国泰金马稳健混合C(国泰金马稳健回报混合C)基金净值查询(015589)

今天最新净值 1.0330 -0.0042 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1489 0.0101 0.8843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1512
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7768亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：谢泓材

近一月国泰金马稳健混合C|国泰金马稳健回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰金马稳健混合C(015589)基金累计收益率-8.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015589	国泰金马稳健混合C	1.0562	1.1744	1.0330	1.1512	0.0232	2.25%
2026-09-15	015589	国泰金马稳健混合C	1.0330	1.1512	1.0372	1.1554	-0.0042	-0.40%
2026-09-14	015589	国泰金马稳健混合C	1.0372	1.1554	1.0322	1.1504	0.0050	0.48%
2026-09-11	015589	国泰金马稳健混合C	1.0322	1.1504	1.0509	1.1691	-0.0187	-1.78%
2026-09-10	015589	国泰金马稳健混合C	1.0509	1.1691	1.0705	1.1887	-0.0196	-1.87%
2026-09-09	015589	国泰金马稳健混合C	1.0705	1.1887	1.0746	1.1928	-0.0041	-0.38%
2026-09-08	015589	国泰金马稳健混合C	1.0746	1.1928	1.0763	1.1945	-0.0017	-0.16%
2026-09-07	015589	国泰金马稳健混合C	1.0763	1.1945	1.0419	1.1601	0.0344	3.30%
2026-09-04	015589	国泰金马稳健混合C	1.0419	1.1601	1.0665	1.1847	-0.0246	-2.36%
2026-09-03	015589	国泰金马稳健混合C	1.0665	1.1847	1.0610	1.1792	0.0055	0.52%

2026-09-02	015589	国泰金马稳健混合C	1.0610	1.1792	1.0728	1.1910	-0.0118	-1.10%
2026-09-01	015589	国泰金马稳健混合C	1.0728	1.1910	1.0945	1.2127	-0.0217	-1.98%
2026-08-31	015589	国泰金马稳健混合C	1.0945	1.2127	1.0823	1.2005	0.0122	1.13%
2026-08-28	015589	国泰金马稳健混合C	1.0823	1.2005	1.0978	1.2160	-0.0155	-1.41%
2026-08-27	015589	国泰金马稳健混合C	1.0978	1.2160	1.0653	1.1835	0.0325	3.05%
2026-08-26	015589	国泰金马稳健混合C	1.0653	1.1835	1.0652	1.1834	0.0001	0.01%
2026-08-25	015589	国泰金马稳健混合C	1.0652	1.1834	1.0664	1.1846	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	015589	国泰金马稳健混合C	1.0664	1.1846	1.0905	1.2087	-0.0241	-2.21%
2026-08-21	015589	国泰金马稳健混合C	1.0905	1.2087	1.0813	1.1995	0.0092	0.85%
2026-08-20	015589	国泰金马稳健混合C	1.0813	1.1995	1.0724	1.1906	0.0089	0.83%
2026-08-19	015589	国泰金马稳健混合C	1.0724	1.1906	1.1633	1.2815	-0.0909	-8.48%
2026-08-18	015589	国泰金马稳健混合C	1.1633	1.2815	1.1558	1.2740	0.0075	0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%