国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)

今天最新净值 0.9780 0.0016 0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0033 0.2988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9780
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0650亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李恒施钰

近一季国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金累计收益率-11.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9978	0.9978	0.9780	0.9780	0.0198	2.02%
2026-09-15	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9780	0.9780	0.9764	0.9764	0.0016	0.16%
2026-09-14	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9764	0.9764	0.9761	0.9761	0.0003	0.03%
2026-09-11	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9761	0.9761	0.9896	0.9896	-0.0135	-1.36%
2026-09-10	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9896	0.9896	0.9958	0.9958	-0.0062	-0.62%
2026-09-09	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9958	0.9958	1.0005	1.0005	-0.0047	-0.47%
2026-09-08	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0005	1.0005	1.0089	1.0089	-0.0084	-0.83%
2026-09-07	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0089	1.0089	1.0017	1.0017	0.0072	0.72%
2026-09-04	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0017	1.0017	1.0144	1.0144	-0.0127	-1.25%
2026-09-03	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0144	1.0144	1.0037	1.0037	0.0107	1.07%

2026-09-02	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0037	1.0037	1.0146	1.0146	-0.0109	-1.07%
2026-09-01	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0146	1.0146	1.0234	1.0234	-0.0088	-0.86%
2026-08-31	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0234	1.0234	1.0121	1.0121	0.0113	1.12%
2026-08-28	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0121	1.0121	1.0243	1.0243	-0.0122	-1.19%
2026-08-27	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0243	1.0243	1.0127	1.0127	0.0116	1.15%
2026-08-26	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0127	1.0127	1.0019	1.0019	0.0108	1.08%
2026-08-25	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0019	1.0019	1.0026	1.0026	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0026	1.0026	1.0202	1.0202	-0.0176	-1.73%
2026-08-21	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0202	1.0202	1.0100	1.0100	0.0102	1.01%
2026-08-20	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0100	1.0100	1.0185	1.0185	-0.0085	-0.84%
2026-08-19	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0185	1.0185	1.0584	1.0584	-0.0399	-3.77%
2026-08-18	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0584	1.0584	1.0619	1.0619	-0.0035	-0.33%
2026-08-17	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0619	1.0619	1.0397	1.0397	0.0222	2.14%
2026-08-14	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0397	1.0397	1.0354	1.0354	0.0043	0.42%
2026-08-13	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0354	1.0354	1.0403	1.0403	-0.0049	-0.47%

2026-08-12	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0403	1.0403	1.0305	1.0305	0.0098	0.95%
2026-08-11	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0305	1.0305	1.0261	1.0261	0.0044	0.43%
2026-08-10	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0261	1.0261	1.0365	1.0365	-0.0104	-1.01%
2026-08-07	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0365	1.0365	1.0169	1.0169	0.0196	1.93%
2026-08-06	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0169	1.0169	1.0098	1.0098	0.0071	0.70%
2026-08-05	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0098	1.0098	0.9827	0.9827	0.0271	2.76%
2026-08-04	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9827	0.9827	0.9588	0.9588	0.0239	2.49%
2026-08-03	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9588	0.9588	0.9725	0.9725	-0.0137	-1.41%
2026-07-31	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9725	0.9725	0.9547	0.9547	0.0178	1.86%
2026-07-30	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9547	0.9547	0.9882	0.9882	-0.0335	-3.39%
2026-07-29	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9882	0.9882	0.9881	0.9881	0.0001	0.01%
2026-07-28	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9881	0.9881	1.0270	1.0270	-0.0389	-3.79%
2026-07-27	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0270	1.0270	1.0063	1.0063	0.0207	2.06%
2026-07-24	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0063	1.0063	1.0224	1.0224	-0.0161	-1.57%
2026-07-23	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0224	1.0224	1.0326	1.0326	-0.0102	-0.99%
2026-07-22	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0326	1.0326	1.0340	1.0340	-0.0014	-0.14%
2026-07-21	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0340	1.0340	0.9839	0.9839	0.0501	5.09%
2026-07-20	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9839	0.9839	0.9861	0.9861	-0.0022	-0.22%
2026-07-17	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9861	0.9861	1.0463	1.0463	-0.0602	-5.75%
2026-07-16	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0463	1.0463	1.0678	1.0678	-0.0215	-2.01%
2026-07-15	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0678	1.0678	1.0938	1.0938	-0.0260	-2.38%
2026-07-14	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0938	1.0938	1.0826	1.0826	0.0112	1.03%
2026-07-13	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0826	1.0826	1.1138	1.1138	-0.0312	-2.80%
2026-07-10	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1138	1.1138	1.1455	1.1455	-0.0317	-2.77%
2026-07-09	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1455	1.1455	1.1081	1.1081	0.0374	3.38%
2026-07-08	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1081	1.1081	1.1140	1.1140	-0.0059	-0.53%
2026-07-07	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1140	1.1140	1.1220	1.1220	-0.0080	-0.71%
2026-07-06	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1220	1.1220	1.1242	1.1242	-0.0022	-0.20%
2026-07-03	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1242	1.1242	1.1263	1.1263	-0.0021	-0.19%
2026-07-02	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1263	1.1263	1.1697	1.1697	-0.0434	-3.71%
2026-07-01	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1697	1.1697	1.1792	1.1792	-0.0095	-0.81%
2026-06-30	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1792	1.1792	1.1437	1.1437	0.0355	3.10%
2026-06-29	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1437	1.1437	1.1255	1.1255	0.0182	1.62%
2026-06-26	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1255	1.1255	1.1588	1.1588	-0.0333	-2.87%
2026-06-25	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1588	1.1588	1.1443	1.1443	0.0145	1.27%
2026-06-24	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1443	1.1443	1.1320	1.1320	0.0123	1.09%
2026-06-23	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1320	1.1320	1.1541	1.1541	-0.0221	-1.91%
2026-06-22	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1541	1.1541	1.1284	1.1284	0.0257	2.28%
2026-06-18	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1284	1.1284	1.1361	1.1361	-0.0077	-0.68%
2026-06-17	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.1361	1.1361	1.1287	1.1287	0.0074	0.66%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%