华夏磐润两年定开混合A基金净值查询(015697)
今天最新净值
0.8451
0.0000 0.0000%
2024-04-03
盘中实时估值(仅供参考)
0.8801
0.0063 0.7186%
- 累计净值：0.8451
- 成立日期：2022-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张城源
近一季,华夏磐润两年定开混合A(015697)基金累计收益率-18.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-03 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
0.8738 |
0.8738 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0326 |
3.88% |
| 2024-03-15 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
0.8451 |
0.8451 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
0.8018 |
0.8018 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
0.8033 |
0.8033 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
0.7860 |
0.7860 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
0.6899 |
0.6899 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
0.7307 |
0.7307 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
0.9461 |
0.9461 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
