招商安德灵活配置混合A(招商安德保本混合A)基金净值查询(002389)
今天最新净值
1.8657
0.0380 2.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8607
0.0197 1.0712%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9657
- 成立日期：2016-02-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6953亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：程泉璋
近一月招商安德灵活配置混合A|招商安德保本混合A基金净值查询
近一月,招商安德灵活配置混合A(002389)基金累计收益率-11.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8535 |
1.9535 |
1.8657 |
1.9657 |
-0.0122 |
-0.65% |
| 2026-09-16 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8657 |
1.9657 |
1.8277 |
1.9277 |
0.0380 |
2.08% |
| 2026-09-15 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8277 |
1.9277 |
1.8173 |
1.9173 |
0.0104 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8173 |
1.9173 |
1.8436 |
1.9436 |
-0.0263 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8436 |
1.9436 |
1.8711 |
1.9711 |
-0.0275 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8711 |
1.9711 |
1.8760 |
1.9760 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8760 |
1.9760 |
1.8705 |
1.9705 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8705 |
1.9705 |
1.8739 |
1.9739 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8739 |
1.9739 |
1.8180 |
1.9180 |
0.0559 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8180 |
1.9180 |
1.8661 |
1.9661 |
-0.0481 |
-2.65% |
|
|
| 2026-09-03 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8661 |
1.9661 |
1.8779 |
1.9779 |
-0.0118 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8779 |
1.9779 |
1.9048 |
2.0048 |
-0.0269 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9048 |
2.0048 |
1.9616 |
2.0616 |
-0.0568 |
-2.98% |
| 2026-08-31 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9616 |
2.0616 |
1.9524 |
2.0524 |
0.0092 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9524 |
2.0524 |
1.9817 |
2.0817 |
-0.0293 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9817 |
2.0817 |
1.9067 |
2.0067 |
0.0750 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9067 |
2.0067 |
1.8900 |
1.9900 |
0.0167 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8900 |
1.9900 |
1.9037 |
2.0037 |
-0.0137 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9037 |
2.0037 |
1.9593 |
2.0593 |
-0.0556 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9593 |
2.0593 |
1.9393 |
2.0393 |
0.0200 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9393 |
2.0393 |
1.9238 |
2.0238 |
0.0155 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9238 |
2.0238 |
2.0906 |
2.1906 |
-0.1668 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
002389 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0906 |
2.1906 |
2.0847 |
2.1847 |
0.0059 |
0.28% |
