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国泰价值领航股票C基金净值查询(013005)

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今天最新净值 0.5500 -0.0031 -0.56% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7004 0.0016 0.2305% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5500
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1378亿
  • 最近资产：3.76亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王阳 丁小丹
近一季国泰价值领航股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰价值领航股票C(013005)基金累计收益率-21.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013005 国泰价值领航股票C 0.5627 0.5627 0.5500 0.5500 0.0127 2.31%
2026-09-15 013005 国泰价值领航股票C 0.5500 0.5500 0.5531 0.5531 -0.0031 -0.56%
2026-09-14 013005 国泰价值领航股票C 0.5531 0.5531 0.5531 0.5531 0.0000 0.00%
2026-09-11 013005 国泰价值领航股票C 0.5531 0.5531 0.5617 0.5617 -0.0086 -1.53%
2026-09-10 013005 国泰价值领航股票C 0.5617 0.5617 0.5681 0.5681 -0.0064 -1.13%
2026-09-09 013005 国泰价值领航股票C 0.5681 0.5681 0.5683 0.5683 -0.0002 -0.04%
2026-09-08 013005 国泰价值领航股票C 0.5683 0.5683 0.5681 0.5681 0.0002 0.04%
2026-09-07 013005 国泰价值领航股票C 0.5681 0.5681 0.5589 0.5589 0.0092 1.65%
2026-09-04 013005 国泰价值领航股票C 0.5589 0.5589 0.5648 0.5648 -0.0059 -1.04%
2026-09-03 013005 国泰价值领航股票C 0.5648 0.5648 0.5667 0.5667 -0.0019 -0.34%
2026-09-02 013005 国泰价值领航股票C 0.5667 0.5667 0.5735 0.5735 -0.0068 -1.19%
2026-09-01 013005 国泰价值领航股票C 0.5735 0.5735 0.5794 0.5794 -0.0059 -1.02%
2026-08-31 013005 国泰价值领航股票C 0.5794 0.5794 0.5723 0.5723 0.0071 1.24%
2026-08-28 013005 国泰价值领航股票C 0.5723 0.5723 0.5721 0.5721 0.0002 0.03%
2026-08-27 013005 国泰价值领航股票C 0.5721 0.5721 0.5609 0.5609 0.0112 2.00%
2026-08-26 013005 国泰价值领航股票C 0.5609 0.5609 0.5593 0.5593 0.0016 0.29%
2026-08-25 013005 国泰价值领航股票C 0.5593 0.5593 0.5551 0.5551 0.0042 0.76%
2026-08-24 013005 国泰价值领航股票C 0.5551 0.5551 0.5661 0.5661 -0.0110 -1.94%
2026-08-21 013005 国泰价值领航股票C 0.5661 0.5661 0.5637 0.5637 0.0024 0.43%
2026-08-20 013005 国泰价值领航股票C 0.5637 0.5637 0.5585 0.5585 0.0052 0.93%
2026-08-19 013005 国泰价值领航股票C 0.5585 0.5585 0.5857 0.5857 -0.0272 -4.64%
2026-08-18 013005 国泰价值领航股票C 0.5857 0.5857 0.5876 0.5876 -0.0019 -0.32%
2026-08-17 013005 国泰价值领航股票C 0.5876 0.5876 0.5722 0.5722 0.0154 2.69%
2026-08-14 013005 国泰价值领航股票C 0.5722 0.5722 0.5670 0.5670 0.0052 0.92%
2026-08-13 013005 国泰价值领航股票C 0.5670 0.5670 0.5736 0.5736 -0.0066 -1.15%
2026-08-12 013005 国泰价值领航股票C 0.5736 0.5736 0.5655 0.5655 0.0081 1.43%
2026-08-11 013005 国泰价值领航股票C 0.5655 0.5655 0.5674 0.5674 -0.0019 -0.33%
2026-08-10 013005 国泰价值领航股票C 0.5674 0.5674 0.5641 0.5641 0.0033 0.59%
2026-08-07 013005 国泰价值领航股票C 0.5641 0.5641 0.5521 0.5521 0.0120 2.17%
