5231 1.6431 0.0052 0.34% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090020 大成健康产业混合A 1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 0.0040 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501060 金选300A 1.7880 1.7880 1.7822 1.7822 0.0058 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501061 金选300C 1.7601 1.7601 1.7543 1.7543 0.0058 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 660010 农银精选 1.3927 1.3927 1.3881 1.3881 0.0046 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 673101 西部利得沪深300指数增强C 1.5003 1.5003 1.4953 1.4953 0.0050 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000056 建信消费 2.0990 2.0990 2.0920 2.0920 0.0070 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000189 易方达丰华债券A 1.2599 1.4722 1.2558 1.4680 0.0041 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000530 招商丰盛稳定A 1.2330 1.2330 1.2290 1.2290 0.0040 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001127 中银宏观策略混合A 0.9170 0.9170 0.9140 0.9140 0.0030 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001294 新华战略 0.9030 0.9030 0.9000 0.9000 0.0030 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001722 工银银和利混合 1.5280 1.5280 1.5230 1.5230 0.0050 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002025 广发聚盛混合A 1.5150 1.6500 1.5100 1.6450 0.0050 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002717 红塔红土盛隆A 1.1399 1.5199 1.1362 1.5162 0.0037 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004218 前海开源裕和混合A 1.3116 1.3516 1.3073 1.3473 0.0043 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004301 国寿安保稳信混合A 1.1148 1.3506 1.1111 1.3469 0.0037 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004302 国寿安保稳信混合C 1.1145 1.3477 1.1108 1.3440 0.0037 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004852 广发价值回报混合A 1.2693 1.2693 1.2651 1.2651 0.0042 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004853 广发价值回报混合C 1.2341 1.2341 1.2300 1.2300 0.0041 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004987 诺德新享 1.4086 1.8386 1.4040 1.8340 0.0046 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005674 诺德消费升级 1.1667 1.1667 1.1629 1.1629 0.0038 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005954 人保转型混合C 0.7558 0.8305 0.7533 0.8280 0.0025 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006867 易方达丰华债券C 1.2364 1.3394 1.2323 1.3353 0.0041 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0923 1.2923 1.0887 1.2887 0.0036 0.33% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001136 易方达裕如混合A 1.2650 1.5050 1.2610 1.5010 0.0040 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.5460 1.5460 1.5410 1.5410 0.0050 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002628 招商安博混合A 1.5560 1.5560 1.5511 1.5511 0.0049 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002629 招商安博混合C 1.4933 1.4933 1.4886 1.4886 0.0047 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002718 红塔红土盛隆C 1.1264 1.4964 1.1228 1.4928 0.0036 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003336 长江收益增强债券 1.2340 1.2830 1.2301 1.2791 0.0039 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004451 汇添富双鑫添利债券A 1.0896 1.3826 1.0861 1.3791 0.0035 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004505 博时新兴消费主题混合A 1.5700 1.5700 1.5650 1.5650 0.0050 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004643 南方房地产联接C 0.5045 0.5045 0.5029 0.5029 0.0016 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3620 1.3620 1.3577 1.3577 0.0043 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3562 1.3562 1.3519 1.3519 0.0043 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005121 富国兴利增强债券 1.3792 1.3792 1.3748 1.3748 0.0044 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005521 华安红利精选混合A 0.8775 0.9436 0.8747 0.9408 0.0028 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005953 人保转型混合A 0.7762 0.8518 0.7737 0.8493 0.0025 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006254 长城久悦债券A 0.9824 0.9824 0.9793 0.9793 0.0031 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006603 嘉实互融精选股票 1.1427 1.1427 1.1390 1.1390 0.0037 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007502 前海开源裕和混合C 1.3300 1.3700 1.3257 1.3657 0.0043 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9292 0.9292 0.9262 0.9262 0.0030 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008958 嘉实回报精选股票 