国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)
今天最新净值
0.9978
0.0198 2.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1215
0.0033 0.2988%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9978
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0650亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李恒 施钰
近一月,国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金累计收益率-6.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0198 |
2.02% |
| 2026-09-15 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0135 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9958 |
0.9958 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0072 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0127 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-03 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0107 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0113 |
1.12% |
| 2026-08-28 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0116 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0108 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0176 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0102 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0399 |
-3.77% |
| 2026-08-18 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0035 |
-0.33% |
