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招商安德灵活配置混合A(招商安德保本混合A)基金净值查询(002389)

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今天最新净值 1.8657 0.0380 2.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8607 0.0197 1.0712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9657
成立日期：2016-02-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6953亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：程泉璋

近一周招商安德灵活配置混合A|招商安德保本混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安德灵活配置混合A(002389)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002389	招商安德灵活配置混合A	1.8535	1.9535	1.8657	1.9657	-0.0122	-0.65%
2026-09-16	002389	招商安德灵活配置混合A	1.8657	1.9657	1.8277	1.9277	0.0380	2.08%
2026-09-15	002389	招商安德灵活配置混合A	1.8277	1.9277	1.8173	1.9173	0.0104	0.57%
2026-09-14	002389	招商安德灵活配置混合A	1.8173	1.9173	1.8436	1.9436	-0.0263	-1.45%
2026-09-11	002389	招商安德灵活配置混合A	1.8436	1.9436	1.8711	1.9711	-0.0275	-1.47%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%