国泰价值领航股票A基金净值查询(013004)

今天最新净值 0.5701 0.0001 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7197 0.0017 0.2305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5701
成立日期：2021-09-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.9987亿
最近资产：3.76亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳丁小丹

近一季国泰价值领航股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰价值领航股票A(013004)基金累计收益率-18.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013004	国泰价值领航股票A	0.5669	0.5669	0.5701	0.5701	-0.0032	-0.56%
2026-09-14	013004	国泰价值领航股票A	0.5701	0.5701	0.5700	0.5700	0.0001	0.02%
2026-09-11	013004	国泰价值领航股票A	0.5700	0.5700	0.5788	0.5788	-0.0088	-1.52%
2026-09-10	013004	国泰价值领航股票A	0.5788	0.5788	0.5854	0.5854	-0.0066	-1.13%
2026-09-09	013004	国泰价值领航股票A	0.5854	0.5854	0.5856	0.5856	-0.0002	-0.03%
2026-09-08	013004	国泰价值领航股票A	0.5856	0.5856	0.5854	0.5854	0.0002	0.03%
2026-09-07	013004	国泰价值领航股票A	0.5854	0.5854	0.5759	0.5759	0.0095	1.65%
2026-09-04	013004	国泰价值领航股票A	0.5759	0.5759	0.5820	0.5820	-0.0061	-1.05%
2026-09-03	013004	国泰价值领航股票A	0.5820	0.5820	0.5839	0.5839	-0.0019	-0.33%
2026-09-02	013004	国泰价值领航股票A	0.5839	0.5839	0.5909	0.5909	-0.0070	-1.18%

2026-09-01	013004	国泰价值领航股票A	0.5909	0.5909	0.5970	0.5970	-0.0061	-1.02%
2026-08-31	013004	国泰价值领航股票A	0.5970	0.5970	0.5896	0.5896	0.0074	1.26%
2026-08-28	013004	国泰价值领航股票A	0.5896	0.5896	0.5894	0.5894	0.0002	0.03%
2026-08-27	013004	国泰价值领航股票A	0.5894	0.5894	0.5778	0.5778	0.0116	2.01%
2026-08-26	013004	国泰价值领航股票A	0.5778	0.5778	0.5763	0.5763	0.0015	0.26%
2026-08-25	013004	国泰价值领航股票A	0.5763	0.5763	0.5719	0.5719	0.0044	0.77%
2026-08-24	013004	国泰价值领航股票A	0.5719	0.5719	0.5832	0.5832	-0.0113	-1.94%
2026-08-21	013004	国泰价值领航股票A	0.5832	0.5832	0.5807	0.5807	0.0025	0.43%
2026-08-20	013004	国泰价值领航股票A	0.5807	0.5807	0.5753	0.5753	0.0054	0.94%
2026-08-19	013004	国泰价值领航股票A	0.5753	0.5753	0.6033	0.6033	-0.0280	-4.64%
2026-08-18	013004	国泰价值领航股票A	0.6033	0.6033	0.6053	0.6053	-0.0020	-0.33%
2026-08-17	013004	国泰价值领航股票A	0.6053	0.6053	0.5894	0.5894	0.0159	2.70%
2026-08-14	013004	国泰价值领航股票A	0.5894	0.5894	0.5841	0.5841	0.0053	0.91%
2026-08-13	013004	国泰价值领航股票A	0.5841	0.5841	0.5908	0.5908	-0.0067	-1.13%
2026-08-12	013004	国泰价值领航股票A	0.5908	0.5908	0.5824	0.5824	0.0084	1.44%

