天弘中证高端装备制造指数增强E(天弘中证高端装备制造增强E)基金净值查询(022559)

今天最新净值 1.3742 -0.0042 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2809 0.0183 1.4531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3742
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：林心龙

近一季天弘中证高端装备制造指数增强E|天弘中证高端装备制造增强E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证高端装备制造指数增强E(022559)基金累计收益率-11.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4058	1.4058	1.3742	1.3742	0.0316	2.30%
2026-09-15	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.3742	1.3742	1.3784	1.3784	-0.0042	-0.30%
2026-09-14	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.3784	1.3784	1.4018	1.4018	-0.0234	-1.70%
2026-09-11	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4018	1.4018	1.4046	1.4046	-0.0028	-0.20%
2026-09-10	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4046	1.4046	1.4158	1.4158	-0.0112	-0.79%
2026-09-09	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4158	1.4158	1.4099	1.4099	0.0059	0.42%
2026-09-08	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4099	1.4099	1.4242	1.4242	-0.0143	-1.00%
2026-09-07	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4242	1.4242	1.3804	1.3804	0.0438	3.17%
2026-09-04	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.3804	1.3804	1.3997	1.3997	-0.0193	-1.38%
2026-09-03	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.3997	1.3997	1.4023	1.4023	-0.0026	-0.19%

2026-09-02	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4023	1.4023	1.4355	1.4355	-0.0332	-2.37%
2026-09-01	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4355	1.4355	1.4584	1.4584	-0.0229	-1.57%
2026-08-31	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4584	1.4584	1.4436	1.4436	0.0148	1.03%
2026-08-28	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4436	1.4436	1.4615	1.4615	-0.0179	-1.22%
2026-08-27	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4615	1.4615	1.4274	1.4274	0.0341	2.39%
2026-08-26	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4274	1.4274	1.4190	1.4190	0.0084	0.59%
2026-08-25	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4190	1.4190	1.4219	1.4219	-0.0029	-0.20%
2026-08-24	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4219	1.4219	1.4668	1.4668	-0.0449	-3.06%
2026-08-21	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4668	1.4668	1.4475	1.4475	0.0193	1.33%
2026-08-20	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4475	1.4475	1.4476	1.4476	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4476	1.4476	1.5389	1.5389	-0.0913	-5.93%
2026-08-18	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.5389	1.5389	1.5487	1.5487	-0.0098	-0.63%
2026-08-17	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.5487	1.5487	1.4970	1.4970	0.0517	3.45%
2026-08-14	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4970	1.4970	1.4835	1.4835	0.0135	0.91%
2026-08-13	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4835	1.4835	1.4920	1.4920	-0.0085	-0.57%

2026-08-12	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4920	1.4920	1.4706	1.4706	0.0214	1.46%
2026-08-11	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4706	1.4706	1.4765	1.4765	-0.0059	-0.40%
2026-08-10	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4765	1.4765	1.4881	1.4881	-0.0116	-0.78%
2026-08-07	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4881	1.4881	1.4610	1.4610	0.0271	1.85%
2026-08-06	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4610	1.4610	1.4580	1.4580	0.0030	0.21%
2026-08-05	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4580	1.4580	1.4203	1.4203	0.0377	2.65%
2026-08-04	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4203	1.4203	1.3606	1.3606	0.0597	4.39%
2026-08-03	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.3606	1.3606	1.3914	1.3914	-0.0308	-2.21%
2026-07-31	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.3914	1.3914	1.3545	1.3545	0.0369	2.72%
2026-07-30	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.3545	1.3545	1.4175	1.4175	-0.0630	-4.44%
2026-07-29	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4175	1.4175	1.4135	1.4135	0.0040	0.28%
2026-07-28	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4135	1.4135	1.5127	1.5127	-0.0992	-6.56%
2026-07-27	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.5127	1.5127	1.4724	1.4724	0.0403	2.74%
2026-07-24	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4724	1.4724	1.4960	1.4960	-0.0236	-1.58%
2026-07-23	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4960	1.4960	1.5005	1.5005	-0.0045	-0.30%
2026-07-22	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.5005	1.5005	1.5323	1.5323	-0.0318	-2.08%
2026-07-21	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.5323	1.5323	1.4272	1.4272	0.1051	7.36%
2026-07-20	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4272	1.4272	1.4408	1.4408	-0.0136	-0.94%
2026-07-17	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.4408	1.4408	1.5439	1.5439	-0.1031	-6.68%
2026-07-16	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.5439	1.5439	1.5929	1.5929	-0.0490	-3.08%
2026-07-15	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.5929	1.5929	1.6334	1.6334	-0.0405	-2.48%
2026-07-14	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.6334	1.6334	1.5898	1.5898	0.0436	2.74%
2026-07-13	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.5898	1.5898	1.6545	1.6545	-0.0647	-3.91%
2026-07-10	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.6545	1.6545	1.7222	1.7222	-0.0677	-3.93%
2026-07-09	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.7222	1.7222	1.6386	1.6386	0.0836	5.10%
2026-07-08	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.6386	1.6386	1.6588	1.6588	-0.0202	-1.22%
2026-07-07	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.6588	1.6588	1.6693	1.6693	-0.0105	-0.63%
2026-07-06	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.6693	1.6693	1.6845	1.6845	-0.0152	-0.90%
2026-07-03	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.6845	1.6845	1.6712	1.6712	0.0133	0.80%
2026-07-02	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.6712	1.6712	1.7720	1.7720	-0.1008	-5.69%
2026-07-01	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.7720	1.7720	1.8162	1.8162	-0.0442	-2.49%
2026-06-30	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.8162	1.8162	1.7584	1.7584	0.0578	3.29%
2026-06-29	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.7584	1.7584	1.7437	1.7437	0.0147	0.84%
2026-06-26	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.7437	1.7437	1.8104	1.8104	-0.0667	-3.68%
2026-06-25	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.8104	1.8104	1.7555	1.7555	0.0549	3.13%
2026-06-24	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.7555	1.7555	1.7158	1.7158	0.0397	2.31%
2026-06-23	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.7158	1.7158	1.7717	1.7717	-0.0559	-3.16%
2026-06-22	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.7717	1.7717	1.7350	1.7350	0.0367	2.12%
2026-06-18	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.7350	1.7350	1.6929	1.6929	0.0421	2.49%
2026-06-17	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.6929	1.6929	1.6496	1.6496	0.0433	2.62%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%