光大瑞和混合A(光大保德信瑞和混合A)基金净值查询(009486)
今天最新净值
1.2573
0.0108 0.87%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2504
0.0039 0.3138%
- 累计净值：1.2573
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2411亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马鹏飞 王明旭
近一月光大瑞和混合A|光大保德信瑞和混合A基金净值查询
近一月,光大瑞和混合A(009486)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0298 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0248 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0159 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0144 |
1.15% |
|
|
| 2025-12-05 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0155 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0134 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0134 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0113 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.2122 |
1.2122 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0224 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0089 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
009486 |
光大瑞和混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0478 |
-3.89% |
