国泰价值领航股票C基金净值查询(013005)

今天最新净值 0.5627 0.0127 2.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7004 0.0016 0.2305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5627
成立日期：2021-09-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.1378亿
最近资产：3.76亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳丁小丹

近一月国泰价值领航股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰价值领航股票C(013005)基金累计收益率-4.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013005	国泰价值领航股票C	0.5631	0.5631	0.5627	0.5627	0.0004	0.07%
2026-09-16	013005	国泰价值领航股票C	0.5627	0.5627	0.5500	0.5500	0.0127	2.31%
2026-09-15	013005	国泰价值领航股票C	0.5500	0.5500	0.5531	0.5531	-0.0031	-0.56%
2026-09-14	013005	国泰价值领航股票C	0.5531	0.5531	0.5531	0.5531	0.0000	0.00%
2026-09-11	013005	国泰价值领航股票C	0.5531	0.5531	0.5617	0.5617	-0.0086	-1.53%
2026-09-10	013005	国泰价值领航股票C	0.5617	0.5617	0.5681	0.5681	-0.0064	-1.13%
2026-09-09	013005	国泰价值领航股票C	0.5681	0.5681	0.5683	0.5683	-0.0002	-0.04%
2026-09-08	013005	国泰价值领航股票C	0.5683	0.5683	0.5681	0.5681	0.0002	0.04%
2026-09-07	013005	国泰价值领航股票C	0.5681	0.5681	0.5589	0.5589	0.0092	1.65%
2026-09-04	013005	国泰价值领航股票C	0.5589	0.5589	0.5648	0.5648	-0.0059	-1.04%

2026-09-03	013005	国泰价值领航股票C	0.5648	0.5648	0.5667	0.5667	-0.0019	-0.34%
2026-09-02	013005	国泰价值领航股票C	0.5667	0.5667	0.5735	0.5735	-0.0068	-1.19%
2026-09-01	013005	国泰价值领航股票C	0.5735	0.5735	0.5794	0.5794	-0.0059	-1.02%
2026-08-31	013005	国泰价值领航股票C	0.5794	0.5794	0.5723	0.5723	0.0071	1.24%
2026-08-28	013005	国泰价值领航股票C	0.5723	0.5723	0.5721	0.5721	0.0002	0.03%
2026-08-27	013005	国泰价值领航股票C	0.5721	0.5721	0.5609	0.5609	0.0112	2.00%
2026-08-26	013005	国泰价值领航股票C	0.5609	0.5609	0.5593	0.5593	0.0016	0.29%
2026-08-25	013005	国泰价值领航股票C	0.5593	0.5593	0.5551	0.5551	0.0042	0.76%
2026-08-24	013005	国泰价值领航股票C	0.5551	0.5551	0.5661	0.5661	-0.0110	-1.94%
2026-08-21	013005	国泰价值领航股票C	0.5661	0.5661	0.5637	0.5637	0.0024	0.43%
2026-08-20	013005	国泰价值领航股票C	0.5637	0.5637	0.5585	0.5585	0.0052	0.93%
2026-08-19	013005	国泰价值领航股票C	0.5585	0.5585	0.5857	0.5857	-0.0272	-4.64%
2026-08-18	013005	国泰价值领航股票C	0.5857	0.5857	0.5876	0.5876	-0.0019	-0.32%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
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工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%