| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 160514 | 稳健债C | 1.7116 | 1.8116 | 1.7103 | 1.8103 | 0.0013 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 161221 | 双债C | 1.2390 | 1.7390 | 1.2380 | 1.7380 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 161232 | 国投瑞盛LOF | 1.3270 | 1.3270 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 161610 | 融通领先成长LOF | 1.2410 | 3.5690 | 1.2400 | 3.5660 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 163806 | 中银稳健增利 | 1.1040 | 1.7922 | 1.1031 | 1.7913 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 164509 | 国富恒利债券LOF | 0.8629 | 1.7383 | 0.8622 | 1.7376 | 0.0007 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 200009 | 长城稳健A | 1.1543 | 1.7799 | 1.1534 | 1.7790 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.2515 | 1.7605 | 1.2505 | 1.7595 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.3306 | 1.7267 | 1.3295 | 1.7256 | 0.0011 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 270029 | 广发聚财A | 1.2060 | 1.7070 | 1.2050 | 1.7060 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.6561 | 2.6721 | 1.6547 | 2.6707 | 0.0014 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 340009 | 兴全磐稳增利A | 1.4443 | 1.9993 | 1.4431 | 1.9981 | 0.0012 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.2590 | 1.5630 | 1.2580 | 1.5620 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1196 | 2.1196 | 2.1180 | 2.1180 | 0.0016 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 501098 | 科创建信 | 0.8503 | 0.8503 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0007 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 519225 | 海富通集利债券 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.5302 | 1.5902 | 1.5290 | 1.5890 | 0.0012 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.5177 | 1.5777 | 1.5165 | 1.5765 | 0.0012 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 519675 | 银河泰利A | 1.0355 | 1.6469 | 1.0347 | 1.6461 | 0.0008 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 519957 | 长信睿进A | 0.7688 | 0.7688 | 0.7682 | 0.7682 | 0.0006 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.2380 | 2.3960 | 1.2370 | 2.3950 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 673040 | 西部利得行业主题优选A | 1.2570 | 1.7310 | 1.2560 | 1.7300 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 700006 | 平安添利债C | 1.1194 | 1.6734 | 1.1185 | 1.6725 | 0.0009 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 770001 | 德邦优化A | 1.2412 | 2.2532 | 1.2402 | 2.2522 | 0.0010 | 0.08% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 050027 | 博时信用纯债A | 1.1341 | 1.6569 | 1.1333 | 1.6561 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.1590 | 1.7370 | 1.1582 | 1.7362 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3356 | 2.8226 | 1.3347 | 2.8217 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 100073 | 富国强回报C | 1.6856 | 1.8606 | 1.6845 | 1.8595 | 0.0011 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 160618 | 鹏华丰泽LOF | 1.5383 | 1.9033 | 1.5373 | 1.9023 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 160807 | 长盛沪深300LOF | 1.3660 | 1.7160 | 1.3650 | 1.7150 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 164810 | 工银纯债定开 | 1.0327 | 1.5235 | 1.0320 | 1.5228 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 165517 | 中信保诚双盈LOF | 0.9548 | 1.3548 | 0.9541 | 1.3541 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 1.4660 | 1.4990 | 1.4650 | 1.4980 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 166008 | 中欧强债LOF | 1.0331 | 1.5741 | 1.0324 | 1.5734 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 166016 | 中欧纯债LOF | 1.0633 | 1.5803 | 1.0626 | 1.5796 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.4830 | 1.6480 | 1.4820 | 1.6470 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 3.0360 | 3.6050 | 3.0340 | 3.6030 | 0.0020 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 501028 | 财通福瑞混合LOF | 1.2632 | 1.2632 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 519024 | 海富债券A | 1.1736 | 1.6371 | 1.1728 | 1.6363 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 519097 | 新华中小市值 | 2.4621 | 3.2241 | 2.4604 | 3.2224 | 0.0017 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 519621 | 银河君荣混合I | 1.5363 | 1.5743 | 1.5353 | 1.5733 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 519627 | 银河君润混合A | 0.9776 | 1.3335 | 0.9769 | 1.3328 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 519628 | 银河君润混合C | 0.9758 | 1.3416 | 0.9751 | 1.3409 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 519652 | 银河鑫利A | 1.3720 | 1.5040 | 1.3710 | 1.5030 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 519740 | 交银丰盈A | 1.1023 | 1.4133 | 1.1015 | 1.4125 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.1622 | 1.2912 | 1.1614 | 1.2904 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0405 | 1.2569 | 1.0398 | 1.2562 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0562 | 1.2126 | 1.0555 | 1.2119 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 519933 | 长信利发债 | 1.0986 | 1.4277 | 1.0978 | 1.4269 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 519956 | 长信睿进C | 0.7109 | 0.7109 | 0.7104 | 0.7104 | 0.0005 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 530029 | 建信荣元一年定开债 | 1.0663 | 1.1113 | 1.0656 | 1.1106 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 1.1864 | 2.7272 | 1.1856 | 2.7264 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 675041 | 西部利得合享A | 1.0873 | 1.3027 | 1.0865 | 1.3019 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.6370 | 1.6370 | 1.6359 | 1.6359 | 0.0011 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000046 | 工银产业债B | 1.3760 | 1.7550 | 1.3750 | 1.7540 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1329 | 1.5258 | 1.1321 | 1.5250 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 000174 | 汇添富高息债A | 1.6902 | 1.7252 | 1.6890 | 1.7240 | 0.0012 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 000175 | 汇添富高息债C | 1.5721 | 1.6071 | 1.5710 | 1.6060 | 0.0011 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2144 | 1.7208 | 1.2136 | 1.7198 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 000215 | 广发趋势A | 1.6321 | 2.0311 | 1.6309 | 2.0299 | 0.0012 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000252 | 景顺景兴纯债A | 1.1862 | 1.5101 | 1.1854 | 1.5093 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000346 | 建信安心回报6个月定开债A | 1.0246 | 1.5431 | 1.0239 | 1.5424 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000347 | 建信安心回报6个月定开债C | 1.0227 | 1.4773 | 1.0220 | 1.4766 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000396 | 汇添富安心C | 1.4003 | 1.4003 | 1.3993 | 1.3993 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 1.0996 | 1.4086 | 1.0988 | 1.4078 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 1.1008 | 1.3618 | 1.1000 | 1.3610 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.1895 | 1.3915 | 1.1887 | 1.3907 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1561 | 1.3571 | 1.1553 | 1.3563 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 1.4820 | 2.2390 | 1.4810 | 2.2380 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000572 | 中银多策略混合A | 1.3600 | 1.7910 | 1.3590 | 1.7900 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 000654 | 华商新锐 | 1.3580 | 1.3780 | 1.3570 | 1.3770 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 000728 | 工银目标收益一年定开C | 1.3850 | 1.4310 | 1.3840 | 1.4300 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 000761 | 国富健康 | 1.1727 | 1.1727 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000875 | 建信稳得利债A | 1.4030 | 1.5230 | 1.4020 | 1.5220 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000876 | 建信稳得利债C | 1.3470 | 1.4670 | 1.3460 | 1.4660 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000978 | 景顺量化精选 | 1.4610 | 1.5140 | 1.4600 | 1.5130 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 001001 | 华夏债券A\/B | 1.3377 | 2.2627 | 1.3367 | 2.2617 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 001112 | 东方红优势 | 1.4980 | 1.4980 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0678 | 1.0873 | 1.0670 | 1.0865 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 001270 | 英大灵活配置A | 1.1212 | 1.3712 | 1.1204 | 1.3704 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 001271 | 英大灵活配置B | 1.0570 | 1.3070 | 1.0563 | 1.3063 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 001299 | 兴业添利 | 1.0408 | 1.4046 | 1.0401 | 1.4039 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 001342 | 易方达新享A | 1.5180 | 2.2090 | 1.5170 | 2.2080 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 001422 | 景顺安享A | 1.3850 | 1.5820 | 1.3840 | 1.5810 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 001423 | 景顺安享C | 1.3570 | 1.5520 | 1.3560 | 1.5510 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 1.5330 | 1.5910 | 1.5320 | 1.5900 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 001530 | 万家瑞富A | 0.9060 | 1.1113 | 0.9054 | 1.1107 | 0.0006 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 1.0079 | 1.4051 | 1.0072 | 1.4044 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 001626 | 国泰央企改革股票A | 1.3830 | 1.3830 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 001661 | 博时信用纯债C | 1.0802 | 1.4182 | 1.0794 | 1.4174 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001776 | 中欧兴利债券A | 1.0531 | 1.4215 | 1.0524 | 1.4208 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001794 | 兴银朝阳 | 1.0207 | 1.3222 | 1.0200 | 1.3215 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 001817 | 易方达瑞兴I | 1.4270 | 1.4790 | 1.4260 | 1.4780 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 001818 | 易方达瑞兴E | 1.4080 | 1.4600 | 1.4070 | 1.4590 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 1.4790 | 1.5320 | 1.4780 | 1.5310 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 1.4670 | 1.5200 | 1.4660 | 1.5190 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 001889 | 中欧强债E | 1.0280 | 1.5753 | 1.0273 | 1.5746 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 001892 | 长盛新兴成长 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 002109 | 博时裕丰纯债3个月发起式 | 1.0123 | 1.3041 | 1.0116 | 1.3034 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 002156 | 长盛盛世A | 1.0541 | 1.3489 | 1.0534 | 1.3482 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.3895 | 1.3895 | 1.3885 | 1.3885 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5131 | 1.5131 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0011 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 002354 | 博时裕腾纯债 | 1.0499 | 1.3469 | 1.0492 | 1.3462 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.4423 | 1.4423 | 1.4413 | 1.4413 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.4320 | 1.4620 | 1.4310 | 1.4610 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0692 | 1.2579 | 1.0685 | 1.2572 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 002528 | 泰康安益纯债债券A | 1.0792 | 1.3023 | 1.0784 | 1.3015 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 002529 | 泰康安益纯债债券C | 1.0995 | 1.4396 | 1.0987 | 1.4388 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 002592 | 中欧纯债E | 1.0701 | 1.6141 | 1.0693 | 1.6133 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.5996 | 1.5996 | 1.5985 | 1.5985 | 0.0011 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 002640 | 中信建投睿溢A | 1.0762 | 1.0762 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 002681 | 金鹰元和混合A | 1.0425 | 1.8895 | 1.0418 | 1.8888 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 002738 | 泓德裕康债券A | 1.2083 | 1.3283 | 1.2074 | 1.3274 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 002739 | 泓德裕康债券C | 1.1751 | 1.2951 | 1.1743 | 1.2943 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.0156 | 1.3216 | 1.0149 | 1.3209 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 002792 | 景顺顺益回报A | 1.4699 | 1.4699 | 1.4689 | 1.4689 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 002793 | 景顺顺益回报C | 1.4257 | 1.4257 | 1.4247 | 1.4247 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 002881 | 丰润纯债债券A类 | 1.1066 | 2.2004 | 1.1058 | 2.1996 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 002882 | 丰润纯债债券C类 | 1.1004 | 1.3154 | 1.0996 | 1.3146 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 1.0773 | 1.2120 | 1.0766 | 1.2113 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 002930 | 博时聚润纯债债券 | 1.0200 | 1.2429 | 1.0193 | 1.2422 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 002955 | 融通新趋势 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 003023 | 博时景发纯债债券A | 1.1854 | 1.2277 | 1.1846 | 1.2269 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 1.0883 | 1.4077 | 1.0875 | 1.4069 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 003207 | 博时富发纯债债券A | 1.0729 | 1.3246 | 1.0722 | 1.3239 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 003210 | 博时智臻纯债债券 | 1.1236 | 1.2978 | 1.1228 | 1.2970 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 003234 | 中信保诚至利混合A | 1.1291 | 1.1641 | 1.1283 | 1.1633 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 003235 | 中信保诚至利混合C | 1.1238 | 1.1588 | 1.1230 | 1.1580 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 003242 | 创金合信量化发现C | 1.1318 | 1.1318 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 1.0378 | 1.2278 | 1.0371 | 1.2271 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 1.0420 | 1.3203 | 1.0413 | 1.3196 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 003297 | 招商双债E | 1.5218 | 1.5218 | 1.5208 | 1.5208 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 003324 | 东方永兴18个月定期开放债券A | 1.2906 | 1.4626 | 1.2897 | 1.4617 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 003594 | 长盛盛崇A | 1.3517 | 1.5118 | 1.3508 | 1.5109 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 003595 | 长盛盛崇C | 1.3393 | 1.4787 | 1.3383 | 1.4777 | 0.0010 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 003648 | 融通通祺债券A | 1.0581 | 1.2921 | 1.0574 | 1.2914 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.2238 | 1.4346 | 1.2229 | 1.4337 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.2129 | 1.4237 | 1.2120 | 1.4228 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 003703 | 博时富鑫纯债债券A | 1.1301 | 1.2779 | 1.1293 | 1.2771 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0544 | 1.3598 | 1.0537 | 1.3591 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.1482 | 1.2725 | 1.1474 | 1.2717 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0661 | 1.2716 | 1.0654 | 1.2709 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 004001 | 宏利恒利债券A | 1.0881 | 1.3011 | 1.0873 | 1.3003 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 1.0103 | 1.2290 | 1.0096 | 1.2283 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 1.0476 | 1.1946 | 1.0469 | 1.1939 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 1.1852 | 1.1852 | 1.1844 | 1.1844 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 004459 | 鑫元瑞利定开债券 | 1.1185 | 1.3551 | 1.1177 | 1.3543 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 1.0737 | 1.1427 | 1.0730 | 1.1420 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 004647 | 新华鼎利债券A | 1.1732 | 1.1962 | 1.1724 | 1.1954 