中欧科创主题混合(LOF)C基金净值查询(017290)
今天最新净值
2.6304
-0.0692 -2.56%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5852
-0.0452 -1.7168%
- 累计净值：2.6304
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7242亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：邵洁
近一季,中欧科创主题混合(LOF)C(017290)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.5760 |
2.5760 |
2.6304 |
2.6304 |
-0.0544 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6304 |
2.6304 |
2.6996 |
2.6996 |
-0.0692 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6996 |
2.6996 |
2.6636 |
2.6636 |
0.0360 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6636 |
2.6636 |
2.7146 |
2.7146 |
-0.0510 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7146 |
2.7146 |
2.7118 |
2.7118 |
0.0028 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7118 |
2.7118 |
2.7337 |
2.7337 |
-0.0219 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7337 |
2.7337 |
2.6940 |
2.6940 |
0.0397 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6940 |
2.6940 |
2.6813 |
2.6813 |
0.0127 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6813 |
2.6813 |
2.6708 |
2.6708 |
0.0105 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6708 |
2.6708 |
2.6964 |
2.6964 |
-0.0256 |
-0.95% |
|
|
| 2025-12-02 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6964 |
2.6964 |
2.7113 |
2.7113 |
-0.0149 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7113 |
2.7113 |
2.6916 |
2.6916 |
0.0197 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6916 |
2.6916 |
2.6528 |
2.6528 |
0.0388 |
1.46% |
| 2025-11-27 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6528 |
2.6528 |
2.6659 |
2.6659 |
-0.0131 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6659 |
2.6659 |
2.6473 |
2.6473 |
0.0186 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6473 |
2.6473 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0373 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6100 |
2.6100 |
2.5738 |
2.5738 |
0.0362 |
1.41% |
| 2025-11-21 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.5738 |
2.5738 |
2.6589 |
2.6589 |
-0.0851 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6589 |
2.6589 |
2.6930 |
2.6930 |
-0.0341 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.6930 |
2.6930 |
2.7217 |
2.7217 |
-0.0287 |
-1.05% |
| 2025-11-18 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7217 |
2.7217 |
2.7267 |
2.7267 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7267 |
2.7267 |
2.7584 |
2.7584 |
-0.0317 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7584 |
2.7584 |
2.8030 |
2.8030 |
-0.0446 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8030 |
2.8030 |
2.7597 |
2.7597 |
0.0433 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7597 |
2.7597 |
2.7725 |
2.7725 |
-0.0128 |
-0.46% |
|
|
| 2025-11-11 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7725 |
2.7725 |
2.7966 |
2.7966 |
-0.0241 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7966 |
2.7966 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7980 |
2.7980 |
2.8434 |
2.8434 |
-0.0454 |
-1.60% |
| 2025-11-06 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8434 |
2.8434 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0564 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7870 |
2.7870 |
2.7851 |
2.7851 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7851 |
2.7851 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0594 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8445 |
2.8445 |
2.8561 |
2.8561 |
-0.0116 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8561 |
2.8561 |
2.9049 |
2.9049 |
-0.0488 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9049 |
2.9049 |
2.9475 |
2.9475 |
-0.0426 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9475 |
2.9475 |
2.9229 |
2.9229 |
0.0246 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9229 |
2.9229 |
2.9532 |
2.9532 |
-0.0303 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9532 |
2.9532 |
2.9124 |
2.9124 |
0.0408 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9124 |
2.9124 |
2.8167 |
2.8167 |
0.0957 |
3.40% |
| 2025-10-23 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8167 |
2.8167 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8190 |
2.8190 |
2.8418 |
2.8418 |
-0.0228 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8418 |
2.8418 |
2.7817 |
2.7817 |
0.0601 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7817 |
2.7817 |
2.7416 |
2.7416 |
0.0401 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.7416 |
2.7416 |
2.8529 |
2.8529 |
-0.1113 |
-3.90% |
| 2025-10-16 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8529 |
2.8529 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.0321 |
-1.11% |
| 2025-10-15 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8850 |
2.8850 |
2.8407 |
2.8407 |
0.0443 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8407 |
2.8407 |
2.9465 |
2.9465 |
-0.1058 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9465 |
2.9465 |
2.9484 |
2.9484 |
-0.0019 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9484 |
2.9484 |
3.1118 |
3.1118 |
-0.1634 |
-5.25% |
| 2025-10-09 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.1118 |
3.1118 |
3.0761 |
3.0761 |
0.0357 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0761 |
3.0761 |
2.9742 |
2.9742 |
0.1019 |
3.43% |
| 2025-09-29 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9742 |
2.9742 |
2.9263 |
2.9263 |
0.0479 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9263 |
2.9263 |
2.9963 |
2.9963 |
-0.0700 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9963 |
2.9963 |
2.9556 |
2.9556 |
0.0407 |
1.38% |
| 2025-09-24 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9556 |
2.9556 |
2.8715 |
2.8715 |
0.0841 |
2.93% |
| 2025-09-23 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8715 |
2.8715 |
2.9222 |
2.9222 |
-0.0507 |
-1.73% |
| 2025-09-22 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9222 |
2.9222 |
2.8537 |
2.8537 |
0.0685 |
2.40% |
| 2025-09-19 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8537 |
2.8537 |
2.8742 |
2.8742 |
-0.0205 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8742 |
2.8742 |
2.8765 |
2.8765 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8765 |
2.8765 |
2.8317 |
2.8317 |
0.0448 |
1.58% |