2026-08-06 013005 国泰价值领航股票C 0.5521 0.5521 0.5481 0.5481 0.0040 0.73%
2026-08-05 013005 国泰价值领航股票C 0.5481 0.5481 0.5373 0.5373 0.0108 2.01%
2026-08-04 013005 国泰价值领航股票C 0.5373 0.5373 0.5210 0.5210 0.0163 3.13%
2026-08-03 013005 国泰价值领航股票C 0.5210 0.5210 0.5264 0.5264 -0.0054 -1.03%
2026-07-31 013005 国泰价值领航股票C 0.5264 0.5264 0.5142 0.5142 0.0122 2.37%
2026-07-30 013005 国泰价值领航股票C 0.5142 0.5142 0.5342 0.5342 -0.0200 -3.74%
2026-07-29 013005 国泰价值领航股票C 0.5342 0.5342 0.5395 0.5395 -0.0053 -0.99%
2026-07-28 013005 国泰价值领航股票C 0.5395 0.5395 0.5750 0.5750 -0.0355 -6.17%
2026-07-27 013005 国泰价值领航股票C 0.5750 0.5750 0.5654 0.5654 0.0096 1.70%
2026-07-24 013005 国泰价值领航股票C 0.5654 0.5654 0.5774 0.5774 -0.0120 -2.08%
2026-07-23 013005 国泰价值领航股票C 0.5774 0.5774 0.5817 0.5817 -0.0043 -0.74%
2026-07-22 013005 国泰价值领航股票C 0.5817 0.5817 0.5911 0.5911 -0.0094 -1.59%
2026-07-21 013005 国泰价值领航股票C 0.5911 0.5911 0.5546 0.5546 0.0365 6.58%
2026-07-20 013005 国泰价值领航股票C 0.5546 0.5546 0.5668 0.5668 -0.0122 -2.15%
2026-07-17 013005 国泰价值领航股票C 0.5668 0.5668 0.6039 0.6039 -0.0371 -6.14%
2026-07-16 013005 国泰价值领航股票C 0.6039 0.6039 0.6214 0.6214 -0.0175 -2.82%
2026-07-15 013005 国泰价值领航股票C 0.6214 0.6214 0.6438 0.6438 -0.0224 -3.60%
2026-07-14 013005 国泰价值领航股票C 0.6438 0.6438 0.6222 0.6222 0.0216 3.47%
2026-07-13 013005 国泰价值领航股票C 0.6222 0.6222 0.6521 0.6521 -0.0299 -4.59%
2026-07-10 013005 国泰价值领航股票C 0.6521 0.6521 0.6742 0.6742 -0.0221 -3.28%
2026-07-09 013005 国泰价值领航股票C 0.6742 0.6742 0.6491 0.6491 0.0251 3.87%
2026-07-08 013005 国泰价值领航股票C 0.6491 0.6491 0.6556 0.6556 -0.0065 -0.99%
2026-07-07 013005 国泰价值领航股票C 0.6556 0.6556 0.6617 0.6617 -0.0061 -0.92%
2026-07-06 013005 国泰价值领航股票C 0.6617 0.6617 0.6705 0.6705 -0.0088 -1.31%
2026-07-03 013005 国泰价值领航股票C 0.6705 0.6705 0.6736 0.6736 -0.0031 -0.46%
2026-07-02 013005 国泰价值领航股票C 0.6736 0.6736 0.7106 0.7106 -0.0370 -5.21%
2026-07-01 013005 国泰价值领航股票C 0.7106 0.7106 0.7414 0.7414 -0.0308 -4.33%
2026-06-30 013005 国泰价值领航股票C 0.7414 0.7414 0.7210 0.7210 0.0204 2.83%
2026-06-29 013005 国泰价值领航股票C 0.7210 0.7210 0.7223 0.7223 -0.0013 -0.18%
2026-06-26 013005 国泰价值领航股票C 0.7223 0.7223 0.7450 0.7450 -0.0227 -3.05%
2026-06-25 013005 国泰价值领航股票C 0.7450 0.7450 0.7332 0.7332 0.0118 1.61%
2026-06-24 013005 国泰价值领航股票C 0.7332 0.7332 0.7205 0.7205 0.0127 1.76%
2026-06-23 013005 国泰价值领航股票C 0.7205 0.7205 0.7431 0.7431 -0.0226 -3.04%
2026-06-22 013005 国泰价值领航股票C 0.7431 0.7431 0.7233 0.7233 0.0198 2.74%
2026-06-18 013005 国泰价值领航股票C 0.7233 0.7233 0.7146 0.7146 0.0087 1.22%
2026-06-17 013005 国泰价值领航股票C 0.7146 0.7146 0.7123 0.7123 0.0023 0.32%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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