国泰核心价值两年持有期股票A基金净值查询(011645)
今天最新净值
1.0246
0.0204 2.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1487
0.0034 0.2988%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0246
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9816亿
- 最近资产：3.66亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李恒 施钰
近一月,国泰核心价值两年持有期股票A(011645)基金累计收益率-6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0204 |
2.03% |
| 2026-09-15 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0138 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0073 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0111 |
1.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0117 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0125 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0119 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0111 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0180 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0105 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0408 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0036 |
-0.33% |
