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同泰慧利混合C - 基金主页(代码:008181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8573 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1853 0.0006 0.0504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0303
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9707亿
最近资产：2.03亿
基金公司：同泰基金
基金经理：沈莉陈宗超麦健沛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.78%	2.81%	-9.09%	-26.03%	-36.53%	0.55%	-16.37%	41.21%
同类排名	4977/5015	2033/5588	5251/5522	5107/5416	4745/4777	4095/4241	3459/3687	-

同泰慧利混合C(008181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8573	0.02%
2026-09-16	0.8571	2.25%
2026-09-15	0.8382	-0.73%
2026-09-14	0.8444	-0.28%
2026-09-11	0.8468	0.50%
2026-09-10	0.8426	-1.29%

同泰慧利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-10-09	分红	每份派现金0.1160元

同泰慧利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600118	中国卫星	0.0000	9.56%	0.78%
300762	上海瀚讯	0.0000	8.51%	0.66%
600498	烽火通信	0.0000	8.42%	4.86%
300900	广联航空	0.0000	8.40%	-5.72%
688102	斯瑞新材	0.0000	7.35%	0.29%
002025	航天电器	0.0000	7.33%	6.99%
688143	长盈通	0.0000	6.48%	3.97%
301005	超捷股份	0.0000	6.08%	0.42%

同泰慧利混合C(008181)基金档案

基金代码	008181	基金简称	同泰慧利混合C	基金全称
发行日期	2020-04-13~2020-04-30	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈莉陈宗超麦健沛	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	2.03亿	最近份额	1.9707亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧择混合C	0.3456	4.32%
同泰慧择混合A	0.3551	4.29%
同泰行业优选股票C	0.7330	3.93%
同泰行业优选股票A	0.7480	3.92%
同泰大健康主题混合A	0.3268	3.78%
同泰大健康主题混合C	0.3198	3.76%
同泰数字经济股票A	1.9611	2.69%
同泰数字经济股票C	1.9212	2.68%
同泰新能源1年持有股票A	1.3595	2.18%
同泰新能源1年持有股票C	1.3381	2.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%