国泰核心价值两年持有期股票A基金净值查询(011645)

今天最新净值 1.0042 0.0017 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1487 0.0034 0.2988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9816亿
最近资产：3.66亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李恒施钰

近一季国泰核心价值两年持有期股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰核心价值两年持有期股票A(011645)基金累计收益率-14.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0246	1.0246	1.0042	1.0042	0.0204	2.03%
2026-09-15	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0042	1.0042	1.0025	1.0025	0.0017	0.17%
2026-09-14	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2026-09-11	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0023	1.0023	1.0161	1.0161	-0.0138	-1.36%
2026-09-10	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0161	1.0161	1.0224	1.0224	-0.0063	-0.62%
2026-09-09	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0224	1.0224	1.0273	1.0273	-0.0049	-0.48%
2026-09-08	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0273	1.0273	1.0358	1.0358	-0.0085	-0.82%
2026-09-07	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0358	1.0358	1.0285	1.0285	0.0073	0.71%
2026-09-04	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0285	1.0285	1.0415	1.0415	-0.0130	-1.25%
2026-09-03	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0415	1.0415	1.0304	1.0304	0.0111	1.08%

2026-09-02	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0304	1.0304	1.0416	1.0416	-0.0112	-1.08%
2026-09-01	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0416	1.0416	1.0507	1.0507	-0.0091	-0.87%
2026-08-31	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0507	1.0507	1.0390	1.0390	0.0117	1.13%
2026-08-28	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0390	1.0390	1.0515	1.0515	-0.0125	-1.19%
2026-08-27	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0515	1.0515	1.0396	1.0396	0.0119	1.14%
2026-08-26	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0396	1.0396	1.0285	1.0285	0.0111	1.08%
2026-08-25	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0285	1.0285	1.0292	1.0292	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0292	1.0292	1.0472	1.0472	-0.0180	-1.72%
2026-08-21	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0472	1.0472	1.0367	1.0367	0.0105	1.01%
2026-08-20	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0367	1.0367	1.0455	1.0455	-0.0088	-0.84%
2026-08-19	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0455	1.0455	1.0863	1.0863	-0.0408	-3.76%
2026-08-18	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0863	1.0863	1.0899	1.0899	-0.0036	-0.33%
2026-08-17	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0899	1.0899	1.0672	1.0672	0.0227	2.13%
2026-08-14	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0672	1.0672	1.0627	1.0627	0.0045	0.42%
2026-08-13	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0627	1.0627	1.0677	1.0677	-0.0050	-0.47%

2026-08-12	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0677	1.0677	1.0577	1.0577	0.0100	0.95%
2026-08-11	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0577	1.0577	1.0531	1.0531	0.0046	0.44%
2026-08-10	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0531	1.0531	1.0637	1.0637	-0.0106	-1.00%
2026-08-07	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0637	1.0637	1.0436	1.0436	0.0201	1.93%
2026-08-06	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0436	1.0436	1.0363	1.0363	0.0073	0.70%
2026-08-05	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0363	1.0363	1.0085	1.0085	0.0278	2.76%
2026-08-04	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0085	1.0085	0.9839	0.9839	0.0246	2.50%
2026-08-03	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.9839	0.9839	0.9980	0.9980	-0.0141	-1.41%
2026-07-31	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.9980	0.9980	0.9797	0.9797	0.0183	1.87%
2026-07-30	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.9797	0.9797	1.0140	1.0140	-0.0343	-3.38%
2026-07-29	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2026-07-28	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0139	1.0139	1.0538	1.0538	-0.0399	-3.79%
2026-07-27	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0538	1.0538	1.0326	1.0326	0.0212	2.05%
2026-07-24	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0326	1.0326	1.0490	1.0490	-0.0164	-1.56%
2026-07-23	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0490	1.0490	1.0595	1.0595	-0.0105	-0.99%
2026-07-22	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0595	1.0595	1.0609	1.0609	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0609	1.0609	1.0095	1.0095	0.0514	5.09%
2026-07-20	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0095	1.0095	1.0117	1.0117	-0.0022	-0.22%
2026-07-17	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0117	1.0117	1.0734	1.0734	-0.0617	-5.75%
2026-07-16	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0734	1.0734	1.0955	1.0955	-0.0221	-2.02%
2026-07-15	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.0955	1.0955	1.1222	1.1222	-0.0267	-2.38%
2026-07-14	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1222	1.1222	1.1106	1.1106	0.0116	1.04%
2026-07-13	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1106	1.1106	1.1426	1.1426	-0.0320	-2.80%
2026-07-10	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1426	1.1426	1.1752	1.1752	-0.0326	-2.77%
2026-07-09	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1752	1.1752	1.1367	1.1367	0.0385	3.39%
2026-07-08	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1367	1.1367	1.1428	1.1428	-0.0061	-0.53%
2026-07-07	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1428	1.1428	1.1510	1.1510	-0.0082	-0.71%
2026-07-06	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1510	1.1510	1.1531	1.1531	-0.0021	-0.18%
2026-07-03	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1531	1.1531	1.1553	1.1553	-0.0022	-0.19%
2026-07-02	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1553	1.1553	1.1998	1.1998	-0.0445	-3.71%
2026-07-01	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1998	1.1998	1.2096	1.2096	-0.0098	-0.81%
2026-06-30	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.2096	1.2096	1.1732	1.1732	0.0364	3.10%
2026-06-29	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1732	1.1732	1.1545	1.1545	0.0187	1.62%
2026-06-26	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1545	1.1545	1.1886	1.1886	-0.0341	-2.87%
2026-06-25	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1886	1.1886	1.1737	1.1737	0.0149	1.27%
2026-06-24	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1737	1.1737	1.1611	1.1611	0.0126	1.09%
2026-06-23	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1611	1.1611	1.1837	1.1837	-0.0226	-1.91%
2026-06-22	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1837	1.1837	1.1573	1.1573	0.0264	2.28%
2026-06-18	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1573	1.1573	1.1652	1.1652	-0.0079	-0.68%
2026-06-17	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	1.1652	1.1652	1.1575	1.1575	0.0077	0.67%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%