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南方领航优选混合C基金净值查询(011904)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7641 0.0172 2.30% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7643 -0.0098 -1.2711%
  • 累计净值：0.7641
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5206亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：李振兴 邹承原
近一季南方领航优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方领航优选混合C(011904)基金累计收益率-2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011904 南方领航优选混合C 0.7741 0.7741 0.7641 0.7641 0.0100 1.31%
2025-12-12 011904 南方领航优选混合C 0.7641 0.7641 0.7469 0.7469 0.0172 2.30%
2025-12-11 011904 南方领航优选混合C 0.7469 0.7469 0.7543 0.7543 -0.0074 -0.98%
2025-12-10 011904 南方领航优选混合C 0.7543 0.7543 0.7451 0.7451 0.0092 1.23%
2025-12-09 011904 南方领航优选混合C 0.7451 0.7451 0.7479 0.7479 -0.0028 -0.37%
2025-12-08 011904 南方领航优选混合C 0.7479 0.7479 0.7425 0.7425 0.0054 0.73%
2025-12-05 011904 南方领航优选混合C 0.7425 0.7425 0.7294 0.7294 0.0131 1.80%
2025-12-04 011904 南方领航优选混合C 0.7294 0.7294 0.7257 0.7257 0.0037 0.51%
2025-12-03 011904 南方领航优选混合C 0.7257 0.7257 0.7317 0.7317 -0.0060 -0.82%
2025-12-02 011904 南方领航优选混合C 0.7317 0.7317 0.7354 0.7354 -0.0037 -0.50%
2025-12-01 011904 南方领航优选混合C 0.7354 0.7354 0.7347 0.7347 0.0007 0.10%
2025-11-28 011904 南方领航优选混合C 0.7347 0.7347 0.7329 0.7329 0.0018 0.25%
2025-11-27 011904 南方领航优选混合C 0.7329 0.7329 0.7340 0.7340 -0.0011 -0.15%
2025-11-26 011904 南方领航优选混合C 0.7340 0.7340 0.7443 0.7443 -0.0103 -1.40%
2025-11-25 011904 南方领航优选混合C 0.7443 0.7443 0.7441 0.7441 0.0002 0.03%
2025-11-24 011904 南方领航优选混合C 0.7441 0.7441 0.7255 0.7255 0.0186 2.56%
2025-11-21 011904 南方领航优选混合C 0.7255 0.7255 0.7452 0.7452 -0.0197 -2.64%
2025-11-20 011904 南方领航优选混合C 0.7452 0.7452 0.7497 0.7497 -0.0045 -0.60%
2025-11-19 011904 南方领航优选混合C 0.7497 0.7497 0.7522 0.7522 -0.0025 -0.33%
2025-11-18 011904 南方领航优选混合C 0.7522 0.7522 0.7623 0.7623 -0.0101 -1.32%
2025-11-17 011904 南方领航优选混合C 0.7623 0.7623 0.7529 0.7529 0.0094 1.25%
2025-11-14 011904 南方领航优选混合C 0.7529 0.7529 0.7634 0.7634 -0.0105 -1.38%
2025-11-13 011904 南方领航优选混合C 0.7634 0.7634 0.7530 0.7530 0.0104 1.38%
2025-11-12 011904 南方领航优选混合C 0.7530 0.7530 0.7567 0.7567 -0.0037 -0.49%
2025-11-11 011904 南方领航优选混合C 0.7567 0.7567 0.7644 0.7644 -0.0077 -1.01%
2025-11-10 011904 南方领航优选混合C 0.7644 0.7644 0.7599 0.7599 0.0045 0.59%
2025-11-07 011904 南方领航优选混合C 0.7599 0.7599 0.7741 0.7741 -0.0142 -1.83%
2025-11-06 011904 南方领航优选混合C 0.7741 0.7741 0.7621 0.7621 0.0120 1.57%
2025-11-05 011904 南方领航优选混合C 0.7621 0.7621 0.7700 0.7700 -0.0079 -1.03%
