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国泰价值领航股票C基金盘中实时估值(013005)

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今天最新净值 0.7478 0.0077 1.04% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7478
成立日期：2021-09-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.1378亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳

国泰价值领航股票C基金013005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	7.94%	-0.42%	-0.0333%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.44%	2.25%	0.1674%
300308	中际旭创	0.0000	7.10%	-5.80%	-0.4118%
000807	云铝股份	0.0000	6.81%	-0.18%	-0.0123%
605196	华通线缆	0.0000	6.11%	1.27%	0.0776%
000425	徐工机械	0.0000	6.10%	0.46%	0.0281%
01024	快手-W	0.0000	5.95%	2.72%	0.1618%
300274	阳光电源	0.0000	4.99%	1.66%	0.0828%
300003	乐普医疗	0.0000	4.51%	2.88%	0.1299%
002311	海大集团	0.0000	4.26%	-0.80%	-0.0341%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.21%		0.1561%		90.65%

国泰价值领航股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-23	1.04%	0.40%
2026-01-22	0.11%	0.19%
2026-01-21	2.28%	0.97%
2026-01-20	-1.12%	-1.02%
2026-01-19	-0.04%	0.16%
2026-01-16	-0.68%	-1.89%
2026-01-15	-0.39%	0.15%
2026-01-14	1.03%	1.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰价值领航股票C基金013005实时估值图

国泰价值领航股票C基金013005实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证新能源汽车ETF	0.8724	4.0998%
国泰中证光伏产业ETF	0.7177	4.0426%
国泰国证新能源汽车指数A	2.1096	3.8625%
国泰上证科创板100ETF	1.6281	3.1980%
国泰中证军工ETF	1.5704	2.9937%
国泰金牛创新成长混合	1.3109	2.9789%
国泰江源优势精选混合A	2.2716	2.9539%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	1.0662	2.8265%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧半导体产业股票发起A	1.9973	7.7211%
汇丰晋信低碳先锋股票C	3.0778	7.4734%
汇丰晋信低碳先锋股票A	3.1446	7.4734%
汇丰晋信智造先锋股票A	3.0943	6.9653%
诺安研究精选股票	3.3510	5.6111%
景顺长城新能源产业股票A	1.5724	5.4909%
景顺长城新能源产业股票C	1.5645	5.4909%
诺安研究精选股票C	3.3367	5.2253%