光大瑞和混合C(光大保德信瑞和混合C)基金净值查询(009487)

今天最新净值 1.3596 -0.0040 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3716 0.0116 0.8501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3596
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2463亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：马鹏飞王明旭

近一月光大瑞和混合C|光大保德信瑞和混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大瑞和混合C(009487)基金累计收益率-3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009487	光大瑞和混合C	1.3870	1.3870	1.3596	1.3596	0.0274	2.02%
2026-09-15	009487	光大瑞和混合C	1.3596	1.3596	1.3636	1.3636	-0.0040	-0.29%
2026-09-14	009487	光大瑞和混合C	1.3636	1.3636	1.3709	1.3709	-0.0073	-0.53%
2026-09-11	009487	光大瑞和混合C	1.3709	1.3709	1.3938	1.3938	-0.0229	-1.64%
2026-09-10	009487	光大瑞和混合C	1.3938	1.3938	1.4103	1.4103	-0.0165	-1.17%
2026-09-09	009487	光大瑞和混合C	1.4103	1.4103	1.4039	1.4039	0.0064	0.46%
2026-09-08	009487	光大瑞和混合C	1.4039	1.4039	1.4055	1.4055	-0.0016	-0.11%
2026-09-07	009487	光大瑞和混合C	1.4055	1.4055	1.3869	1.3869	0.0186	1.34%
2026-09-04	009487	光大瑞和混合C	1.3869	1.3869	1.4013	1.4013	-0.0144	-1.03%
2026-09-03	009487	光大瑞和混合C	1.4013	1.4013	1.3968	1.3968	0.0045	0.32%

2026-09-02	009487	光大瑞和混合C	1.3968	1.3968	1.4177	1.4177	-0.0209	-1.47%
2026-09-01	009487	光大瑞和混合C	1.4177	1.4177	1.4303	1.4303	-0.0126	-0.88%
2026-08-31	009487	光大瑞和混合C	1.4303	1.4303	1.4197	1.4197	0.0106	0.75%
2026-08-28	009487	光大瑞和混合C	1.4197	1.4197	1.4223	1.4223	-0.0026	-0.18%
2026-08-27	009487	光大瑞和混合C	1.4223	1.4223	1.3951	1.3951	0.0272	1.95%
2026-08-26	009487	光大瑞和混合C	1.3951	1.3951	1.3873	1.3873	0.0078	0.56%
2026-08-25	009487	光大瑞和混合C	1.3873	1.3873	1.4001	1.4001	-0.0128	-0.92%
2026-08-24	009487	光大瑞和混合C	1.4001	1.4001	1.4337	1.4337	-0.0336	-2.34%
2026-08-21	009487	光大瑞和混合C	1.4337	1.4337	1.4103	1.4103	0.0234	1.66%
2026-08-20	009487	光大瑞和混合C	1.4103	1.4103	1.4099	1.4099	0.0004	0.03%
2026-08-19	009487	光大瑞和混合C	1.4099	1.4099	1.4809	1.4809	-0.0710	-4.79%
2026-08-18	009487	光大瑞和混合C	1.4809	1.4809	1.4802	1.4802	0.0007	0.05%
2026-08-17	009487	光大瑞和混合C	1.4802	1.4802	1.4373	1.4373	0.0429	2.98%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
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交银启合混合C	1.4921	1.06%