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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024931 华夏卓越成长混合D 3.1235 3.1235 3.0523 3.0523 0.0712 2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024932 华夏卓越成长混合E 2.9776 2.9776 2.9098 2.9098 0.0678 2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025108 南方中证全指电子行业指数C 1.1914 1.1914 1.1643 1.1643 0.0271 2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160512 博时卓越LOF 3.0680 3.2530 2.9980 3.1810 0.0700 2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004183 富国产业升级混合A 3.5403 3.5403 3.4601 3.4601 0.0802 2.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007066 浦银先进制造混合A 1.9334 1.9334 1.8895 1.8895 0.0439 2.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007067 浦银先进制造混合C 1.8887 1.8887 1.8458 1.8458 0.0429 2.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010120 九泰久福量化股票A 0.9191 0.9191 0.8983 0.8983 0.0208 2.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011667 东财高端制造增强A 1.3498 1.3498 1.3192 1.3192 0.0306 2.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011668 东财高端制造增强C 1.3279 1.3279 1.2978 1.2978 0.0301 2.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019760 中信建投质选成长混合发起式A 1.0881 1.0881 1.0634 1.0634 0.0247 2.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020987 东财高端制造增强E 1.3403 1.3403 1.3099 1.3099 0.0304 2.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025107 南方中证全指电子行业指数A 1.1933 1.1933 1.1662 1.1662 0.0271 2.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 530100 上证580 1.1581 1.1581 1.1312 1.1312 0.0269 2.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530530 580ETF 1.1506 1.1506 1.1239 1.1239 0.0267 2.32% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008988 大成科技创新混合A 4.5748 4.5748 4.4715 4.4715 0.1033 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008989 大成科技创新混合C 4.4599 4.4599 4.3593 4.3593 0.1006 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009885 新华景气行业混合A 1.2302 1.2302 1.2024 1.2024 0.0278 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009886 新华景气行业混合C 1.1936 1.1936 1.1666 1.1666 0.0270 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010121 九泰久福量化股票C 0.8934 0.8934 0.8732 0.8732 0.0202 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.6340 0.6340 0.6197 0.6197 0.0143 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012212 天弘中证高端装备制造增强A 1.4151 1.4151 1.3832 1.3832 0.0319 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013005 国泰价值领航股票C 0.5627 0.5627 0.5500 0.5500 0.0127 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013046 富国产业升级混合C 3.4326 3.4326 3.3550 3.3550 0.0776 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6167 0.6167 0.6028 0.6028 0.0139 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016292 华安物联网主题股票C 1.7300 1.7300 1.6910 1.6910 0.0390 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016962 国联安中证1000指数增强A 1.4561 1.4561 1.4232 1.4232 0.0329 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016963 国联安中证1000指数增强C 1.4449 1.4449 1.4123 1.4123 0.0326 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018013 长信中证1000指数增强A 1.6539 1.6539 1.6165 1.6165 0.0374 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018014 长信中证1000指数增强C 1.6316 1.6316 1.5947 1.5947 0.0369 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040001 华安创新 1.7750 8.1670 1.7350 7.9950 0.0400 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163805 中银动态策略 0.6389 2.6640 0.6245 2.6496 0.0144 2.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001741 广发百发大数据精选混合A 2.1360 2.1920 2.0880 2.1440 0.0480 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009994 嘉实创新先锋混合A 2.2872 2.2872 2.2358 2.2358 0.0514 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009995 嘉实创新先锋混合C 2.2239 2.2239 2.1739 2.1739 0.0500 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012213 天弘中证高端装备制造增强C 1.3952 1.3952 1.3638 1.3638 0.0314 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012900 招商创业板指数增强A 0.9529 0.9529 0.9315 0.9315 0.0214 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012901 招商创业板指数增强C 0.9349 0.9349 0.9139 0.9139 0.0210 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015365 中银策略混合C 0.7612 0.7612 0.7441 0.7441 0.0171 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022299 安信周期优选股票型发起A 1.3985 1.3985 1.3670 1.3670 0.0315 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022300 安信周期优选股票型发起C 1.3878 1.3878 1.3566 1.3566 0.0312 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022490 华商恒鑫回报混合A 1.2554 1.4601 1.2272 1.4319 0.0282 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022559 天弘中证高端装备制造增强E 1.4058 1.4058 1.3742 1.3742 0.0316 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.1805 1.1805 1.1540 1.1540 0.0265 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159552 中证2000增强ETF招商 2.2614 2.2614 2.2094 2.2094 0.0520 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159563 创业板综ETF华夏 1.7606 1.7606 1.7201 1.7201 0.0405 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161914 创业板2年定开 0.8883 0.8883 0.8683 0.8683 0.0200 2.30% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001297 平安智慧 1.0280 1.0280 1.0050 1.0050 0.0230 2.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.3581 2.3581 2.3052 2.3052 0.0529 2.