南方领航优选混合C基金净值查询(011904)
今天最新净值
0.6258
0.0044 0.7100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5972
0.0069 1.1605%
- 累计净值:0.6258
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4860亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:李振兴 邹承原
近一季,南方领航优选混合C(011904)基金累计收益率-4.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5903 |
0.5903 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0006 |
0.10% |
2024-04-17 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0140 |
2.43% |
2024-04-16 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0130 |
-2.21% |
2024-04-15 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5887 |
0.5887 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0051 |
0.87% |
2024-04-12 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-11 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0062 |
-1.05% |
2024-04-10 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5896 |
0.5896 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0065 |
-1.09% |
2024-04-09 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5961 |
0.5961 |
0.5912 |
0.5912 |
0.0049 |
0.83% |
2024-04-08 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5912 |
0.5912 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0139 |
-2.30% |
2024-04-03 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6051 |
0.6051 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0056 |
-0.92% |
|
2024-04-02 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0080 |
-1.29% |
2024-04-01 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6187 |
0.6187 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0024 |
0.39% |
2024-03-29 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6163 |
0.6163 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0056 |
0.92% |
2024-03-28 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0151 |
2.54% |
2024-03-27 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0157 |
-2.57% |
2024-03-26 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0043 |
-0.70% |
2024-03-25 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0149 |
-2.36% |
2024-03-22 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0105 |
-1.64% |
2024-03-21 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-20 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0047 |
0.74% |
2024-03-19 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6362 |
0.6362 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0013 |
-0.20% |
2024-03-18 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0117 |
1.87% |
2024-03-15 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0044 |
0.71% |
2024-03-14 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0109 |
-1.72% |
2024-03-13 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0025 |
0.40% |
|
2024-03-12 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6298 |
0.6298 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0054 |
0.86% |
2024-03-11 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6244 |
0.6244 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0083 |
1.35% |
2024-03-08 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0052 |
0.85% |
2024-03-07 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6109 |
0.6109 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0129 |
-2.07% |
2024-03-06 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0018 |
-0.29% |
2024-03-05 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0015 |
0.24% |
2024-03-04 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6252 |
0.6252 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-03-01 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0085 |
1.38% |
2024-02-29 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6167 |
0.6167 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0196 |
3.28% |
2024-02-28 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5971 |
0.5971 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0217 |
-3.51% |
2024-02-27 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0107 |
1.76% |
2024-02-26 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0081 |
1.35% |
2024-02-23 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0052 |
0.87% |
2024-02-22 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5948 |
0.5948 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0049 |
0.83% |
2024-02-21 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5899 |
0.5899 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0011 |
0.19% |
2024-02-20 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-02-19 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5894 |
0.5894 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0024 |
0.41% |
2024-02-08 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5870 |
0.5870 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0077 |
1.33% |
2024-02-07 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0100 |
1.76% |
2024-02-06 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0165 |
2.98% |
2024-02-05 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5528 |
0.5528 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0038 |
-0.68% |
2024-02-02 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5566 |
0.5566 |
0.5651 |
0.5651 |
-0.0085 |
-1.50% |
2024-02-01 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5651 |
0.5651 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0019 |
-0.34% |
2024-01-31 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0150 |
-2.58% |
2024-01-30 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0036 |
-0.61% |
2024-01-29 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5856 |
0.5856 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0074 |
-1.25% |
2024-01-26 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5930 |
0.5930 |
0.5973 |
0.5973 |
-0.0043 |
-0.72% |
2024-01-25 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0163 |
2.81% |
2024-01-24 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0070 |
1.22% |
2024-01-23 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0038 |
0.67% |
2024-01-22 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0153 |
-2.61% |
2024-01-19 |
011904 |
南方领航优选混合C |
0.5855 |
0.5855 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0063 |
-1.06% |