天弘国证消费100指数增强发起E基金净值查询(022545)

今天最新净值 1.0246 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9249 0.0142 1.5594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0246
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘笑明

近一季天弘国证消费100指数增强发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘国证消费100指数增强发起E(022545)基金累计收益率-9.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0479	1.0479	1.0246	1.0246	0.0233	2.27%
2026-09-15	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0246	1.0246	1.0253	1.0253	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0253	1.0253	1.0422	1.0422	-0.0169	-1.65%
2026-09-11	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0422	1.0422	1.0428	1.0428	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0428	1.0428	1.0509	1.0509	-0.0081	-0.77%
2026-09-09	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0509	1.0509	1.0493	1.0493	0.0016	0.15%
2026-09-08	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0493	1.0493	1.0588	1.0588	-0.0095	-0.90%
2026-09-07	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0588	1.0588	1.0282	1.0282	0.0306	2.98%
2026-09-04	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0282	1.0282	1.0406	1.0406	-0.0124	-1.19%
2026-09-03	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0406	1.0406	1.0432	1.0432	-0.0026	-0.25%

2026-09-02	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0432	1.0432	1.0592	1.0592	-0.0160	-1.51%
2026-09-01	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0592	1.0592	1.0724	1.0724	-0.0132	-1.23%
2026-08-31	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0724	1.0724	1.0629	1.0629	0.0095	0.89%
2026-08-28	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0629	1.0629	1.0744	1.0744	-0.0115	-1.07%
2026-08-27	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0744	1.0744	1.0459	1.0459	0.0285	2.72%
2026-08-26	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0459	1.0459	1.0404	1.0404	0.0055	0.53%
2026-08-25	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0404	1.0404	1.0364	1.0364	0.0040	0.39%
2026-08-24	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0364	1.0364	1.0687	1.0687	-0.0323	-3.02%
2026-08-21	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0687	1.0687	1.0599	1.0599	0.0088	0.83%
2026-08-20	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0599	1.0599	1.0584	1.0584	0.0015	0.14%
2026-08-19	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0584	1.0584	1.1230	1.1230	-0.0646	-5.75%
2026-08-18	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1230	1.1230	1.1297	1.1297	-0.0067	-0.59%
2026-08-17	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1297	1.1297	1.0992	1.0992	0.0305	2.77%
2026-08-14	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0992	1.0992	1.0921	1.0921	0.0071	0.65%
2026-08-13	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0921	1.0921	1.0970	1.0970	-0.0049	-0.45%

2026-08-12	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0970	1.0970	1.0826	1.0826	0.0144	1.33%
2026-08-11	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0826	1.0826	1.0876	1.0876	-0.0050	-0.46%
2026-08-10	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0876	1.0876	1.0967	1.0967	-0.0091	-0.83%
2026-08-07	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0967	1.0967	1.0767	1.0767	0.0200	1.86%
2026-08-06	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0767	1.0767	1.0743	1.0743	0.0024	0.22%
2026-08-05	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0743	1.0743	1.0505	1.0505	0.0238	2.27%
2026-08-04	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0505	1.0505	1.0038	1.0038	0.0467	4.65%
2026-08-03	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0038	1.0038	1.0303	1.0303	-0.0265	-2.57%
2026-07-31	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0303	1.0303	1.0036	1.0036	0.0267	2.66%
2026-07-30	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0036	1.0036	1.0456	1.0456	-0.0420	-4.02%
2026-07-29	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0456	1.0456	1.0433	1.0433	0.0023	0.22%
2026-07-28	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0433	1.0433	1.1123	1.1123	-0.0690	-6.20%
2026-07-27	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1123	1.1123	1.0854	1.0854	0.0269	2.48%
2026-07-24	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0854	1.0854	1.1025	1.1025	-0.0171	-1.55%
2026-07-23	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1025	1.1025	1.1175	1.1175	-0.0150	-1.34%
2026-07-22	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1175	1.1175	1.1417	1.1417	-0.0242	-2.12%
2026-07-21	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1417	1.1417	1.0713	1.0713	0.0704	6.57%
2026-07-20	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0713	1.0713	1.0738	1.0738	-0.0025	-0.23%
2026-07-17	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.0738	1.0738	1.1477	1.1477	-0.0739	-6.44%
2026-07-16	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1477	1.1477	1.1772	1.1772	-0.0295	-2.51%
2026-07-15	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1772	1.1772	1.2000	1.2000	-0.0228	-1.90%
2026-07-14	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2000	1.2000	1.1634	1.1634	0.0366	3.15%
2026-07-13	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1634	1.1634	1.2057	1.2057	-0.0423	-3.51%
2026-07-10	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2057	1.2057	1.2471	1.2471	-0.0414	-3.32%
2026-07-09	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2471	1.2471	1.1820	1.1820	0.0651	5.51%
2026-07-08	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1820	1.1820	1.1911	1.1911	-0.0091	-0.76%
2026-07-07	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1911	1.1911	1.1977	1.1977	-0.0066	-0.55%
2026-07-06	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1977	1.1977	1.2056	1.2056	-0.0079	-0.66%
2026-07-03	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2056	1.2056	1.2023	1.2023	0.0033	0.27%
2026-07-02	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2023	1.2023	1.2795	1.2795	-0.0772	-6.03%
2026-07-01	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2795	1.2795	1.3005	1.3005	-0.0210	-1.61%
2026-06-30	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.3005	1.3005	1.2596	1.2596	0.0409	3.25%
2026-06-29	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2596	1.2596	1.2439	1.2439	0.0157	1.26%
2026-06-26	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2439	1.2439	1.2873	1.2873	-0.0434	-3.37%
2026-06-25	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2873	1.2873	1.2423	1.2423	0.0450	3.62%
2026-06-24	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2423	1.2423	1.2123	1.2123	0.0300	2.47%
2026-06-23	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2123	1.2123	1.2503	1.2503	-0.0380	-3.04%
2026-06-22	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2503	1.2503	1.2259	1.2259	0.0244	1.99%
2026-06-18	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.2259	1.2259	1.1921	1.1921	0.0338	2.84%
2026-06-17	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	1.1921	1.1921	1.1574	1.1574	0.0347	3.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%