| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.14% | 3.36% | -4.60% | -12.93% | 2.25% | 148.21% | 113.36% | 66.27% |
| 同类排名 | 1688/5015 | 1677/5588 | 3121/5522 | 3437/5416 | 2631/4777 | 514/4241 | 364/3687 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.9388 | 2.62% |
| 2026-09-17 | 2.8637 | -0.59% |
| 2026-09-16 | 2.8807 | 2.03% |
| 2026-09-15 | 2.8234 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 2.8226 | -0.73% |
| 2026-09-11 | 2.8433 | -0.80% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 8.32% | 5.89% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 8.31% | 0.47% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 7.71% | 2.61% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 7.21% | 1.11% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 6.60% | 3.01% |
| 688396 | 华润微 | 0.0000 | 5.09% | 1.40% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 4.30% | -2.29% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.73% | 4.17% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.62% | 4.20% |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.0000 | 3.51% | 0.73% |
| 基金代码 | 017290 | 基金简称 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 邵洁 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 18.17亿元 | 最近份额 | 3.7242亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