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012144 新沃内需增长混合C 0.4686 0.4686 0.4581 0.4581 0.0105 2.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013004 国泰价值领航股票A 0.5799 0.5799 0.5669 0.5669 0.0130 2.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013641 博道成长智航股票A 1.7257 1.7257 1.6871 1.6871 0.0386 2.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013642 博道成长智航股票C 1.6840 1.6840 1.6463 1.6463 0.0377 2.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019213 华富物联世界灵活配置混合C 2.3296 2.3296 2.2774 2.2774 0.0522 2.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022491 华商恒鑫回报混合C 1.2491 1.4499 1.2211 1.4219 0.0280 2.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.1773 1.1773 1.1509 1.1509 0.0264 2.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.8616 0.8616 0.8423 0.8423 0.0193 2.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000971 诺安新经济股票A 1.8410 1.8410 1.8000 1.8000 0.0410 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.6422 2.6422 2.5834 2.5834 0.0588 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006540 南方绩优C 1.0095 3.6612 0.9870 3.6387 0.0225 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010637 财通安盈混合C 1.4515 1.4515 1.4192 1.4192 0.0323 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010771 天弘国证消费100指数增强A 1.0545 1.0545 1.0310 1.0310 0.0235 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010772 天弘国证消费100指数增强C 1.0365 1.0365 1.0134 1.0134 0.0231 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011242 东吴进取策略混合C 0.8807 0.8807 0.8611 0.8611 0.0196 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6867 0.6867 0.6714 0.6714 0.0153 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6640 0.6640 0.6492 0.6492 0.0148 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.5804 2.5804 2.5230 2.5230 0.0574 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012143 新沃内需增长混合A 0.4808 0.4808 0.4701 0.4701 0.0107 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.4923 1.4923 1.4590 1.4590 0.0333 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.4402 1.4402 1.4081 1.4081 0.0321 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015697 华夏磐润两年定开混合A 1.3662 1.3662 1.3357 1.3357 0.0305 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015698 华夏磐润两年定开混合C 1.3387 1.3387 1.3088 1.3088 0.0299 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021636 长城周期优选混合发起式A 1.5970 1.5970 1.5614 1.5614 0.0356 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021637 长城周期优选混合发起式C 1.5765 1.5765 1.5414 1.5414 0.0351 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.5459 1.5459 1.5115 1.5115 0.0344 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202003 南方绩优A 1.0488 3.7385 1.0254 3.7151 0.0234 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 210008 金鹰策略配置混合 2.0670 2.6670 2.0209 2.6209 0.0461 2.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001672 国寿安保智慧生活股票A 2.7890 3.5960 2.7270 3.5340 0.0620 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005357 富国国企改革灵活配置混合 1.6285 1.6285 1.5924 1.5924 0.0361 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005777 广发科技动力股票 2.5894 2.5894 2.5319 2.5319 0.0575 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005840 富国产业驱动混合A 3.0488 3.0488 2.9810 2.9810 0.0678 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008186 淳厚信睿混合A 4.4057 4.4057 4.3080 4.3080 0.0977 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008187 淳厚信睿混合C 4.2636 4.2636 4.1691 4.1691 0.0945 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010636 财通安盈混合A 1.4776 1.4776 1.4448 1.4448 0.0328 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015784 中信建投中证1000指数增强A 1.4302 1.4302 1.3984 1.3984 0.0318 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018174 富国产业驱动混合C 2.9476 2.9476 2.8821 2.8821 0.0655 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021642 富国资源精选混合发起式A 1.4471 1.4471 1.4150 1.4150 0.0321 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.3528 1.3528 1.3228 1.3228 0.0300 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.3441 1.3441 1.3143 1.3143 0.0298 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022545 天弘国证消费100指数增强发起E 1.0479 1.0479 1.0246 1.0246 0.0233 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 0.9981 0.9981 0.9759 0.9759 0.0222 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023101 国寿安保智慧生活股票C 2.0300 2.0300 1.9850 1.9850 0.0450 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.1427 1.1427 1.1173 1.1173 0.0254 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.5391 1.5391 1.5049 1.5049 0.0342 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 026068 新华低碳经济混合发起A 0.5905 0.5905 0.5774 0.5774 0.0131 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159505 国证2000ETF博时 1.5973 1.5973 1.5610 1.5610 0.0363 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360007 光大保德信优势配置混合A 0.8170 1.2762 0.7989 1.2581 0.0181 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 580005 东吴进取策略混合A 0.9006 1.4206 0.8806 1.4006 0.0200 2.