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国泰核心价值两年持有期股票A - 基金主页(代码:011645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0233 -0.0013 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1487 0.0034 0.2988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0233
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9816亿
最近资产：3.66亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李恒施钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.88%	0.71%	-6.11%	-12.18%	12.08%	73.35%	34.31%	16.46%
同类排名	627/1050	305/1104	589/1103	703/1094	324/1020	348/926	373/834	-

国泰核心价值两年持有期股票A(011645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0470	2.32%
2026-09-17	1.0233	-0.13%
2026-09-16	1.0246	2.03%
2026-09-15	1.0042	0.17%
2026-09-14	1.0025	0.02%
2026-09-11	1.0023	-1.36%

国泰核心价值两年持有期股票A基金动态

国泰核心价值两年持有期股票A 国泰基金新混基发售李恒2只任职未满一年基金回报率齐“告负”

截至2021年8月4日，赵凤飞共任职2只混合型基金的基金经理。除长城科创两年定开混合A外，另一只混基为长城改革红利混合，该基金的任职回报率为76.97%。
标签：投资混合混合型经理证券投资任职截至关联基金：长城稳健成长混合A 长城品牌优选混合A 长城消费增值混合A 国泰核心价值两年持有期股票A 国泰金福三个月定开混合国泰景气行业灵活配置混合华夏行业龙头混合

国泰核心价值两年持有期股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	8.83%	1.23%
601601	中国太保	0.0000	7.64%	0.72%
605111	新洁能	0.0000	7.00%	-2.21%
600298	安琪酵母	0.0000	6.26%	2.24%
603019	中科曙光	0.0000	5.31%	1.38%
688668	鼎通科技	0.0000	4.82%	1.03%
300373	扬杰科技	0.0000	3.28%	1.31%
000967	盈峰环境	0.0000	3.06%	4.23%
688766	普冉股份	0.0000	3.03%	-3.67%

国泰核心价值两年持有期股票A(011645)基金档案

基金代码	011645	基金简称	国泰核心价值两年持有期股票A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-06-04	成立日期	2021-06-08	基金类型	股票型
基金经理	李恒施钰	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.66亿	最近份额	4.9816亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%