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天弘国证消费100指数增强发起E - 基金主页(代码:022545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0455 -0.0024 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9249 0.0142 1.5594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0455
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘笑明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.60%	2.25%	-5.10%	-13.07%	14.16%	-	-	24.15%
同类排名	682/4773	1912/5517	3198/5427	3871/5241	959/4404			-

天弘国证消费100指数增强发起E(022545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0657	1.93%
2026-09-17	1.0455	-0.23%
2026-09-16	1.0479	2.27%
2026-09-15	1.0246	-0.07%
2026-09-14	1.0253	-1.65%
2026-09-11	1.0422	-0.06%

天弘国证消费100指数增强发起E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.61%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.44%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	3.88%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.11%	5.89%
000333	美的集团	0.0000	2.82%	1.17%
688041	海光信息	0.0000	2.82%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	2.70%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	2.67%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	2.52%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	2.45%	0.09%

天弘国证消费100指数增强发起E(022545)基金档案

基金代码	022545	基金简称	天弘国证消费100指数增强发起E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘笑明	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%