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001742 广发百发大数据精选混合E 2.1270 2.1830 2.0800 2.1360 0.0470 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003308 中信建投睿利A 1.6843 1.8666 1.6471 1.8294 0.0372 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004265 金鹰民丰回报混合 1.2249 1.7440 1.1978 1.7169 0.0271 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004374 华泰保兴吉年丰A 3.1430 3.2380 3.0736 3.1686 0.0694 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004375 华泰保兴吉年丰C 3.0780 3.1730 3.0101 3.1051 0.0679 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015785 中信建投中证1000指数增强C 1.4062 1.4062 1.3751 1.3751 0.0311 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018077 光大保德信优势配置混合C 0.8162 0.8162 0.7982 0.7982 0.0180 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019308 光大保德信中小盘混合C 2.3566 2.3566 2.3046 2.3046 0.0520 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019985 蜂巢趋势臻选混合A 1.6693 1.6693 1.6324 1.6324 0.0369 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019986 蜂巢趋势臻选混合C 1.6530 1.6530 1.6165 1.6165 0.0365 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022030 蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 1.6625 1.6258 1.6258 0.0367 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022167 富国资源精选混合发起式C 1.4319 1.4319 1.4002 1.4002 0.0317 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 0.9943 0.9943 0.9723 0.9723 0.0220 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024943 华夏上证580ETF联接A 1.0911 1.0911 1.0670 1.0670 0.0241 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 024944 华夏上证580ETF联接C 1.0892 1.0892 1.0651 1.0651 0.0241 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025449 万家数字经济股票发起式A 0.7836 0.7836 0.7663 0.7663 0.0173 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7798 0.7798 0.7626 0.7626 0.0172 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 026069 新华低碳经济混合发起C 0.5888 0.5888 0.5758 0.5758 0.0130 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159597 创业板成长ETF易方达 0.7749 2.3247 0.7574 2.2722 0.0175 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159786 VRETF银华 1.1157 1.1157 1.0905 1.0905 0.0252 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320007 诺安成长混合A 2.4470 2.8920 2.3930 2.8380 0.0540 2.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004635 中信建投睿利C 1.6159 1.7982 1.5803 1.7626 0.0356 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008180 同泰慧利混合A 0.8804 1.0534 0.8610 1.0340 0.0194 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008181 同泰慧利混合C 0.8571 1.0301 0.8382 1.0112 0.0189 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0007 1.0007 0.9787 0.9787 0.0220 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010864 泓德卓远混合A 0.8995 0.8995 0.8797 0.8797 0.0198 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010865 泓德卓远混合C 0.8591 0.8591 0.8402 0.8402 0.0189 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014068 工银悦享混合A 0.8554 0.8554 0.8366 0.8366 0.0188 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014268 华商竞争力优选混合C 1.1084 1.1084 1.0840 1.0840 0.0244 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015589 国泰金马稳健回报混合C 1.0562 1.1744 1.0330 1.1512 0.0232 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0044 1.1544 0.9823 1.1323 0.0221 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9898 1.1398 0.9680 1.1180 0.0218 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.7220 0.7220 0.7061 0.7061 0.0159 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.7122 0.7122 0.6965 0.6965 0.0157 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018370 华夏创业板指数增强A 1.7084 1.7084 1.6708 1.6708 0.0376 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018371 华夏创业板指数增强C 1.6880 1.6880 1.6508 1.6508 0.0372 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019197 大成国企改革灵活配置混合C 4.9610 4.9610 4.8520 4.8520 0.1090 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024951 易方达上证580ETF联接A 1.1579 1.1579 1.1324 1.1324 0.0255 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024952 易方达上证580ETF联接C 1.1549 1.1549 1.1295 1.1295 0.0254 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110005 易基积极 1.5003 7.9304 1.4673 7.8472 0.0330 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159290 创业板综指增强ETF东财 1.1351 1.1351 1.1096 1.1096 0.0255 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360012 光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.9346 2.3342 2.8820 0.0526 2.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003115 光大诚鑫A 1.9027 2.1069 1.8611 2.0653 0.0416 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5316 1.9002 1.4981 1.8667 0.0335 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007586 华泰保兴多策略 1.3924 2.1163 1.3619 2.0858 0.0305 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010117 民生加银新兴产业混合C 0.9766 0.9766 0.9552 0.9552 0.0214 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011603 兴业高端制造A 1.1102 1.1102 1.0853 1.0853 0.0249 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011604 兴业高端制造C 1.0801 1.0801 1.0559 1.0559 0.0242 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014069 工银悦享混合C 0.8347 0.8347 0.8164 0.8164 0.0183 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014267 华商竞争力优选混合A 1.1394 1.1394 1.1144 1.1144 0.0250 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016466 国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 1.6036 1.5685 1.5685 0.0351 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016467 国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 1.5778 1.5433 1.5433 0.0345 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018963 