0.8846 0.8846 0.8818 0.8818 0.0028 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009121 广发招享混合A 1.2381 1.2381 1.2341 1.2341 0.0040 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040016 华安行业轮动混合 2.0365 2.7725 2.0300 2.7660 0.0065 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100020 富国天益价值混合A 1.3894 5.1557 1.3850 5.1513 0.0044 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202101 南方宝元A 2.5135 3.9755 2.5056 3.9676 0.0079 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 393001 中海优势 1.2720 1.5330 1.2680 1.5290 0.0040 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519185 万家精选A 1.7749 3.1492 1.7693 3.1436 0.0056 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519193 万家消费成长 1.9191 1.9191 1.9130 1.9130 0.0061 0.32% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7464 3.6092 0.7441 3.6069 0.0023 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160607 鹏华价值优势LOF 0.6510 5.0050 0.6490 4.9990 0.0020 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160625 证保LOF 0.6570 1.7950 0.6550 1.7930 0.0020 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161222 国投瑞利LOF 2.2620 2.2940 2.2550 2.2870 0.0070 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161910 新机遇A 1.8398 2.3115 1.8342 2.3059 0.0056 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164401 中证健康 0.6891 0.6891 0.6870 0.6870 0.0021 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180012 银华富裕主题混合A 4.2324 5.1854 4.2192 5.1722 0.0132 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5630 2.5790 1.5582 2.5742 0.0048 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350001 天治财富 1.1181 2.9634 1.1146 2.9599 0.0035 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 673030 西部多策略 0.9750 1.5300 0.9720 1.5270 0.0030 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000110 金鹰元安A 1.2637 1.7666 1.2598 1.7617 0.0039 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000121 华夏永福混合A 2.2320 2.2320 2.2250 2.2250 0.0070 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.9200 1.9200 1.9140 1.9140 0.0060 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001231 银华泰利A 1.6400 1.6400 1.6350 1.6350 0.0050 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001485 华安添颐混合 1.2013 1.2652 1.1976 1.2615 0.0037 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6130 1.6130 1.6080 1.6080 0.0050 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002273 宏利创益混合B 1.5970 1.7430 1.5920 1.7380 0.0050 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002513 金鹰元安C 1.2326 1.3716 1.2288 1.3678 0.0038 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002837 华夏网购精选混合A 1.2750 1.2750 1.2710 1.2710 0.0040 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004048 华夏新锦汇混合A 0.8455 1.0961 0.8429 1.0935 0.0026 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004049 华夏新锦汇混合C 0.8508 0.9008 0.8482 0.8982 0.0026 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004452 汇添富双鑫添利债券C 1.0517 1.3447 1.0484 1.3414 0.0033 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006585 南方宝元C 2.4348 3.8968 2.4272 3.8892 0.0076 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006743 国联央视财经50ETF联接A 1.2596 1.2596 1.2557 1.2557 0.0039 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006744 国联央视财经50ETF联接C 1.2401 1.2401 1.2363 1.2363 0.0038 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008371 华安汇智精选混合 0.9668 0.9668 0.9638 0.9638 0.0030 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008704 广发高股息优享混合A 0.9731 0.9731 0.9701 0.9701 0.0030 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008705 广发高股息优享混合C 0.9569 0.9569 0.9539 0.9539 0.0030 0.31% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000512 国泰沪深300增强A 1.0669 2.0198 1.0637 2.0166 0.0032 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001087 华富恒利债券C 0.9890 1.0100 0.9860 1.0070 0.0030 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001149 汇丰恒生C 1.6352 2.1852 1.6303 2.1803 0.0049 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001550 天弘医药100A 0.7462 0.7462 0.7440 0.7440 0.0022 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001551 天弘医药100C 0.7324 0.7324 0.7302 0.7302 0.0022 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001638 前海蓝筹C 1.3580 1.3580 1.3540 1.3540 0.0040 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.9780 1.9780 1.9720 