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华夏磐润两年定开混合A - 基金主页(代码:015697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3662 0.0305 2.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4066 0.0165 1.1886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3662
成立日期：2022-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9252亿
最近资产：1.55亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张城源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.53%	-1.65%	-3.40%	-9.22%	2.99%	120.25%	36.16%	43.48%
同类排名	2007/4981	3548/5421	1365/5424	2686/5380	2273/4741	668/4207	1544/3662	-

华夏磐润两年定开混合A(015697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3680	0.13%
2026-09-16	1.3662	2.28%
2026-09-15	1.3357	-1.74%
2026-09-14	1.3590	0.16%
2026-09-11	1.3568	-2.51%
2026-09-10	1.3909	-0.95%

华夏磐润两年定开混合A基金动态

华夏磐润两年定开混合A 下周重磅事件一览：中国7月外汇储备及贸易帐即将公布；欧美7月Markit制造业PMI终值来袭；11只新股及25只新基蓄势待发

指数型基金：招商中证800指数增强A、C；新能源车龙头ETF；招商中证100ETF；博时中债0-3年国开行ETF；国泰君安(601211)中证1000指数增强A、C；富国中债7-10年政策性金融债ETF；华夏中证农业主题ETF发起联接A、C；富国中证农业主题ETF联接A、C
标签：制造业混合制造澳大指数持有混合型关联基金：方正富邦鑫诚12个月持有混合A 富国中证农业主题ETF 华宝高端装备股票发起式A 华夏磐润两年定开混合A 华夏中证农业主题ETF发起联接A 嘉实鑫福一年持有期混合永赢优质生活混合A 招商中证A100ETF

华夏磐润两年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688535	华海诚科	0.0000	8.90%	-0.96%
688525	佰维存储	0.0000	7.74%	2.89%
688082	盛美上海	0.0000	6.95%	2.58%
002741	光华科技	0.0000	5.91%	2.00%
002957	科瑞技术	0.0000	5.21%	3.88%
002976	瑞玛精密	0.0000	4.76%	2.27%
000737	北方铜业	0.0000	2.75%	4.80%
300676	华大基因	0.0000	2.62%	2.45%
002613	北玻股份	0.0000	2.44%	4.96%

华夏磐润两年定开混合A(015697)基金档案

基金代码	015697	基金简称	华夏磐润两年定开混合A	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-22	成立日期	2022-08-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张城源	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.55亿	最近份额	1.9252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%