华夏融盛可持续一年持有混合C基金净值查询(014483)
今天最新净值
0.9834
-0.0026 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9563
0.0144 1.5238%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9834
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6382亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：潘中宁
近一季,华夏融盛可持续一年持有混合C(014483)基金累计收益率-19.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0202 |
2.05% |
| 2026-09-15 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0248 |
2.51% |
| 2026-09-04 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0145 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0188 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0175 |
-1.69% |
| 2026-08-31 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0207 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0270 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0104 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0544 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0471 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0103 |
0.99% |
| 2026-08-13 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0127 |
-1.21% |
|
|
| 2026-08-12 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0153 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0233 |
-2.25% |
| 2026-08-10 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0145 |
1.39% |
| 2026-08-06 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0232 |
2.26% |
| 2026-08-04 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0428 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9832 |
0.9832 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0192 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0163 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0432 |
-4.20% |
| 2026-07-29 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0120 |
1.18% |
| 2026-07-28 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0673 |
-6.21% |
| 2026-07-27 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0249 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0280 |
-2.56% |
| 2026-07-21 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0764 |
7.51% |
| 2026-07-20 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2026-07-17 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0800 |
-7.24% |
| 2026-07-16 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0388 |
-3.39% |
| 2026-07-15 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0325 |
-2.76% |
| 2026-07-14 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0458 |
4.05% |
| 2026-07-13 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0554 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0625 |
-5.27% |
| 2026-07-09 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0571 |
4.80% |
| 2026-07-08 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0175 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0185 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0153 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0945 |
-7.63% |
| 2026-07-01 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0315 |
-2.31% |
| 2026-06-30 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0419 |
3.17% |
| 2026-06-29 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0160 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0453 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0548 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0381 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0666 |
-5.29% |
| 2026-06-22 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0314 |
2.42% |
| 2026-06-18 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0400 |
3.19% |
| 2026-06-17 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0292 |
2.38% |
