工银瑞信悦享混合A(工银悦享混合A)基金净值查询(014068)

今天最新净值 0.8554 0.0188 2.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0262 -0.0073 -0.7039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8554
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2702亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：陈丹琳

近一月工银瑞信悦享混合A|工银悦享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信悦享混合A(014068)基金累计收益率-4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8446	0.8446	0.8554	0.8554	-0.0108	-1.28%
2026-09-16	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8554	0.8554	0.8366	0.8366	0.0188	2.25%
2026-09-15	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8366	0.8366	0.8346	0.8346	0.0020	0.24%
2026-09-14	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8346	0.8346	0.8404	0.8404	-0.0058	-0.69%
2026-09-11	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8404	0.8404	0.8582	0.8582	-0.0178	-2.12%
2026-09-10	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8582	0.8582	0.8593	0.8593	-0.0011	-0.13%
2026-09-09	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8593	0.8593	0.8554	0.8554	0.0039	0.46%
2026-09-08	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8554	0.8554	0.8527	0.8527	0.0027	0.32%
2026-09-07	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8527	0.8527	0.8380	0.8380	0.0147	1.75%
2026-09-04	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8380	0.8380	0.8560	0.8560	-0.0180	-2.15%

2026-09-03	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8560	0.8560	0.8541	0.8541	0.0019	0.22%
2026-09-02	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8541	0.8541	0.8724	0.8724	-0.0183	-2.14%
2026-09-01	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8724	0.8724	0.8903	0.8903	-0.0179	-2.01%
2026-08-31	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8903	0.8903	0.8964	0.8964	-0.0061	-0.68%
2026-08-28	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8964	0.8964	0.9016	0.9016	-0.0052	-0.58%
2026-08-27	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9016	0.9016	0.8809	0.8809	0.0207	2.35%
2026-08-26	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8809	0.8809	0.8674	0.8674	0.0135	1.56%
2026-08-25	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8674	0.8674	0.8780	0.8780	-0.0106	-1.22%
2026-08-24	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8780	0.8780	0.8963	0.8963	-0.0183	-2.04%
2026-08-21	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8963	0.8963	0.8811	0.8811	0.0152	1.73%
2026-08-20	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8811	0.8811	0.8802	0.8802	0.0009	0.10%
2026-08-19	014068	工银瑞信悦享混合A	0.8802	0.8802	0.9283	0.9283	-0.0481	-5.18%
2026-08-18	014068	工银瑞信悦享混合A	0.9283	0.9283	0.9268	0.9268	0.0015	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%