天弘国证消费100指数增强发起E基金净值查询(022545)

今天最新净值 0.9046 -0.0129 -1.41% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9077 0.0031 0.3450%

累计净值：0.9046
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘笑明

近一季天弘国证消费100指数增强发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘国证消费100指数增强发起E(022545)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9067	0.9067	0.9046	0.9046	0.0021	0.23%
2025-12-18	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9046	0.9046	0.9175	0.9175	-0.0129	-1.41%
2025-12-17	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9175	0.9175	0.8944	0.8944	0.0231	2.58%
2025-12-16	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8944	0.8944	0.9075	0.9075	-0.0131	-1.44%
2025-12-15	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9075	0.9075	0.9229	0.9229	-0.0154	-1.67%
2025-12-12	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9229	0.9229	0.9137	0.9137	0.0092	1.01%
2025-12-11	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9137	0.9137	0.9292	0.9292	-0.0155	-1.67%
2025-12-10	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9292	0.9292	0.9308	0.9308	-0.0016	-0.17%
2025-12-09	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9308	0.9308	0.9252	0.9252	0.0056	0.61%
2025-12-08	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9252	0.9252	0.9111	0.9111	0.0141	1.55%

2025-12-05	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9111	0.9111	0.9084	0.9084	0.0027	0.30%
2025-12-04	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9084	0.9084	0.9038	0.9038	0.0046	0.51%
2025-12-03	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9038	0.9038	0.9090	0.9090	-0.0052	-0.57%
2025-12-02	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9090	0.9090	0.9132	0.9132	-0.0042	-0.46%
2025-12-01	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9132	0.9132	0.9013	0.9013	0.0119	1.32%
2025-11-28	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9013	0.9013	0.8972	0.8972	0.0041	0.46%
2025-11-27	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8972	0.8972	0.8996	0.8996	-0.0024	-0.27%
2025-11-26	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8996	0.8996	0.8815	0.8815	0.0181	2.05%
2025-11-25	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8815	0.8815	0.8692	0.8692	0.0123	1.42%
2025-11-24	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8692	0.8692	0.8672	0.8672	0.0020	0.23%
2025-11-21	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8672	0.8672	0.8922	0.8922	-0.0250	-2.80%
2025-11-20	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8922	0.8922	0.8960	0.8960	-0.0038	-0.42%
2025-11-19	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8960	0.8960	0.8974	0.8974	-0.0014	-0.16%
2025-11-18	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8974	0.8974	0.8961	0.8961	0.0013	0.15%
2025-11-17	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8961	0.8961	0.8978	0.8978	-0.0017	-0.19%

2025-11-14	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8978	0.8978	0.9195	0.9195	-0.0217	-2.36%
2025-11-13	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9195	0.9195	0.9140	0.9140	0.0055	0.60%
2025-11-12	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9140	0.9140	0.9118	0.9118	0.0022	0.24%
2025-11-11	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9118	0.9118	0.9272	0.9272	-0.0154	-1.66%
2025-11-10	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9272	0.9272	0.9257	0.9257	0.0015	0.16%
2025-11-07	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9257	0.9257	0.9376	0.9376	-0.0119	-1.27%
2025-11-06	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9376	0.9376	0.9180	0.9180	0.0196	2.14%
2025-11-05	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9180	0.9180	0.9204	0.9204	-0.0024	-0.26%
2025-11-04	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9204	0.9204	0.9316	0.9316	-0.0112	-1.20%
2025-11-03	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9316	0.9316	0.9342	0.9342	-0.0026	-0.28%
2025-10-31	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9342	0.9342	0.9554	0.9554	-0.0212	-2.22%
2025-10-30	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9554	0.9554	0.9735	0.9735	-0.0181	-1.86%
2025-10-29	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9735	0.9735	0.9649	0.9649	0.0086	0.89%
2025-10-28	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9649	0.9649	0.9687	0.9687	-0.0038	-0.39%
2025-10-27	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9687	0.9687	0.9462	0.9462	0.0225	2.38%
2025-10-24	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9462	0.9462	0.9206	0.9206	0.0256	2.78%
2025-10-23	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9206	0.9206	0.9239	0.9239	-0.0033	-0.36%
2025-10-22	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9239	0.9239	0.9270	0.9270	-0.0031	-0.33%
2025-10-21	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9270	0.9270	0.9008	0.9008	0.0262	2.91%
2025-10-20	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9008	0.9008	0.8903	0.8903	0.0105	1.18%
2025-10-17	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8903	0.8903	0.9174	0.9174	-0.0271	-2.95%
2025-10-16	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9174	0.9174	0.9154	0.9154	0.0020	0.22%
2025-10-15	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9154	0.9154	0.8993	0.8993	0.0161	1.79%
2025-10-14	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.8993	0.8993	0.9288	0.9288	-0.0295	-3.18%
2025-10-13	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9288	0.9288	0.9387	0.9387	-0.0099	-1.05%
2025-10-10	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9387	0.9387	0.9683	0.9683	-0.0296	-3.06%
2025-10-09	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9683	0.9683	0.9577	0.9577	0.0106	1.11%
2025-09-30	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9577	0.9577	0.9518	0.9518	0.0059	0.62%
2025-09-29	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9518	0.9518	0.9404	0.9404	0.0114	1.21%
2025-09-26	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9404	0.9404	0.9593	0.9593	-0.0189	-1.97%
2025-09-25	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9593	0.9593	0.9529	0.9529	0.0064	0.67%
2025-09-24	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9529	0.9529	0.9413	0.9413	0.0116	1.23%
2025-09-23	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9413	0.9413	0.9428	0.9428	-0.0015	-0.16%
2025-09-22	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9428	0.9428	0.9314	0.9314	0.0114	1.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%