华夏磐润两年定开混合A基金净值查询(015697)

今天最新净值 1.3590 0.0022 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4066 0.0165 1.1886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3590
成立日期：2022-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9252亿
最近资产：1.55亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张城源

近一季华夏磐润两年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏磐润两年定开混合A(015697)基金累计收益率-4.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3357	1.3357	1.3590	1.3590	-0.0233	-1.74%
2026-09-14	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3590	1.3590	1.3568	1.3568	0.0022	0.16%
2026-09-11	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3568	1.3568	1.3909	1.3909	-0.0341	-2.51%
2026-09-10	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3909	1.3909	1.4042	1.4042	-0.0133	-0.95%
2026-09-09	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4042	1.4042	1.4132	1.4132	-0.0090	-0.64%
2026-09-08	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4132	1.4132	1.4032	1.4032	0.0100	0.71%
2026-09-07	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4032	1.4032	1.3742	1.3742	0.0290	2.11%
2026-09-04	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3742	1.3742	1.3947	1.3947	-0.0205	-1.47%
2026-09-03	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3947	1.3947	1.4056	1.4056	-0.0109	-0.78%
2026-09-02	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4056	1.4056	1.4147	1.4147	-0.0091	-0.64%

2026-09-01	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4147	1.4147	1.4185	1.4185	-0.0038	-0.27%
2026-08-31	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4185	1.4185	1.3943	1.3943	0.0242	1.74%
2026-08-28	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3943	1.3943	1.3982	1.3982	-0.0039	-0.28%
2026-08-27	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3982	1.3982	1.3782	1.3782	0.0200	1.45%
2026-08-26	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3782	1.3782	1.3800	1.3800	-0.0018	-0.13%
2026-08-25	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3800	1.3800	1.3608	1.3608	0.0192	1.41%
2026-08-24	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3608	1.3608	1.3795	1.3795	-0.0187	-1.36%
2026-08-21	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3795	1.3795	1.3724	1.3724	0.0071	0.52%
2026-08-20	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3724	1.3724	1.3408	1.3408	0.0316	2.36%
2026-08-19	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3408	1.3408	1.4201	1.4201	-0.0793	-5.58%
2026-08-18	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4201	1.4201	1.4162	1.4162	0.0039	0.28%
2026-08-17	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4162	1.4162	1.3797	1.3797	0.0365	2.65%
2026-08-14	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3797	1.3797	1.3767	1.3767	0.0030	0.22%
2026-08-13	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3767	1.3767	1.3969	1.3969	-0.0202	-1.47%
2026-08-12	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3969	1.3969	1.3821	1.3821	0.0148	1.07%

2026-08-11	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3821	1.3821	1.3921	1.3921	-0.0100	-0.72%
2026-08-10	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3921	1.3921	1.3683	1.3683	0.0238	1.74%
2026-08-07	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3683	1.3683	1.3439	1.3439	0.0244	1.82%
2026-08-06	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3439	1.3439	1.3401	1.3401	0.0038	0.28%
2026-08-05	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3401	1.3401	1.3060	1.3060	0.0341	2.61%
2026-08-04	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3060	1.3060	1.2653	1.2653	0.0407	3.22%
2026-08-03	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2653	1.2653	1.2611	1.2611	0.0042	0.33%
2026-07-31	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2611	1.2611	1.2146	1.2146	0.0465	3.83%
2026-07-30	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2146	1.2146	1.2450	1.2450	-0.0304	-2.44%
2026-07-29	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2450	1.2450	1.2348	1.2348	0.0102	0.83%
2026-07-28	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2348	1.2348	1.2633	1.2633	-0.0285	-2.26%
2026-07-27	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2633	1.2633	1.2236	1.2236	0.0397	3.24%
2026-07-24	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2236	1.2236	1.2506	1.2506	-0.0270	-2.16%
2026-07-23	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2506	1.2506	1.2449	1.2449	0.0057	0.46%
2026-07-22	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2449	1.2449	1.2644	1.2644	-0.0195	-1.54%
2026-07-21	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2644	1.2644	1.2309	1.2309	0.0335	2.72%
2026-07-20	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2309	1.2309	1.2866	1.2866	-0.0557	-4.53%
2026-07-17	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.2866	1.2866	1.3713	1.3713	-0.0847	-6.18%
2026-07-16	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3713	1.3713	1.3908	1.3908	-0.0195	-1.40%
2026-07-15	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3908	1.3908	1.4200	1.4200	-0.0292	-2.06%
2026-07-14	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4200	1.4200	1.3969	1.3969	0.0231	1.65%
2026-07-13	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.3969	1.3969	1.4783	1.4783	-0.0814	-5.83%
2026-07-10	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4783	1.4783	1.4898	1.4898	-0.0115	-0.77%
2026-07-09	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4898	1.4898	1.4568	1.4568	0.0330	2.27%
2026-07-08	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4568	1.4568	1.4795	1.4795	-0.0227	-1.53%
2026-07-07	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4795	1.4795	1.5050	1.5050	-0.0255	-1.69%
2026-07-06	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.5050	1.5050	1.5201	1.5201	-0.0151	-0.99%
2026-07-03	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.5201	1.5201	1.5147	1.5147	0.0054	0.36%
2026-07-02	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.5147	1.5147	1.5578	1.5578	-0.0431	-2.77%
2026-07-01	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.5578	1.5578	1.5567	1.5567	0.0011	0.07%
2026-06-30	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.5567	1.5567	1.5436	1.5436	0.0131	0.85%
2026-06-29	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.5436	1.5436	1.5402	1.5402	0.0034	0.22%
2026-06-26	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.5402	1.5402	1.5413	1.5413	-0.0011	-0.07%
2026-06-25	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.5413	1.5413	1.5250	1.5250	0.0163	1.07%
2026-06-24	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.5250	1.5250	1.5252	1.5252	-0.0002	-0.01%
2026-06-23	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.5252	1.5252	1.5530	1.5530	-0.0278	-1.79%
2026-06-22	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.5530	1.5530	1.5382	1.5382	0.0148	0.96%
2026-06-18	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.5382	1.5382	1.5070	1.5070	0.0312	2.07%
2026-06-17	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.5070	1.5070	1.4645	1.4645	0.0425	2.90%
2026-06-16	015697	华夏磐润两年定开混合A	1.4645	1.4645	1.4615	1.4615	0.0030	0.21%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%