2025-11-04 011904 南方领航优选混合C 0.7700 0.7700 0.7856 0.7856 -0.0156 -1.99%
2025-11-03 011904 南方领航优选混合C 0.7856 0.7856 0.7853 0.7853 0.0003 0.04%
2025-10-31 011904 南方领航优选混合C 0.7853 0.7853 0.8009 0.8009 -0.0156 -1.95%
2025-10-30 011904 南方领航优选混合C 0.8009 0.8009 0.8107 0.8107 -0.0098 -1.21%
2025-10-29 011904 南方领航优选混合C 0.8107 0.8107 0.8076 0.8076 0.0031 0.38%
2025-10-28 011904 南方领航优选混合C 0.8076 0.8076 0.7952 0.7952 0.0124 1.56%
2025-10-27 011904 南方领航优选混合C 0.7952 0.7952 0.7847 0.7847 0.0105 1.34%
2025-10-24 011904 南方领航优选混合C 0.7847 0.7847 0.7685 0.7685 0.0162 2.11%
2025-10-23 011904 南方领航优选混合C 0.7685 0.7685 0.7741 0.7741 -0.0056 -0.72%
2025-10-22 011904 南方领航优选混合C 0.7741 0.7741 0.7836 0.7836 -0.0095 -1.21%
2025-10-21 011904 南方领航优选混合C 0.7836 0.7836 0.7698 0.7698 0.0138 1.79%
2025-10-20 011904 南方领航优选混合C 0.7698 0.7698 0.7621 0.7621 0.0077 1.01%
2025-10-17 011904 南方领航优选混合C 0.7621 0.7621 0.7882 0.7882 -0.0261 -3.31%
2025-10-16 011904 南方领航优选混合C 0.7882 0.7882 0.7886 0.7886 -0.0004 -0.05%
2025-10-15 011904 南方领航优选混合C 0.7886 0.7886 0.7847 0.7847 0.0039 0.50%
2025-10-14 011904 南方领航优选混合C 0.7847 0.7847 0.8154 0.8154 -0.0307 -3.77%
2025-10-13 011904 南方领航优选混合C 0.8154 0.8154 0.8130 0.8130 0.0024 0.30%
2025-10-10 011904 南方领航优选混合C 0.8130 0.8130 0.8297 0.8297 -0.0167 -2.01%
2025-10-09 011904 南方领航优选混合C 0.8297 0.8297 0.8252 0.8252 0.0045 0.55%
2025-09-30 011904 南方领航优选混合C 0.8252 0.8252 0.7987 0.7987 0.0265 3.32%
2025-09-29 011904 南方领航优选混合C 0.7987 0.7987 0.7934 0.7934 0.0053 0.67%
2025-09-26 011904 南方领航优选混合C 0.7934 0.7934 0.7910 0.7910 0.0024 0.30%
2025-09-25 011904 南方领航优选混合C 0.7910 0.7910 0.7974 0.7974 -0.0064 -0.80%
2025-09-24 011904 南方领航优选混合C 0.7974 0.7974 0.7881 0.7881 0.0093 1.18%
2025-09-23 011904 南方领航优选混合C 0.7881 0.7881 0.7913 0.7913 -0.0032 -0.40%
2025-09-22 011904 南方领航优选混合C 0.7913 0.7913 0.7906 0.7906 0.0007 0.09%
2025-09-19 011904 南方领航优选混合C 0.7906 0.7906 0.7813 0.7813 0.0093 1.19%
2025-09-18 011904 南方领航优选混合C 0.7813 0.7813 0.7813 0.7813 0.0000 0.00%
2025-09-17 011904 南方领航优选混合C 0.7813 0.7813 0.7762 0.7762 0.0051 0.66%
2025-09-16 011904 南方领航优选混合C 0.7762 0.7762 0.7726 0.7726 0.0036 0.47%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.76%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
华富永鑫C 1.7547 1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%
招商行业 5.6390 0.80%
证券C 1.2119 0.37%
富国天成 0.9649 0.35%
证券LOF 1.1400 0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9592 0.30%
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