基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商安德保本混合A - 基金主页(代码:002389)

今天最新净值 1.3184 0.0049 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3689 0.0126 0.9312%
  • 累计净值:1.4184
  • 成立日期:2016-02-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0613亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王刚 侯杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.07% -0.79% 5.60% 2.87% -6.77% 0.82% 5.56% 44.85%
同类排名 644/2318 2164/2327 1330/2327 655/2310 756/2209 470/2082 317/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0500元
2019-07-30 2019-07-30 2019-07-31 分红 每份派现金0.0500元
招商安德保本混合A基金动态
招商安德保本混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601058 赛轮轮胎 139.5300 7.01% 4.53%
600150 中国船舶 53.0200 6.72% 1.01%
601989 中国重工 372.3900 5.94% 2.53%
600685 中船防务 63.3800 5.64% 0.84%
603613 国联股份 72.8000 5.54% 0.43%
601975 招商南油 437.5300 5.32% 0.52%
601872 招商轮船 186.6200 5.09% 0.83%
601111 中国国航 188.1900 4.70% 0.14%
300699 光威复材 40.3700 4.20% 1.00%
300776 帝尔激光 27.2000 4.12% 0.00%
招商安德保本混合A(002389)基金档案
基金代码 002389 基金简称 招商安德保本混合A 基金全称
发行日期 2016-02-15~2016-02-16 成立日期 2016-02-18 基金类型
基金经理 王刚 侯杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 4.0613亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率