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 1.0251 | 1.2500 | 1.0244 | 1.2493 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 1.2763 | 1.2763 | 1.2754 | 1.2754 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 004792 | 富荣富乾债券A | 0.8569 | 0.9065 | 0.8563 | 0.9059 | 0.0006 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0496 | 1.2789 | 1.0489 | 1.2782 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 004978 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券 | 1.0615 | 1.3208 | 1.0608 | 1.3201 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005025 | 交银丰盈C | 1.2719 | 1.2719 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 1.0992 | 1.0992 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.0603 | 1.0603 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 005074 | 永赢永益债券C | 1.0229 | 1.2585 | 1.0222 | 1.2578 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005124 | 易方达恒益定开 | 1.0208 | 1.2748 | 1.0201 | 1.2741 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 005171 | 富国景利纯债债券 | 1.0750 | 1.2875 | 1.0743 | 1.2868 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0309 | 1.2978 | 1.0302 | 1.2971 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 1.0639 | 1.2370 | 1.0632 | 1.2363 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 1.3669 | 1.3669 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 1.3388 | 1.3388 | 1.3379 | 1.3379 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 005274 | 中银景福回报混合A | 1.3431 | 1.4431 | 1.3422 | 1.4422 | 0.0009 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 005277 | 海富通融丰定开债券 | 1.0355 | 1.2490 | 1.0348 | 1.2483 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0236 | 1.2727 | 1.0229 | 1.2720 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1213 | 1.2731 | 1.1205 | 1.2723 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 005387 | 银河睿达混合C | 1.4897 | 1.6152 | 1.4886 | 1.6141 | 0.0011 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 1.0724 | 1.1094 | 1.0717 | 1.1087 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0326 | 1.1130 | 1.0319 | 1.1123 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 005436 | 圆信永丰兴瑞 | 1.0255 | 1.2350 | 1.0248 | 1.2343 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 1.0810 | 1.3310 | 1.0802 | 1.3302 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 1.0758 | 1.3018 | 1.0750 | 1.3010 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 1.0461 | 1.2258 | 1.0454 | 1.2251 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0567 | 1.1810 | 1.0560 | 1.1803 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 005548 | 诺安鑫享定开债 | 1.0405 | 1.2400 | 1.0398 | 1.2393 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1.0805 | 1.2562 | 1.0797 | 1.2554 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0225 | 1.2151 | 1.0218 | 1.2144 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 005641 | 国投瑞银顺源债券 | 1.0697 | 1.2618 | 1.0690 | 1.2611 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 005714 | 国联季季红定期开放债券C | 1.0797 | 1.2337 | 1.0789 | 1.2329 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 005719 | 招商招诚半年定开债发起式 | 1.0460 | 1.2464 | 1.0453 | 1.2457 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 1.0242 | 1.1974 | 1.0235 | 1.1967 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 005902 | 诺安汇利混合C | 1.5647 | 1.5647 | 1.5636 | 1.5636 | 0.0011 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006015 | 华安信用四季红C | 1.0498 | 1.2471 | 1.0491 | 1.2464 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 006068 | 中加颐信纯债债券A | 1.0711 | 1.2072 | 1.0703 | 1.2064 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 006092 | 永赢荣益债券A | 1.0409 | 1.2686 | 1.0402 | 1.2679 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 006114 | 人保鑫利债券A | 1.0897 | 1.1147 | 1.0889 | 1.1139 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 006115 | 人保鑫利债券C | 1.0676 | 1.0926 | 1.0668 | 1.0918 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 1.0518 | 1.2422 | 1.0511 | 1.2415 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 1.0743 | 1.2260 | 1.0735 | 1.2252 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 1.0919 | 1.2091 | 1.0911 | 1.2083 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.1958 | 1.1958 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 006284 | 浙商兴永纯债 | 1.0240 | 1.1858 | 1.0233 | 1.1851 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 1.0625 | 1.1953 | 1.0618 | 1.1946 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006316 | 平安惠诚债券 | 1.0698 | 1.3035 | 1.0690 | 1.3027 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 006337 | 华安安浦债券A | 1.1324 | 1.2224 | 1.1316 | 1.2216 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 006338 | 华安安浦债券C | 0.9779 | 0.9779 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0007 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 006383 | 招商添盈纯债A | 1.2312 | 1.2312 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0008 | 0.07% | 2024-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
