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国泰价值领航股票A - 基金主页(代码:013004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5803 0.0004 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7197 0.0017 0.2305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5803
成立日期：2021-09-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.9987亿
最近资产：3.76亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳丁小丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.94%	0.26%	-4.13%	-21.09%	-21.68%	2.54%	-22.35%	-26.05%
同类排名	981/1050	358/1104	352/1103	957/1094	926/1020	874/926	782/834	-

国泰价值领航股票A(013004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5918	1.98%
2026-09-17	0.5803	0.07%
2026-09-16	0.5799	2.29%
2026-09-15	0.5669	-0.56%
2026-09-14	0.5701	0.02%
2026-09-11	0.5700	-1.52%

国泰价值领航股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002008	大族激光	0.0000	9.23%	3.11%
600259	中稀有色	0.0000	7.65%	-2.16%
300274	阳光电源	0.0000	7.21%	-2.29%
688347	华虹宏力	0.0000	6.78%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	6.76%	1.23%
300502	新易盛	0.0000	6.36%	1.64%
300763	锦浪科技	0.0000	6.01%	-1.57%
600549	厦门钨业	0.0000	5.63%	7.22%
605358	立昂微	0.0000	4.94%	1.36%
600487	亨通光电	0.0000	4.80%	7.28%

国泰价值领航股票A(013004)基金档案

基金代码	013004	基金简称	国泰价值领航股票A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-09-03	成立日期	2021-09-07	基金类型	股票型
基金经理	王阳丁小丹	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.76亿	最近份额	5.9987亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%