工银瑞信悦享混合C(工银悦享混合C)基金净值查询(014069)

今天最新净值 0.8164 0.0020 0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 -0.0071 -0.7039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8164
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3161亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：陈丹琳

近一季工银瑞信悦享混合C|工银悦享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信悦享混合C(014069)基金累计收益率-16.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8347	0.8347	0.8164	0.8164	0.0183	2.24%
2026-09-15	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8164	0.8164	0.8144	0.8144	0.0020	0.25%
2026-09-14	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8144	0.8144	0.8202	0.8202	-0.0058	-0.71%
2026-09-11	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8202	0.8202	0.8376	0.8376	-0.0174	-2.12%
2026-09-10	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8376	0.8376	0.8387	0.8387	-0.0011	-0.13%
2026-09-09	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8387	0.8387	0.8348	0.8348	0.0039	0.47%
2026-09-08	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8348	0.8348	0.8322	0.8322	0.0026	0.31%
2026-09-07	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8322	0.8322	0.8179	0.8179	0.0143	1.75%
2026-09-04	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8179	0.8179	0.8355	0.8355	-0.0176	-2.15%
2026-09-03	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8355	0.8355	0.8337	0.8337	0.0018	0.22%

2026-09-02	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8337	0.8337	0.8515	0.8515	-0.0178	-2.14%
2026-09-01	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8515	0.8515	0.8691	0.8691	-0.0176	-2.03%
2026-08-31	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8691	0.8691	0.8750	0.8750	-0.0059	-0.67%
2026-08-28	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8750	0.8750	0.8801	0.8801	-0.0051	-0.58%
2026-08-27	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8801	0.8801	0.8599	0.8599	0.0202	2.35%
2026-08-26	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8599	0.8599	0.8467	0.8467	0.0132	1.56%
2026-08-25	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8467	0.8467	0.8571	0.8571	-0.0104	-1.23%
2026-08-24	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8571	0.8571	0.8751	0.8751	-0.0180	-2.06%
2026-08-21	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8751	0.8751	0.8602	0.8602	0.0149	1.73%
2026-08-20	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8602	0.8602	0.8593	0.8593	0.0009	0.10%
2026-08-19	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8593	0.8593	0.9063	0.9063	-0.0470	-5.19%
2026-08-18	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9063	0.9063	0.9049	0.9049	0.0014	0.15%
2026-08-17	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9049	0.9049	0.8699	0.8699	0.0350	4.02%
2026-08-14	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8699	0.8699	0.8574	0.8574	0.0125	1.46%
2026-08-13	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8574	0.8574	0.8802	0.8802	-0.0228	-2.66%

2026-08-12	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8802	0.8802	0.8668	0.8668	0.0134	1.55%
2026-08-11	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8668	0.8668	0.8931	0.8931	-0.0263	-3.03%
2026-08-10	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8931	0.8931	0.8845	0.8845	0.0086	0.97%
2026-08-07	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8845	0.8845	0.8595	0.8595	0.0250	2.91%
2026-08-06	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8595	0.8595	0.8508	0.8508	0.0087	1.02%
2026-08-05	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8508	0.8508	0.8027	0.8027	0.0481	5.99%
2026-08-04	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8027	0.8027	0.7725	0.7725	0.0302	3.91%
2026-08-03	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7725	0.7725	0.8020	0.8020	-0.0295	-3.82%
2026-07-31	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8020	0.8020	0.7863	0.7863	0.0157	2.00%
2026-07-30	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7863	0.7863	0.8179	0.8179	-0.0316	-3.86%
2026-07-29	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8179	0.8179	0.8221	0.8221	-0.0042	-0.51%
2026-07-28	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8221	0.8221	0.8664	0.8664	-0.0443	-5.11%
2026-07-27	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8664	0.8664	0.8415	0.8415	0.0249	2.96%
2026-07-24	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8415	0.8415	0.8493	0.8493	-0.0078	-0.92%
2026-07-23	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8493	0.8493	0.8595	0.8595	-0.0102	-1.19%
2026-07-22	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8595	0.8595	0.8628	0.8628	-0.0033	-0.38%
2026-07-21	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8628	0.8628	0.7939	0.7939	0.0689	8.68%
2026-07-20	014069	工银瑞信悦享混合C	0.7939	0.7939	0.8170	0.8170	-0.0231	-2.83%
2026-07-17	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8170	0.8170	0.8662	0.8662	-0.0492	-5.68%
2026-07-16	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8662	0.8662	0.8968	0.8968	-0.0306	-3.41%
2026-07-15	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8968	0.8968	0.9313	0.9313	-0.0345	-3.85%
2026-07-14	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9313	0.9313	0.8964	0.8964	0.0349	3.89%
2026-07-13	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8964	0.8964	0.9375	0.9375	-0.0411	-4.38%
2026-07-10	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9375	0.9375	0.9766	0.9766	-0.0391	-4.00%
2026-07-09	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9766	0.9766	0.9213	0.9213	0.0553	6.00%
2026-07-08	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9213	0.9213	0.9371	0.9371	-0.0158	-1.69%
2026-07-07	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9371	0.9371	0.9447	0.9447	-0.0076	-0.80%
2026-07-06	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9447	0.9447	0.9595	0.9595	-0.0148	-1.54%
2026-07-03	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9595	0.9595	0.9651	0.9651	-0.0056	-0.58%
2026-07-02	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9651	0.9651	1.0204	1.0204	-0.0553	-5.42%
2026-07-01	014069	工银瑞信悦享混合C	1.0204	1.0204	1.0297	1.0297	-0.0093	-0.90%
2026-06-30	014069	工银瑞信悦享混合C	1.0297	1.0297	1.0165	1.0165	0.0132	1.30%
2026-06-29	014069	工银瑞信悦享混合C	1.0165	1.0165	0.9935	0.9935	0.0230	2.32%
2026-06-26	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9935	0.9935	1.0213	1.0213	-0.0278	-2.72%
2026-06-25	014069	工银瑞信悦享混合C	1.0213	1.0213	1.0114	1.0114	0.0099	0.98%
2026-06-24	014069	工银瑞信悦享混合C	1.0114	1.0114	0.9833	0.9833	0.0281	2.86%
2026-06-23	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9833	0.9833	1.0231	1.0231	-0.0398	-4.05%
2026-06-22	014069	工银瑞信悦享混合C	1.0231	1.0231	0.9941	0.9941	0.0290	2.92%
2026-06-18	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9941	0.9941	0.9782	0.9782	0.0159	1.63%
2026-06-17	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9782	0.9782	0.9649	0.9649	0.0133	1.38%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%