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光大瑞和混合A(光大保德信瑞和混合A) - 基金主页(代码:009486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4236 -0.0014 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4125 0.0119 0.8501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4236
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2411亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：马鹏飞王明旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.93%	-0.58%	-6.34%	-14.50%	12.82%	80.09%	69.48%	44.88%
同类排名	1530/4981	2473/5421	3015/5424	3608/5380	1372/4741	1324/4207	747/3662	-

光大瑞和混合A(009486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4487	1.76%
2026-09-17	1.4236	-0.10%
2026-09-16	1.4250	2.02%
2026-09-15	1.3968	-0.29%
2026-09-14	1.4008	-0.53%
2026-09-11	1.4083	-1.65%

光大瑞和混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.88%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.05%	5.89%
688037	芯源微	0.0000	3.57%	1.69%
688012	中微公司	0.0000	3.21%	0.99%
601872	招商轮船	0.0000	2.91%	6.47%
688072	拓荆科技	0.0000	2.81%	2.26%
688409	富创精密	0.0000	2.29%	5.72%
688668	鼎通科技	0.0000	2.20%	1.03%
300567	精测电子	0.0000	2.02%	4.26%
688257	新锐股份	0.0000	1.96%	5.23%

光大瑞和混合A(009486)基金档案

基金代码	009486	基金简称	光大瑞和混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	马鹏飞王明旭	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%