中欧科创主题混合(LOF)C基金净值查询(017290)
今天最新净值
1.3065
0.0072 0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2766
0.0226 1.7986%
- 累计净值：1.3065
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- 基金经理：邵洁
近一季,中欧科创主题混合(LOF)C(017290)基金累计收益率-13.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0304 |
2.42% |
| 2024-04-25 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0281 |
2.29% |
| 2024-04-23 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-04-22 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0177 |
1.47% |
| 2024-04-19 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0276 |
-2.24% |
| 2024-04-18 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2381 |
1.2381 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0632 |
5.38% |
| 2024-04-16 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.1749 |
1.1749 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0486 |
-3.97% |
| 2024-04-15 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0077 |
-0.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0178 |
1.47% |
| 2024-04-11 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0281 |
-2.26% |
| 2024-04-09 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0171 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0390 |
-3.08% |
| 2024-04-03 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0152 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0114 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0202 |
1.63% |
| 2024-03-27 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0443 |
-3.45% |
| 2024-03-26 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2024-03-25 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0402 |
-3.01% |
| 2024-03-22 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0064 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0368 |
2.82% |
| 2024-03-15 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3065 |
1.3065 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0072 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2993 |
1.2993 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0205 |
-1.55% |
| 2024-03-13 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0048 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3144 |
1.3144 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0237 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0246 |
1.94% |
| 2024-03-07 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0336 |
-2.59% |
| 2024-03-06 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0144 |
-1.10% |
| 2024-03-05 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2024-03-04 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0175 |
1.34% |
| 2024-03-01 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3088 |
1.3088 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0201 |
1.56% |
| 2024-02-29 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0602 |
4.90% |
| 2024-02-28 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2285 |
1.2285 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0720 |
-5.54% |
| 2024-02-27 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0369 |
2.92% |
| 2024-02-26 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0254 |
2.05% |
| 2024-02-23 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0149 |
1.22% |
| 2024-02-22 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0203 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0082 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.1948 |
1.1948 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2024-02-19 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-02-08 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0545 |
4.78% |
| 2024-02-07 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0219 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.1189 |
1.1189 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0695 |
6.62% |
| 2024-02-05 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0337 |
-3.11% |
| 2024-02-02 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.0831 |
1.0831 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0455 |
-4.03% |
| 2024-02-01 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0112 |
1.00% |
| 2024-01-31 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0529 |
-4.52% |
| 2024-01-30 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.1703 |
1.1703 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0375 |
-3.10% |
| 2024-01-29 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0336 |
-2.71% |
