国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)
今天最新净值
0.6775
0.0074 1.1000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6706
-0.0090 -1.3307%
- 累计净值：0.6775
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.1727亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李恒 施钰
近一季,国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0091 |
-1.34% |
| 2024-04-18 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6796 |
0.6796 |
0.6738 |
0.6738 |
0.0058 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0165 |
2.51% |
| 2024-04-16 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6735 |
0.6735 |
-0.0162 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6735 |
0.6735 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0079 |
1.19% |
| 2024-04-12 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0040 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0043 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0031 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0121 |
-1.79% |
|
|
| 2024-04-03 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6798 |
0.6798 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-04-02 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6796 |
0.6796 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0156 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0044 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0071 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.0121 |
-1.82% |
| 2024-03-26 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6646 |
0.6646 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0102 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-03-19 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0041 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0074 |
1.10% |
| 2024-03-14 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0047 |
-0.70% |
|
|
| 2024-03-13 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6748 |
0.6748 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0089 |
1.34% |
| 2024-03-11 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6631 |
0.6631 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0092 |
1.41% |
| 2024-03-08 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6539 |
0.6539 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0047 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0032 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-03-04 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6358 |
0.6358 |
0.0173 |
2.72% |
| 2024-02-28 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6594 |
0.6594 |
-0.0236 |
-3.58% |
| 2024-02-27 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6594 |
0.6594 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0078 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0066 |
1.02% |
| 2024-02-23 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0051 |
0.80% |
| 2024-02-22 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0126 |
2.01% |
| 2024-02-20 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6259 |
0.6259 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0048 |
-0.76% |
| 2024-02-19 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6307 |
0.6307 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0138 |
2.24% |
| 2024-02-07 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6165 |
0.6165 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0193 |
3.23% |
| 2024-02-06 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0299 |
5.27% |
| 2024-02-05 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.5673 |
0.5673 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0064 |
-1.12% |
| 2024-02-02 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.5737 |
0.5737 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0123 |
-2.10% |
| 2024-02-01 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.5856 |
0.5856 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0112 |
-1.88% |
| 2024-01-30 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.5968 |
0.5968 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0136 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0086 |
-1.39% |
| 2024-01-26 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0065 |
-1.04% |
| 2024-01-25 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0109 |
1.77% |
| 2024-01-24 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0062 |
1.02% |
| 2024-01-23 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0027 |
0.45% |
| 2024-01-22 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0275 |
-4.34% |
