工银瑞信悦享混合A(工银悦享混合A)基金净值查询(014068)

今天最新净值 0.8366 0.0020 0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0262 -0.0073 -0.7039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8366
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2702亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：陈丹琳

近一季工银瑞信悦享混合A|工银悦享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信悦享混合A(014068)基金累计收益率-16.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8554	0.8554	0.8366	0.8366	0.0188	2.25%
2026-09-15	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8366	0.8366	0.8346	0.8346	0.0020	0.24%
2026-09-14	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8346	0.8346	0.8404	0.8404	-0.0058	-0.69%
2026-09-11	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8404	0.8404	0.8582	0.8582	-0.0178	-2.12%
2026-09-10	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8582	0.8582	0.8593	0.8593	-0.0011	-0.13%
2026-09-09	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8593	0.8593	0.8554	0.8554	0.0039	0.46%
2026-09-08	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8554	0.8554	0.8527	0.8527	0.0027	0.32%
2026-09-07	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8527	0.8527	0.8380	0.8380	0.0147	1.75%
2026-09-04	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8380	0.8380	0.8560	0.8560	-0.0180	-2.15%
2026-09-03	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8560	0.8560	0.8541	0.8541	0.0019	0.22%

2026-09-02	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8541	0.8541	0.8724	0.8724	-0.0183	-2.14%
2026-09-01	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8724	0.8724	0.8903	0.8903	-0.0179	-2.01%
2026-08-31	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8903	0.8903	0.8964	0.8964	-0.0061	-0.68%
2026-08-28	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8964	0.8964	0.9016	0.9016	-0.0052	-0.58%
2026-08-27	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9016	0.9016	0.8809	0.8809	0.0207	2.35%
2026-08-26	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8809	0.8809	0.8674	0.8674	0.0135	1.56%
2026-08-25	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8674	0.8674	0.8780	0.8780	-0.0106	-1.22%
2026-08-24	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8780	0.8780	0.8963	0.8963	-0.0183	-2.04%
2026-08-21	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8963	0.8963	0.8811	0.8811	0.0152	1.73%
2026-08-20	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8811	0.8811	0.8802	0.8802	0.0009	0.10%
2026-08-19	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8802	0.8802	0.9283	0.9283	-0.0481	-5.18%
2026-08-18	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9283	0.9283	0.9268	0.9268	0.0015	0.16%
2026-08-17	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9268	0.9268	0.8910	0.8910	0.0358	4.02%
2026-08-14	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8910	0.8910	0.8781	0.8781	0.0129	1.47%
2026-08-13	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8781	0.8781	0.9014	0.9014	-0.0233	-2.65%

2026-08-12	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9014	0.9014	0.8877	0.8877	0.0137	1.54%
2026-08-11	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8877	0.8877	0.9147	0.9147	-0.0270	-3.04%
2026-08-10	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9147	0.9147	0.9058	0.9058	0.0089	0.98%
2026-08-07	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9058	0.9058	0.8802	0.8802	0.0256	2.91%
2026-08-06	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8802	0.8802	0.8713	0.8713	0.0089	1.02%
2026-08-05	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8713	0.8713	0.8220	0.8220	0.0493	6.00%
2026-08-04	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8220	0.8220	0.7910	0.7910	0.0310	3.92%
2026-08-03	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7910	0.7910	0.8212	0.8212	-0.0302	-3.82%
2026-07-31	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8212	0.8212	0.8052	0.8052	0.0160	1.99%
2026-07-30	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8052	0.8052	0.8375	0.8375	-0.0323	-3.86%
2026-07-29	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8375	0.8375	0.8416	0.8416	-0.0041	-0.49%
2026-07-28	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8416	0.8416	0.8870	0.8870	-0.0454	-5.12%
2026-07-27	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8870	0.8870	0.8614	0.8614	0.0256	2.97%
2026-07-24	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8614	0.8614	0.8695	0.8695	-0.0081	-0.93%
2026-07-23	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8695	0.8695	0.8799	0.8799	-0.0104	-1.18%
2026-07-22	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8799	0.8799	0.8832	0.8832	-0.0033	-0.37%
2026-07-21	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8832	0.8832	0.8126	0.8126	0.0706	8.69%
2026-07-20	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8126	0.8126	0.8363	0.8363	-0.0237	-2.83%
2026-07-17	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8363	0.8363	0.8866	0.8866	-0.0503	-5.67%
2026-07-16	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8866	0.8866	0.9179	0.9179	-0.0313	-3.41%
2026-07-15	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9179	0.9179	0.9532	0.9532	-0.0353	-3.85%
2026-07-14	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9532	0.9532	0.9175	0.9175	0.0357	3.89%
2026-07-13	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9175	0.9175	0.9595	0.9595	-0.0420	-4.38%
2026-07-10	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9595	0.9595	0.9995	0.9995	-0.0400	-4.00%
2026-07-09	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9995	0.9995	0.9429	0.9429	0.0566	6.00%
2026-07-08	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9429	0.9429	0.9591	0.9591	-0.0162	-1.69%
2026-07-07	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9591	0.9591	0.9668	0.9668	-0.0077	-0.80%
2026-07-06	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9668	0.9668	0.9819	0.9819	-0.0151	-1.54%
2026-07-03	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9819	0.9819	0.9876	0.9876	-0.0057	-0.58%
2026-07-02	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9876	0.9876	1.0442	1.0442	-0.0566	-5.42%
2026-07-01	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0442	1.0442	1.0537	1.0537	-0.0095	-0.90%
2026-06-30	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0537	1.0537	1.0401	1.0401	0.0136	1.31%
2026-06-29	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0401	1.0401	1.0166	1.0166	0.0235	2.31%
2026-06-26	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0166	1.0166	1.0451	1.0451	-0.0285	-2.73%
2026-06-25	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0451	1.0451	1.0349	1.0349	0.0102	0.99%
2026-06-24	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0349	1.0349	1.0061	1.0061	0.0288	2.86%
2026-06-23	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0061	1.0061	1.0468	1.0468	-0.0407	-4.05%
2026-06-22	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0468	1.0468	1.0171	1.0171	0.0297	2.92%
2026-06-18	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0171	1.0171	1.0008	1.0008	0.0163	1.63%
2026-06-17	014068	工银瑞信悦享混合A	1.0008	1.0008	0.9871	0.9871	0.0137	1.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%