1.9720 0.0060 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002063 国泰沪深300增强C 1.0442 1.9932 1.0411 1.9901 0.0031 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002125 广发新兴成长混合A 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003133 易方达裕鑫债A 1.3407 1.4097 1.3367 1.4057 0.0040 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003204 财通收益增强债券C 1.2494 1.5264 1.2457 1.5227 0.0037 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0130 1.1240 1.0100 1.1210 0.0030 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004361 摩根安通回报混合A 1.2902 1.3213 1.2863 1.3174 0.0039 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004362 摩根安通回报混合C 1.2390 1.2678 1.2353 1.2641 0.0037 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004486 嘉实稳怡债券 0.9130 1.0546 0.9103 1.0519 0.0027 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004549 富安达消费主题混合 1.0483 1.5923 1.0452 1.5892 0.0031 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.1094 2.1094 2.1031 2.1031 0.0063 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004916 嘉实新添丰定期混合 1.3060 1.3060 1.3021 1.3021 0.0039 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005343 长安裕盛混合A 0.5663 0.5663 0.5646 0.5646 0.0017 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005478 长安鑫禧混合C 0.3729 0.3729 0.3718 0.3718 0.0011 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005815 农银睿选混合 2.0716 2.0716 2.0655 2.0655 0.0061 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006085 新机遇C 1.6119 1.7798 1.6071 1.7750 0.0048 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007781 天弘弘新混合发起A 1.2415 1.2415 1.2378 1.2378 0.0037 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007944 永赢乾元三年定开 0.7250 0.7250 0.7228 0.7228 0.0022 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040020 华安升级主题混合A 1.6530 2.1530 1.6480 2.1480 0.0050 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040180 华安上证180ETF联接A 1.4271 1.4271 1.4229 1.4229 0.0042 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110036 易基双债C 1.6550 2.1270 1.6500 2.1220 0.0050 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202021 南方小康A 1.6117 1.6317 1.6069 1.6269 0.0048 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501011 中药基金 1.1517 1.1517 1.1482 1.1482 0.0035 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501012 中药C 1.1246 1.1246 1.1212 1.1212 0.0034 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519180 万家 180 0.9007 3.2407 0.8980 3.2380 0.0027 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540012 汇丰恒生A 1.6712 2.2512 1.6662 2.2462 0.0050 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 573003 诺德强债 0.9970 1.1620 0.9940 1.1590 0.0030 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 590002 中邮核心成长混合 0.5318 0.5318 0.5302 0.5302 0.0016 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 720003 财通收益增强债券A 1.3106 1.6596 1.3067 1.6557 0.0039 0.30% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070018 嘉实回报 1.3770 2.3250 1.3730 2.3210 0.0040 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110017 易增强回报A 1.3790 2.5260 1.3750 2.5220 0.0040 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121010 国投瑞银瑞源混合A 2.9712 3.2285 2.9627 3.2199 0.0085 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163827 中银产业债债券A 1.0780 1.4430 1.0749 1.4399 0.0031 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 168203 钢铁LOF 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217023 招商强债A 1.0773 1.5974 1.0742 1.5943 0.0031 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240002 宝康配置 3.1137 5.0937 3.1048 5.0848 0.0089 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240020 华宝医药生物混合A 2.4260 3.3260 2.4190 3.3190 0.0070 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501087 交银瑞丰 1.0840 1.0840 1.0809 1.0809 0.0031 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 502023 钢铁LOF 1.3960 0.9880 1.3920 0.9860 0.0040 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519162 新华增怡A 1.3753 1.6023 1.3713 1.5983 0.0040 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519163 新华增怡C 1.3820 1.6150 1.3780 1.6110 0.0040 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000196 工银瑞信成长收益混合B 1.3830 1.8450 1.3790 1.8400 0.0040 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3940 1.3940 1.3900 1.3900 0.0040 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000532 