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工银瑞信悦享混合C(工银悦享混合C) - 基金主页(代码:014069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8242 -0.0105 -1.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 -0.0071 -0.7039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8242
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3161亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：陈丹琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.03%	2.34%	-7.38%	-15.56%	0.42%	29.08%	24.82%	4.37%
同类排名	4276/5015	2350/5588	4826/5522	3841/5416	2850/4777	3312/4241	2103/3687	-

工银瑞信悦享混合C(014069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8394	1.84%
2026-09-17	0.8242	-1.27%
2026-09-16	0.8347	2.24%
2026-09-15	0.8164	0.25%
2026-09-14	0.8144	-0.71%
2026-09-11	0.8202	-2.12%

工银瑞信悦享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	6.65%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	6.29%	-0.09%
000657	中钨高新	0.0000	5.90%	4.15%
601899	紫金矿业	0.0000	4.62%	5.30%
000408	藏格矿业	0.0000	4.50%	7.50%
688008	澜起科技	0.0000	4.44%	0.56%
300604	长川科技	0.0000	4.22%	3.35%
00981	中芯国际	0.0000	4.15%	1.11%
000792	盐湖股份	0.0000	3.93%	5.29%
605376	博迁新材	0.0000	3.61%	1.01%

工银瑞信悦享混合C(014069)基金档案

基金代码	014069	基金简称	工银瑞信悦享混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈丹琳	基金托管人		基金公司
最近资产	2.21亿	最近份额	2.3161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%