国泰价值领航股票A基金净值查询(013004)

今天最新净值 0.5799 0.0130 2.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7197 0.0017 0.2305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5799
成立日期：2021-09-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.9987亿
最近资产：3.76亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳丁小丹

近一月国泰价值领航股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰价值领航股票A(013004)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013004	国泰价值领航股票A	0.5803	0.5803	0.5799	0.5799	0.0004	0.07%
2026-09-16	013004	国泰价值领航股票A	0.5799	0.5799	0.5669	0.5669	0.0130	2.29%
2026-09-15	013004	国泰价值领航股票A	0.5669	0.5669	0.5701	0.5701	-0.0032	-0.56%
2026-09-14	013004	国泰价值领航股票A	0.5701	0.5701	0.5700	0.5700	0.0001	0.02%
2026-09-11	013004	国泰价值领航股票A	0.5700	0.5700	0.5788	0.5788	-0.0088	-1.52%
2026-09-10	013004	国泰价值领航股票A	0.5788	0.5788	0.5854	0.5854	-0.0066	-1.13%
2026-09-09	013004	国泰价值领航股票A	0.5854	0.5854	0.5856	0.5856	-0.0002	-0.03%
2026-09-08	013004	国泰价值领航股票A	0.5856	0.5856	0.5854	0.5854	0.0002	0.03%
2026-09-07	013004	国泰价值领航股票A	0.5854	0.5854	0.5759	0.5759	0.0095	1.65%
2026-09-04	013004	国泰价值领航股票A	0.5759	0.5759	0.5820	0.5820	-0.0061	-1.05%

2026-09-03	013004	国泰价值领航股票A	0.5820	0.5820	0.5839	0.5839	-0.0019	-0.33%
2026-09-02	013004	国泰价值领航股票A	0.5839	0.5839	0.5909	0.5909	-0.0070	-1.18%
2026-09-01	013004	国泰价值领航股票A	0.5909	0.5909	0.5970	0.5970	-0.0061	-1.02%
2026-08-31	013004	国泰价值领航股票A	0.5970	0.5970	0.5896	0.5896	0.0074	1.26%
2026-08-28	013004	国泰价值领航股票A	0.5896	0.5896	0.5894	0.5894	0.0002	0.03%
2026-08-27	013004	国泰价值领航股票A	0.5894	0.5894	0.5778	0.5778	0.0116	2.01%
2026-08-26	013004	国泰价值领航股票A	0.5778	0.5778	0.5763	0.5763	0.0015	0.26%
2026-08-25	013004	国泰价值领航股票A	0.5763	0.5763	0.5719	0.5719	0.0044	0.77%
2026-08-24	013004	国泰价值领航股票A	0.5719	0.5719	0.5832	0.5832	-0.0113	-1.94%
2026-08-21	013004	国泰价值领航股票A	0.5832	0.5832	0.5807	0.5807	0.0025	0.43%
2026-08-20	013004	国泰价值领航股票A	0.5807	0.5807	0.5753	0.5753	0.0054	0.94%
2026-08-19	013004	国泰价值领航股票A	0.5753	0.5753	0.6033	0.6033	-0.0280	-4.64%
2026-08-18	013004	国泰价值领航股票A	0.6033	0.6033	0.6053	0.6053	-0.0020	-0.33%

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