景顺长城优势企业混合A 3.0730 3.0730 3.0640 3.0640 0.0090 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000841 富国新回报A 1.7020 1.7930 1.6970 1.7880 0.0050 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001086 华富恒利债券A 1.0280 1.0720 1.0250 1.0690 0.0030 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001553 天弘证保C 0.7659 0.7659 0.7637 0.7637 0.0022 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001755 嘉实新思路混合 1.0390 1.4210 1.0360 1.4180 0.0030 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002282 平安安享灵活配置混合A 1.2164 1.2764 1.2129 1.2729 0.0035 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002300 长盛医疗量化股票A 1.7235 1.7235 1.7185 1.7185 0.0050 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2413 1.2413 1.2377 1.2377 0.0036 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003134 易方达裕鑫债C 1.3367 1.3957 1.3328 1.3918 0.0039 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003799 华安新泰利混合A 1.2185 1.2989 1.2150 1.2954 0.0035 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003800 华安新泰利混合C 1.1943 1.2732 1.1909 1.2698 0.0034 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004346 南方小康C 1.5704 1.5904 1.5658 1.5858 0.0046 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005344 长安裕盛混合C 0.5597 0.5597 0.5581 0.5581 0.0016 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005477 长安鑫禧混合A 0.3774 0.3774 0.3763 0.3763 0.0011 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1785 1.3385 1.1751 1.3351 0.0034 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007072 民生鑫福C 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007470 博道叁佰智航A 1.1911 1.3641 1.1876 1.3606 0.0035 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007471 博道叁佰智航C 1.1662 1.3392 1.1628 1.3358 0.0034 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007663 平安安享灵活配置混合C 1.2116 1.2716 1.2081 1.2681 0.0035 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007726 招商瑞文混合C 1.1711 1.1711 1.1677 1.1677 0.0034 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008134 鹏华优选价值股票 1.1287 1.2452 1.1254 1.2419 0.0033 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008551 东财医药A 0.8417 0.8417 0.8393 0.8393 0.0024 0.29% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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182 000195 工银瑞信成长收益混合A 1.4510 1.9740 1.4470 1.9690 0.0040 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000312 华安沪深300A 1.8287 2.1887 1.8236 2.1836 0.0051 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000313 华安沪深300C 1.7281 2.0881 1.7233 2.0833 0.0048 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000477 广发主题领先 1.7810 1.7810 1.7760 1.7760 0.0050 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001228 国联安鑫享A 1.1583 1.3123 1.1551 1.3091 0.0032 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001552 天弘证保A 0.7807 0.7807 0.7785 0.7785 0.0022 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002189 农银国企改革 1.9677 1.9677 1.9622 1.9622 0.0055 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002668 兴业聚丰混合A 1.0763 1.3107 1.0733 1.3077 0.0030 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002796 景顺长城景盈双利A 1.2161 1.2771 1.2127 1.2737 0.0034 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002797 景顺长城景盈双利C 1.1846 1.2426 1.1813 1.2393 0.0033 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003861 招商兴福混合A 1.3288 1.3288 1.3251 1.3251 0.0037 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003862 招商兴福混合C 1.3019 1.3019 1.2983 1.2983 0.0036 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004129 国联安鑫汇混合A 1.3699 1.3959 1.3661 1.3921 0.0038 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004130 国联安鑫汇混合C 1.3372 1.3602 1.3335 1.3565 0.0037 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005875 易方达中盘成长混合 1.4996 1.4996 1.4954 1.4954 0.0042 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006102 浙商丰利增强债券 1.6085 1.6085 1.6040 1.6040 0.0045 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006140 广发集嘉债券A 1.1493 1.3524 1.1461 1.3492 0.0032 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006141 广发集嘉债券C 1.1294 1.3293 1.1263 1.3262 0.0031 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006260 添富红利增长混合C 1.3435 1.3435 1.3398 1.3398 0.0037 0.28% 2024-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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