2026-08-11	013004	国泰价值领航股票A	0.5824	0.5824	0.5845	0.5845	-0.0021	-0.36%
2026-08-10	013004	国泰价值领航股票A	0.5845	0.5845	0.5810	0.5810	0.0035	0.60%
2026-08-07	013004	国泰价值领航股票A	0.5810	0.5810	0.5686	0.5686	0.0124	2.18%
2026-08-06	013004	国泰价值领航股票A	0.5686	0.5686	0.5645	0.5645	0.0041	0.73%
2026-08-05	013004	国泰价值领航股票A	0.5645	0.5645	0.5534	0.5534	0.0111	2.01%
2026-08-04	013004	国泰价值领航股票A	0.5534	0.5534	0.5366	0.5366	0.0168	3.13%
2026-08-03	013004	国泰价值领航股票A	0.5366	0.5366	0.5421	0.5421	-0.0055	-1.01%
2026-07-31	013004	国泰价值领航股票A	0.5421	0.5421	0.5296	0.5296	0.0125	2.36%
2026-07-30	013004	国泰价值领航股票A	0.5296	0.5296	0.5501	0.5501	-0.0205	-3.73%
2026-07-29	013004	国泰价值领航股票A	0.5501	0.5501	0.5555	0.5555	-0.0054	-0.98%
2026-07-28	013004	国泰价值领航股票A	0.5555	0.5555	0.5921	0.5921	-0.0366	-6.18%
2026-07-27	013004	国泰价值领航股票A	0.5921	0.5921	0.5822	0.5822	0.0099	1.70%
2026-07-24	013004	国泰价值领航股票A	0.5822	0.5822	0.5945	0.5945	-0.0123	-2.07%
2026-07-23	013004	国泰价值领航股票A	0.5945	0.5945	0.5990	0.5990	-0.0045	-0.75%
2026-07-22	013004	国泰价值领航股票A	0.5990	0.5990	0.6086	0.6086	-0.0096	-1.58%
2026-07-21	013004	国泰价值领航股票A	0.6086	0.6086	0.5711	0.5711	0.0375	6.57%
2026-07-20	013004	国泰价值领航股票A	0.5711	0.5711	0.5836	0.5836	-0.0125	-2.14%
2026-07-17	013004	国泰价值领航股票A	0.5836	0.5836	0.6217	0.6217	-0.0381	-6.13%
2026-07-16	013004	国泰价值领航股票A	0.6217	0.6217	0.6398	0.6398	-0.0181	-2.83%
2026-07-15	013004	国泰价值领航股票A	0.6398	0.6398	0.6628	0.6628	-0.0230	-3.59%
2026-07-14	013004	国泰价值领航股票A	0.6628	0.6628	0.6406	0.6406	0.0222	3.47%
2026-07-13	013004	国泰价值领航股票A	0.6406	0.6406	0.6714	0.6714	-0.0308	-4.59%
2026-07-10	013004	国泰价值领航股票A	0.6714	0.6714	0.6941	0.6941	-0.0227	-3.27%
2026-07-09	013004	国泰价值领航股票A	0.6941	0.6941	0.6682	0.6682	0.0259	3.88%
2026-07-08	013004	国泰价值领航股票A	0.6682	0.6682	0.6748	0.6748	-0.0066	-0.98%
2026-07-07	013004	国泰价值领航股票A	0.6748	0.6748	0.6812	0.6812	-0.0064	-0.94%
2026-07-06	013004	国泰价值领航股票A	0.6812	0.6812	0.6901	0.6901	-0.0089	-1.29%
2026-07-03	013004	国泰价值领航股票A	0.6901	0.6901	0.6934	0.6934	-0.0033	-0.48%
2026-07-02	013004	国泰价值领航股票A	0.6934	0.6934	0.7315	0.7315	-0.0381	-5.21%
2026-07-01	013004	国泰价值领航股票A	0.7315	0.7315	0.7631	0.7631	-0.0316	-4.32%
2026-06-30	013004	国泰价值领航股票A	0.7631	0.7631	0.7421	0.7421	0.0210	2.83%
2026-06-29	013004	国泰价值领航股票A	0.7421	0.7421	0.7434	0.7434	-0.0013	-0.17%
2026-06-26	013004	国泰价值领航股票A	0.7434	0.7434	0.7668	0.7668	-0.0234	-3.05%
2026-06-25	013004	国泰价值领航股票A	0.7668	0.7668	0.7546	0.7546	0.0122	1.62%
2026-06-24	013004	国泰价值领航股票A	0.7546	0.7546	0.7415	0.7415	0.0131	1.77%
2026-06-23	013004	国泰价值领航股票A	0.7415	0.7415	0.7648	0.7648	-0.0233	-3.05%
2026-06-22	013004	国泰价值领航股票A	0.7648	0.7648	0.7443	0.7443	0.0205	2.75%
2026-06-18	013004	国泰价值领航股票A	0.7443	0.7443	0.7354	0.7354	0.0089	1.21%
2026-06-17	013004	国泰价值领航股票A	0.7354	0.7354	0.7331	0.7331	0.0023	0.31%
2026-06-16	013004	国泰价值领航股票A	0.7331	0.7331	0.7167	0.7167	0.0164	2.29%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%