天弘国证消费100指数增强发起E基金净值查询(022545)
今天最新净值
1.0246
-0.0007 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9249
0.0142 1.5594%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0246
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘笑明
近一月天弘国证消费100指数增强发起E基金净值查询
近一月,天弘国证消费100指数增强发起E(022545)基金累计收益率-4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0479 |
1.0479 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0233 |
2.27% |
| 2026-09-15 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0246 |
1.0246 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0253 |
1.0253 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0169 |
-1.65% |
| 2026-09-11 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0422 |
1.0422 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0428 |
1.0428 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0509 |
1.0509 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0493 |
1.0493 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0588 |
1.0588 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0306 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0282 |
1.0282 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0406 |
1.0406 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0026 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0432 |
1.0432 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0592 |
1.0592 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0132 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0724 |
1.0724 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0095 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0629 |
1.0629 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0115 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0744 |
1.0744 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0285 |
2.72% |
| 2026-08-26 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0459 |
1.0459 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0404 |
1.0404 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0364 |
1.0364 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0323 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0687 |
1.0687 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0088 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0599 |
1.0599 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0584 |
1.0584 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0646 |
-5.75% |
| 2026-08-18 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1230 |
1.1230 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
022545 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1297 |
1.1297 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0305 |
2.77% |
