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光大瑞和混合C(光大保德信瑞和混合C) - 基金主页(代码:009487)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3870 0.0274 2.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3716 0.0116 0.8501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3870
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2463亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：马鹏飞王明旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.17%	-1.65%	-3.50%	-12.90%	13.85%	79.15%	67.59%	40.70%
同类排名	1511/4950	2817/5378	2833/5382	3635/5339	1391/4709	1341/4182	782/3639	-

光大瑞和混合C(009487)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3856	-0.10%
2026-09-16	1.3870	2.02%
2026-09-15	1.3596	-0.29%
2026-09-14	1.3636	-0.53%
2026-09-11	1.3709	-1.64%
2026-09-10	1.3938	-1.17%

光大瑞和混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.88%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.05%	5.89%
688037	芯源微	0.0000	3.57%	1.69%
688012	中微公司	0.0000	3.21%	0.99%
601872	招商轮船	0.0000	2.91%	6.47%
688072	拓荆科技	0.0000	2.81%	2.26%
688409	富创精密	0.0000	2.29%	5.72%
688668	鼎通科技	0.0000	2.20%	1.03%
300567	精测电子	0.0000	2.02%	4.26%
688257	新锐股份	0.0000	1.96%	5.23%

光大瑞和混合C(009487)基金档案

基金代码	009487	基金简称	光大瑞和混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	马鹏飞王明旭	基金托管人		基金公司
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.2463亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%