国泰价值领航股票C基金净值查询(013005)
今天最新净值
0.7478
0.0077 1.04%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7431
0.0030 0.4112%
- 累计净值：0.7478
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.1378亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳
近一月,国泰价值领航股票C(013005)基金累计收益率7.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0077 |
1.04% |
| 2026-01-22 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0008 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0165 |
2.28% |
| 2026-01-20 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7228 |
0.7228 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0082 |
-1.12% |
| 2026-01-19 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2026-01-15 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0075 |
1.03% |
| 2026-01-13 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7317 |
0.7317 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0079 |
1.09% |
|
|
| 2026-01-09 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0062 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0112 |
-1.53% |
| 2026-01-07 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0101 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7246 |
0.7246 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0270 |
3.87% |
| 2025-12-31 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.6976 |
0.6976 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0056 |
-0.80% |
| 2025-12-30 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7032 |
0.7032 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0093 |
1.34% |
| 2025-12-29 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.6939 |
0.6939 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0099 |
-1.41% |
| 2025-12-26 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.7038 |
0.7038 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0046 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
013005 |
国泰价值领航股票C |
0.6992 |
0.6992 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0007 |
-0.10% |
