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国泰核心价值两年持有期股票C - 基金主页(代码:011646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9965 -0.0013 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0033 0.2988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9965
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0650亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李恒施钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.25%	0.70%	-6.16%	-12.29%	11.50%	71.60%	32.28%	13.71%
同类排名	633/1050	308/1104	596/1103	707/1094	336/1020	358/926	387/834	-

国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0196	2.32%
2026-09-17	0.9965	-0.13%
2026-09-16	0.9978	2.02%
2026-09-15	0.9780	0.16%
2026-09-14	0.9764	0.03%
2026-09-11	0.9761	-1.36%

国泰核心价值两年持有期股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	8.83%	1.23%
601601	中国太保	0.0000	7.64%	0.72%
605111	新洁能	0.0000	7.00%	-2.21%
600298	安琪酵母	0.0000	6.26%	2.24%
603019	中科曙光	0.0000	5.31%	1.38%
688668	鼎通科技	0.0000	4.82%	1.03%
300373	扬杰科技	0.0000	3.28%	1.31%
000967	盈峰环境	0.0000	3.06%	4.23%
688766	普冉股份	0.0000	3.03%	-3.67%

国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金档案

基金代码	011646	基金简称	国泰核心价值两年持有期股票C	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-06-04	成立日期	2021-06-08	基金类型	股票型
基金经理	李恒施钰	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	5.0650亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%