国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)
今天最新净值
0.9543
-0.0122 -1.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9643
-0.0095 -0.9762%
- 累计净值：0.9543
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0650亿
- 最近资产：3.66亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李恒 施钰
近一月,国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0195 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0122 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0180 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0053 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0167 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0206 |
2.18% |
| 2025-12-04 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0055 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-03 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0086 |
0.92% |
| 2025-12-02 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0075 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0115 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0099 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9077 |
0.9077 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0103 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8974 |
0.8974 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0273 |
-2.95% |
| 2025-11-20 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0105 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0098 |
-1.03% |
