中欧科创主题混合(LOF)C基金净值查询(017290)
今天最新净值
2.8226
-0.0207 -0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6666
0.0022 0.0811%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8226
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7242亿
- 最近资产：18.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邵洁
近一季,中欧科创主题混合(LOF)C(017290)基金累计收益率-9.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8234 |
2.8234 |
2.8226 |
2.8226 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8226 |
2.8226 |
2.8433 |
2.8433 |
-0.0207 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8433 |
2.8433 |
2.8663 |
2.8663 |
-0.0230 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8663 |
2.8663 |
2.8886 |
2.8886 |
-0.0223 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8886 |
2.8886 |
2.8972 |
2.8972 |
-0.0086 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8972 |
2.8972 |
2.9311 |
2.9311 |
-0.0339 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9311 |
2.9311 |
2.8928 |
2.8928 |
0.0383 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8928 |
2.8928 |
2.9177 |
2.9177 |
-0.0249 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9177 |
2.9177 |
2.9115 |
2.9115 |
0.0062 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9115 |
2.9115 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0495 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9610 |
2.9610 |
3.0185 |
3.0185 |
-0.0575 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0185 |
3.0185 |
2.9756 |
2.9756 |
0.0429 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9756 |
2.9756 |
2.9960 |
2.9960 |
-0.0204 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9960 |
2.9960 |
2.9397 |
2.9397 |
0.0563 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9397 |
2.9397 |
2.9286 |
2.9286 |
0.0111 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9286 |
2.9286 |
2.9341 |
2.9341 |
-0.0055 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9341 |
2.9341 |
3.0021 |
3.0021 |
-0.0680 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0021 |
3.0021 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0291 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9730 |
2.9730 |
2.9567 |
2.9567 |
0.0163 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9567 |
2.9567 |
3.0804 |
3.0804 |
-0.1237 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0804 |
3.0804 |
3.1021 |
3.1021 |
-0.0217 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.1021 |
3.1021 |
3.0221 |
3.0221 |
0.0800 |
2.65% |
| 2026-08-14 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0221 |
3.0221 |
3.0104 |
3.0104 |
0.0117 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0104 |
3.0104 |
3.0283 |
3.0283 |
-0.0179 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0283 |
3.0283 |
2.9874 |
2.9874 |
0.0409 |
1.37% |
|
|
| 2026-08-11 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9874 |
2.9874 |
3.0090 |
3.0090 |
-0.0216 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0090 |
3.0090 |
3.0398 |
3.0398 |
-0.0308 |
-1.02% |
| 2026-08-07 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0398 |
3.0398 |
2.9741 |
2.9741 |
0.0657 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9741 |
2.9741 |
2.9666 |
2.9666 |
0.0075 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9666 |
2.9666 |
2.9137 |
2.9137 |
0.0529 |
1.82% |
| 2026-08-04 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9137 |
2.9137 |
2.7882 |
2.7882 |
0.1255 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7882 |
2.7882 |
2.8453 |
2.8453 |
-0.0571 |
-2.01% |
| 2026-07-31 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8453 |
2.8453 |
2.7645 |
2.7645 |
0.0808 |
2.92% |
| 2026-07-30 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7645 |
2.7645 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.1525 |
-5.23% |
| 2026-07-29 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9170 |
2.9170 |
2.9219 |
2.9219 |
-0.0049 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9219 |
2.9219 |
3.0447 |
3.0447 |
-0.1228 |
-4.03% |
| 2026-07-27 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0447 |
3.0447 |
3.0013 |
3.0013 |
0.0434 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0013 |
3.0013 |
3.0230 |
3.0230 |
-0.0217 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0230 |
3.0230 |
3.0849 |
3.0849 |
-0.0619 |
-2.05% |
| 2026-07-22 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0849 |
3.0849 |
3.1171 |
3.1171 |
-0.0322 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.1171 |
3.1171 |
2.8985 |
2.8985 |
0.2186 |
7.54% |
| 2026-07-20 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8985 |
2.8985 |
2.9056 |
2.9056 |
-0.0071 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9056 |
2.9056 |
3.1404 |
3.1404 |
-0.2348 |
-7.48% |
| 2026-07-16 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.1404 |
3.1404 |
3.2191 |
3.2191 |
-0.0787 |
-2.44% |
| 2026-07-15 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.2191 |
3.2191 |
3.3059 |
3.3059 |
-0.0868 |
-2.63% |
| 2026-07-14 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.3059 |
3.3059 |
3.2929 |
3.2929 |
0.0130 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.2929 |
3.2929 |
3.3789 |
3.3789 |
-0.0860 |
-2.55% |
| 2026-07-10 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.3789 |
3.3789 |
3.5402 |
3.5402 |
-0.1613 |
-4.56% |
| 2026-07-09 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.5402 |
3.5402 |
3.3746 |
3.3746 |
0.1656 |
4.91% |
| 2026-07-08 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.3746 |
3.3746 |
3.3771 |
3.3771 |
-0.0025 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.3771 |
3.3771 |
3.3693 |
3.3693 |
0.0078 |
0.23% |
| 2026-07-06 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.3693 |
3.3693 |
3.3829 |
3.3829 |
-0.0136 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.3829 |
3.3829 |
3.4030 |
3.4030 |
-0.0201 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.4030 |
3.4030 |
3.6180 |
3.6180 |
-0.2150 |
-5.94% |
| 2026-07-01 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.6180 |
3.6180 |
3.6875 |
3.6875 |
-0.0695 |
-1.88% |
| 2026-06-30 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.6875 |
3.6875 |
3.5707 |
3.5707 |
0.1168 |
3.27% |
| 2026-06-29 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.5707 |
3.5707 |
3.4728 |
3.4728 |
0.0979 |
2.82% |
| 2026-06-26 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.4728 |
3.4728 |
3.5905 |
3.5905 |
-0.1177 |
-3.28% |
| 2026-06-25 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.5905 |
3.5905 |
3.5046 |
3.5046 |
0.0859 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.5046 |
3.5046 |
3.3724 |
3.3724 |
0.1322 |
3.92% |
| 2026-06-23 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.3724 |
3.3724 |
3.4260 |
3.4260 |
-0.0536 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.4260 |
3.4260 |
3.3754 |
3.3754 |
0.0506 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.3754 |
3.3754 |
3.2854 |
3.2854 |
0.0900 |
2.74% |
| 2026-06-17 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.2854 |
3.2854 |
3.2276 |
3.2276 |
0.0578 |
1.79% |
| 2026-06-16 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.2276 |
3.2276 |
3.2512 |
3.2512 |
-0.0236 |
-0.73% |