国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 1.5840 1.5493 1.5493 0.0347 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019920 万家中证2000指数增强A 1.5024 1.5024 1.4695 1.4695 0.0329 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019921 万家中证2000指数增强C 1.4924 1.4924 1.4597 1.4597 0.0327 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020005 国泰金马稳健回报混合A 1.0217 7.2635 0.9993 7.1741 0.0224 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 1.5669 1.5669 1.5326 1.5326 0.0343 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 1.5595 1.5595 1.5254 1.5254 0.0341 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159533 中证2000ETF博时 1.9429 1.9429 1.8993 1.8993 0.0436 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501022 银华鑫盛 2.6500 2.6500 2.5920 2.5920 0.0580 2.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001744 诺安进取回报混合A 2.0640 2.0920 2.0190 2.0470 0.0450 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002161 银华万物互联灵活配置混合A 1.7532 1.7532 1.7149 1.7149 0.0383 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002258 大成国企改革灵活配置混合A 5.0330 5.0330 4.9230 4.9230 0.1100 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003116 光大诚鑫C 1.8777 2.0817 1.8367 2.0407 0.0410 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.5657 2.0479 1.5315 2.0137 0.0342 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008919 永赢科技驱动A 2.9087 2.9087 2.8452 2.8452 0.0635 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008920 永赢科技驱动C 2.8709 2.8709 2.8082 2.8082 0.0627 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010680 华夏新兴成长股票A 1.1808 1.1808 1.1550 1.1550 0.0258 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010681 华夏新兴成长股票C 1.1346 1.1346 1.1099 1.1099 0.0247 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011976 广发均衡回报混合C 0.9775 0.9775 0.9562 0.9562 0.0213 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9606 0.9606 0.0214 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019468 信澳新材料精选混合A 1.6862 1.6862 1.6494 1.6494 0.0368 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019469 信澳新材料精选混合C 1.6577 1.6577 1.6215 1.6215 0.0362 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023457 前海开源研究优选混合A 1.2198 1.2198 1.1932 1.1932 0.0266 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023458 前海开源研究优选混合C 1.2146 1.2146 1.1881 1.1881 0.0265 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 025841 国泰海通创业板综指增强A 1.0586 1.0586 1.0355 1.0355 0.0231 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025842 国泰海通创业板综指增强C 1.0556 1.0556 1.0326 1.0326 0.0230 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159543 国证2000ETF工银 1.4864 1.4864 1.4533 1.4533 0.0331 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159807 科技ETF易方达 0.8882 1.7764 0.8684 1.7368 0.0198 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160603 鹏华收益 2.8850 5.5790 2.8220 5.5160 0.0630 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512630 卫星基金 1.0965 1.0965 1.0721 1.0721 0.0244 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560220 2000基金 1.4319 1.4969 1.4000 1.4650 0.0319 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 563530 卫星E 1.0960 1.0960 1.0716 1.0716 0.0244 2.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000117 广发轮动 1.8430 1.8430 1.8030 1.8030 0.0400 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001008 工银改革股票 3.1720 3.1720 3.1030 3.1030 0.0690 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002053 诺安优势行业C 0.7840 0.7840 0.7670 0.7670 0.0170 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2295 1.5945 1.2028 1.5678 0.0267 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004870 融通创业板指数C 1.0570 1.5230 1.0340 1.5000 0.0230 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006345 景顺集英成长两年定开混合 0.8098 0.8098 0.7922 0.7922 0.0176 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009361 招商创新增长混合C 1.0235 1.0235 1.0013 1.0013 0.0222 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009992 景顺长城量化成长演化混合A 1.1814 1.1814 1.1557 1.1557 0.0257 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6314 0.6314 0.6177 0.6177 0.0137 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011904 南方领航优选混合C 0.6685 0.6685 0.6540 0.6540 0.0145 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011975 广发均衡回报混合A 0.9983 0.9983 0.9766 0.9766 0.0217 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013993 中欧光熠一年持有混合A 1.0180 1.0180 0.9959 0.9959 0.0221 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014376 东吴新能源汽车股票A 1.5408 1.5408 1.5073 1.5073 0.0335 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014377 东吴新能源汽车股票C 1.5123 1.5123 1.4794 1.4794 0.0329 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017846 国金中证1000指数增强A 1.3963 1.3963 1.3660 1.3660 0.0303 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017847 国金中证1000指数增强C 1.3770 1.3770 1.3471 1.3471 0.0299 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8987 0.8987 0.8792 0.8792 0.0195 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022364 永赢科技智选混合发起A 5.4275 5.4275 5.3095 5.3095 0.1180 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022365 永赢科技智选混合发起C 5.3655 5.3655 5.2489 5.2489 0.1166 2.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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