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国泰金马稳健混合C(国泰金马稳健回报混合C) - 基金主页(代码:015589)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0652 0.0090 0.85% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1489 0.0101 0.8843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1834
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7768亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：谢泓材

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.92%	5.01%	-6.83%	-16.30%	-11.63%	40.01%	6.39%	14.65%
同类排名	2025/2296	319/2329	1998/2321	1817/2306	1995/2279	1180/2187	1637/2115	-

国泰金马稳健混合C(015589)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0839	1.76%
2026-09-17	1.0652	0.85%
2026-09-16	1.0562	2.25%
2026-09-15	1.0330	-0.40%
2026-09-14	1.0372	0.48%
2026-09-11	1.0322	-1.78%

国泰金马稳健混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.1182元

国泰金马稳健混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	7.76%	4.26%
002371	北方华创	0.0000	6.97%	-0.09%
300776	帝尔激光	0.0000	6.84%	0.97%
688147	微导纳米	0.0000	6.65%	1.65%
688256	寒武纪	0.0000	5.43%	5.89%
301529	福赛科技	0.0000	5.14%	2.44%
603179	新泉股份	0.0000	3.85%	-0.27%
603119	浙江荣泰	0.0000	3.33%	0.41%
002062	宏润建设	0.0000	2.82%	5.26%
603992	松霖科技	0.0000	2.70%	7.48%

国泰金马稳健混合C(015589)基金档案

基金代码	015589	基金简称	国泰金马稳健混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	谢泓材	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	7.7768亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%