工银瑞信悦享混合C基金净值查询(014069)

今天最新净值 0.7464 0.0118 1.6100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7480 0.0134 1.8206%

累计净值：0.7464
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2689亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陈丹琳

近一季工银瑞信悦享混合C基金净值查询

近一季,工银瑞信悦享混合C(014069)基金累计收益率13.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7464	0.7464	0.7346	0.7346	0.0118	1.61%
2024-04-25	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7346	0.7346	0.7285	0.7285	0.0061	0.84%
2024-04-24	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7285	0.7285	0.7206	0.7206	0.0079	1.10%
2024-04-23	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7206	0.7206	0.7389	0.7389	-0.0183	-2.48%
2024-04-22	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7389	0.7389	0.7601	0.7601	-0.0212	-2.79%
2024-04-19	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7601	0.7601	0.7560	0.7560	0.0041	0.54%
2024-04-18	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7560	0.7560	0.7551	0.7551	0.0009	0.12%
2024-04-17	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7551	0.7551	0.7500	0.7500	0.0051	0.68%
2024-04-16	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7500	0.7500	0.7644	0.7644	-0.0144	-1.88%
2024-04-15	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7644	0.7644	0.7591	0.7591	0.0053	0.70%

2024-04-12	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7591	0.7591	0.7554	0.7554	0.0037	0.49%
2024-04-11	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7554	0.7554	0.7502	0.7502	0.0052	0.69%
2024-04-10	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7502	0.7502	0.7355	0.7355	0.0147	2.00%
2024-04-09	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7355	0.7355	0.7407	0.7407	-0.0052	-0.70%
2024-04-08	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7407	0.7407	0.7388	0.7388	0.0019	0.26%
2024-04-03	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7388	0.7388	0.7223	0.7223	0.0165	2.28%
2024-04-02	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7223	0.7223	0.7122	0.7122	0.0101	1.42%
2024-04-01	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7122	0.7122	0.7129	0.7129	-0.0007	-0.10%
2024-03-29	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7129	0.7129	0.7015	0.7015	0.0114	1.63%
2024-03-28	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7015	0.7015	0.6942	0.6942	0.0073	1.05%
2024-03-27	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6942	0.6942	0.6964	0.6964	-0.0022	-0.32%
2024-03-26	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6964	0.6964	0.7010	0.7010	-0.0046	-0.66%
2024-03-25	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7010	0.7010	0.6941	0.6941	0.0069	0.99%
2024-03-22	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6941	0.6941	0.7016	0.7016	-0.0075	-1.07%
2024-03-21	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7016	0.7016	0.6953	0.6953	0.0063	0.91%

2024-03-20	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6953	0.6953	0.6946	0.6946	0.0007	0.10%
2024-03-19	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6946	0.6946	0.6954	0.6954	-0.0008	-0.12%
2024-03-15	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7010	0.7010	0.7006	0.7006	0.0004	0.06%
2024-03-14	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7006	0.7006	0.6934	0.6934	0.0072	1.04%
2024-03-13	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6934	0.6934	0.6904	0.6904	0.0030	0.43%
2024-03-12	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6904	0.6904	0.7048	0.7048	-0.0144	-2.04%
2024-03-11	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7048	0.7048	0.7182	0.7182	-0.0134	-1.87%
2024-03-08	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7182	0.7182	0.7114	0.7114	0.0068	0.96%
2024-03-07	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7114	0.7114	0.7014	0.7014	0.0100	1.43%
2024-03-06	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7014	0.7014	0.6981	0.6981	0.0033	0.47%
2024-03-05	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6981	0.6981	0.6980	0.6980	0.0001	0.01%
2024-03-04	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6980	0.6980	0.6854	0.6854	0.0126	1.84%
2024-03-01	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6854	0.6854	0.6827	0.6827	0.0027	0.40%
2024-02-29	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6827	0.6827	0.6816	0.6816	0.0011	0.16%
2024-02-28	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6816	0.6816	0.6860	0.6860	-0.0044	-0.64%
2024-02-27	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6860	0.6860	0.6840	0.6840	0.0020	0.29%
2024-02-26	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6840	0.6840	0.6935	0.6935	-0.0095	-1.37%
2024-02-23	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6935	0.6935	0.6948	0.6948	-0.0013	-0.19%
2024-02-22	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6948	0.6948	0.6769	0.6769	0.0179	2.64%
2024-02-21	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6769	0.6769	0.6766	0.6766	0.0003	0.04%
2024-02-20	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6766	0.6766	0.6712	0.6712	0.0054	0.80%
2024-02-19	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6712	0.6712	0.6535	0.6535	0.0177	2.71%
2024-02-08	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6535	0.6535	0.6563	0.6563	-0.0028	-0.43%
2024-02-07	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6563	0.6563	0.6508	0.6508	0.0055	0.85%
2024-02-06	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6508	0.6508	0.6411	0.6411	0.0097	1.51%
2024-02-05	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6411	0.6411	0.6378	0.6378	0.0033	0.52%
2024-02-02	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6378	0.6378	0.6370	0.6370	0.0008	0.13%
2024-02-01	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6370	0.6370	0.6409	0.6409	-0.0039	-0.61%
2024-01-31	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6409	0.6409	0.6396	0.6396	0.0013	0.20%
2024-01-30	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6396	0.6396	0.6477	0.6477	-0.0081	-1.25%
2024-01-29	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6477	0.6477	0.6464	0.6464	0.0013	0.20%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%